OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo: 

 Essa solicitação visa, incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo dados bancários e PIX , e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Fluxo de Caixa de número 125135 Genexus 17  ou superior; 

 Contas a pagar de número  125136 Genexus 17 ou superior; 

 Script de número  125219 SQL  / 125142 PostgreSQL  ou superior; 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual. 

 Objetivo : Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa. 

 Passos : 

 

 Acessar o módulo Fluxo de caixa 

 Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais 

 Clique em Inserir 

 No passo de l ançamento de valores adicione o beneficiário , campos não obrigatórios. 

 Para gravar o lançamento clique em Finalizar 

 

 Resultado Esperados 

 

 Ao informar dos dados do beneficiário, o lançamento é gravado com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento. 

 Quando não informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema grava em branco os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra). Lançamento salvo sem Beneficiário. 

 Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta. 

 Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ) 

 Quando selecionado o tipo de Depósito "PIX" , a chave é validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição. 

 

   Acessando a funcionalidade 

 Tela de Lançamento Manual 

 Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. 

 Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo . 

 No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento. 

 

 CNPJ/CPF : Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido; 

 Nome Beneficiário : Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 

 Tipo depósito : Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 

 Banco : Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ; 

 Agência / Conta : Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 

 Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX ;  

 Chave PIX : Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF. 

 

 Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar . 

 

 Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento. 

 Objetivo : Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX. 

 Passos: 

 

 Acessar o módulo Fluxo de caixa 

 Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento 

 Importar o templete preenchido e confirmar 

 

 Resultado Esperado: 

 

 Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX. 

 Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lanamento. 

 

 Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado. 

 

 Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios. 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela principal de importação de planilha de lançamento. 

 Novo templete 

 

 Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX 

 Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX 

 Adicionada a coluna AA para a chave do PIX 

 

 

 Importação da planilha 

 Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar . 

 O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento. 

 Planilha de retorno 

 

 Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo 

 Objetivo : Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa. 

 Passos : 

 

 Acessar o módulo Contas a Pagar  

 Navegar até Manutenções >>   Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras 

 Selecione o tipo Fluxo  

 Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado  

 

 Resultado Esperado: 

 

 Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado ; 

 Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento. 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de associação de código de barras 

 Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2). Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em vincular código de barras (4) . 

 Confirme a gravação do código de barras. 

 Após confirmação será exibida mensagem de sucesso. 

 Consulta do lançamento no fluxo de caixa. Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.