# OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA -  INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL

#### **Objetivo:**

Essa solicitação visa, ampliar a visualização das informações no módulo **Fluxo de Caixa** do sistema **SEND ERP**, permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros.

Foram **adicionados os campos “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2”** ao **grid principal do Fluxo de Caixa** e ao **relatório Excel**.  
Esses campos possibilitam ao usuário:

- Identificar rapidamente a **descrição da conta analítica** associada ao lançamento, sem necessidade de consulta adicional.
- Inserir e visualizar uma **segunda observação** complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de RH e auditoria.

Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais.

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
    - Fluxo de Caixa de número **123285 Genexus 17** ou superior;
    - Script de número **122810 SQL** / **122811 PostgreSQL** ou superior;

#### **Teste realizado após a atualização**

#### **Cenário 1: Validação na Tela do Sistema (Grid Principal)**

**Objetivo:** Verificar a exibição dos novos campos no grid principal.  
**Passos:**

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Consultar qualquer período com lançamentos realizados.
4. Observar as colunas exibidas no grid principal.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- O grid deve conter as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**.
- Ambas devem apresentar os valores correspondentes conforme o cadastro.

**Acessando a funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)

**Tela principal de lançamentos manuais**

Note que foram adicionadas as colunas (1) **Descrição** da conta analítica e (2) **Observação 2.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DYnImIcVUVR9KsE4-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DYnImIcVUVR9KsE4-image.png)

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#### **Cenário 2: Inclusão de Novo Lançamento**

**Objetivo:** Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão.  
**Passos:**

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Inserir um novo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”.
4. Salvar e finalizar o processo.
5. Retornar à tela principal para validar a inclusão.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- O campo **“Descrição da Conta Analítica”** deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada.
- O campo **“Observação 2”** deve aparecer na listagem com o texto inserido pelo usuário.

**Acessando a funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)

**Tela principal de lançamentos manuais**

Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TAFJZ1r1cX4p2nTN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TAFJZ1r1cX4p2nTN-image.png)

Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VD5LxLJPB6r8Cj8r-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VD5LxLJPB6r8Cj8r-image.png)

Na tela de lançamento de valores, note que foi adicionado um novo campo para **Observações 02.** Após agravar, a observação 1 e 2 são exibidas no grid.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vIGJu3pVH4CAOSRQ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vIGJu3pVH4CAOSRQ-image.png)

Após terminar o lançamento, clique em **Finalizar**.  
O sistema exibirá o **número de controle** gerado.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xkeDcE9TTEPiQVRE-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xkeDcE9TTEPiQVRE-image.png)

Ao retornar para tela principal, é possível verificar as informações gravadas.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gCoIG7iu3tbz1jsF-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gCoIG7iu3tbz1jsF-image.png)

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#### **Cenário 3: Exportação de Dados para Excel**

**Objetivo:** Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação.  
**Passos:**

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa,
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em **Exportar &gt; Excel**.
4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- O Excel deve apresentar as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**, além dos demais campos padrão.

**Acessando a funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)

**Tela principal de lançamentos manuais**

Ao entrar na tela principal, clique em **Excel**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FYkWVQgMIIJgdCgR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FYkWVQgMIIJgdCgR-image.png)

**Relatório gerado.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xCdjhNhNsBZ87cQl-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xCdjhNhNsBZ87cQl-image.png)

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#### **Cenário 4: Consulta de Lançamentos Existentes**

**Objetivo:** Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações.  
**Passos:**

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Consultar lançamentos já existentes antes da implementação.
4. Verificar a visualização dos novos campos no grid.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- Os lançamentos antigos não devem apresentar erros ou falhas na exibição.
- Caso não haja informação cadastrada para “Observação 2”, o campo deve permanecer em branco.

**Acessando a funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png)

**Tela principal de lançamentos manuais**

Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EPnUA7NHVytVHhm6-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EPnUA7NHVytVHhm6-image.png)

Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6gtWaaXrAV81oWzZ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6gtWaaXrAV81oWzZ-image.png)

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>