OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA

Objetivo: 

 A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo Contas a Pagar , especialmente do segmento DECOR , realizem análises mais completas e precisas da Previsão de Pagamento. 

 Foi criado novo menu no módulo Contas a Pagar: Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja 

 Filtros disponíveis: 

 

 Filtro

 

 Unidade operacional, 

 Fornecedor Inicial e Final, 

 Grupo financeiro, 

 Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento), 

 Loja 

 

 

 Opção PDF/Excel. 

 

 ✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR . 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Contas a Pagar de número 127256 Genexus 17  ou superior; 

 Script de número 126538 SQL / 126424 Postgre  ou superior; 

 

 

 Funcionalidade Cliente do Ramo Decoração , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1:  Relatório Previsão de Pagamento - Loja 

 Objetivo: Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento. 

 Premissa : Ter acesso ao novo item do menu. 

 Passo a Passo 

 

 Acessar o módulo Contas a Pagar 

 

 navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja. 

 

 Informe os filtros desejados 

 Confirme para geração do relatório 

 

 Resultado Esperado 

 

 Relatório deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento . 

 

 Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de filtros 

 Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir. 

 O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados. 

 Relatório em PDF 

 Relatório em Excel 

 

 CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado 

 Objetivo: Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada na nota 

 Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas Loja e Condição de Pagamento em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido , como por exemplo: 

 

 

 Lançamentos manuais registrados diretamente no módulo Contas a Pagar; 

 

 

 Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa , que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido. 

 

 

 Passo a Passo 

 

 

 Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida. 

 

 

 Abrir o pedido relacionado. 

 

 

 Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório. 

 

 

 Resultado Esperado 

 

 

 A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido. 

 

 

 Relatório (título 1811). 

 Tela de consulta do título Na tela de consulta de títulos, na aba Origem será possível identificar a nota fiscal vinculada. 

 Consulta da Nota com Pedido Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra. 

 Consulta da ordem de compra  Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido. 

 Consulta do pedido - Condição de pagamento. Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.