OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA

Objetivo: 

 Esta alteração visa disponibilizar no módulo Contabilidade um novo Relatório Gerencial por Competência , desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma visão consolidada dos lançamentos contábeis de despesas e receitas , permitindo rastrear de forma clara e detalhada os documentos que originaram cada movimentação registrada no sistema. 

 O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo: 

 

 

 Dados do lançamento contábil 

 

 

 Empresa/Filial origem 

 

 

 Ano/Mês de competência 

 

 

 Data do lançamento 

 

 

 Número do lote, lançamento e sequência 

 

 

 Conta contábil e descrição 

 

 

 Centro de custo e descrição 

 

 

 Valores de débito e crédito 

 

 

 Complemento e contra-partida 

 

 

 

 

 Informações do documento de origem (rastreabilidade) 

 

 

 Documento fiscal/NF e série 

 

 

 Item do documento 

 

 

 Material ou serviço 

 

 

 Quantidade e unidade 

 

 

 Solicitação e emitente 

 

 

 Número do pedido de origem 

 

 

 ASE vinculada 

 

 

 Operação realizada 

 

 

 Fonte geradora do movimento 

 

 

 

 

 Informações adicionais de identificação 

 

 

 CNPJ/CPF 

 

 

 Nome/Razão social do cliente ou fornecedor 

 

 

 

 

 Com isso, o novo relatório permite que qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e auditoria completa, facilitando análises contábeis por competência, validações financeiras e cruzamento de dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout padronizado. 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número  131765  Genexus 17 ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Geração do relatório por competência (mês/ano) 

 Passos 

 

 

 Informar Mês/Ano de competência . 

 

 

 Executar Imprimir/Gerar . 

 

 

 Aguardar processamento. 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 Sistema considera lançamentos do período informado (mês/ano competência). 

 

 

 Relatório considera  apenas contas de resultado (iniciando por “3”) . 

 

 

 Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel). 

 

 

 Acessando a Funcionalidade 

 Tela de Filtros Selecione o mês/ano e clique em Imprimir. 

 O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado. 

 Relatório Gerado 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.