OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA
Objetivo:
Esta alteração visa disponibilizar no módulo Contabilidade um novo Relatório Gerencial por Competência, desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma visão consolidada dos lançamentos contábeis de despesas e receitas, permitindo rastrear de forma clara e detalhada os documentos que originaram cada movimentação registrada no sistema.
O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo:
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Dados do lançamento contábil
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Empresa/Filial origem
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Ano/Mês de competência
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Data do lançamento
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Número do lote, lançamento e sequência
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Conta contábil e descrição
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Centro de custo e descrição
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Valores de débito e crédito
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Complemento e contra-partida
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Informações do documento de origem (rastreabilidade)
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Documento fiscal/NF e série
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Item do documento
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Material ou serviço
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Quantidade e unidade
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Solicitação e emitente
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Número do pedido de origem
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ASE vinculada
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Operação realizada
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Fonte geradora do movimento
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Informações adicionais de identificação
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CNPJ/CPF
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Nome/Razão social do cliente ou fornecedor
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Com isso, o novo relatório permite que qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e auditoria completa, facilitando análises contábeis por competência, validações financeiras e cruzamento de dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout padronizado.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número 131765 Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Geração do relatório por competência (mês/ano)
Passos
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Informar Mês/Ano de competência.
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Executar Imprimir/Gerar.
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Aguardar processamento.
Resultado esperado
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Sistema considera lançamentos do período informado (mês/ano competência).
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Relatório considera apenas contas de resultado (iniciando por “3”).
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Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel).
Acessando a Funcionalidade
Tela de Filtros
Selecione o mês/ano e clique em Imprimir.
O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado.
Relatório Gerado
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.