OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - FATURAS EXTERNAS

Objetivo:

Validar o processo completo de baixa de fatura via borderô, incluindo:

Atualização do status da fatura
Geração de baixas nos títulos
Geração de lançamentos contábeis
Reflexo no extrato do fornecedor
Processo de conciliação financeira
Emissão de relatórios gerenciais e contábeis.

Teste realizado após a atualização.

CENÁRIO 01 - Vincular fatura da integração do Sem Parar ao módulo Frotas

Clique em Integrar Fatura.

Na tela exibida, verifique que:

os campos Período Inicial e Período Final são preenchidos conforme os abastecimentos vinculados à fatura Sem Parar;
o campo Data de Emissão corresponde à data de emissão informada pelo Sem Parar na integração.

Informe e/ou altere os campos obrigatórios. Clique em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.
Clique em Sim para confirmar.
Após a integração bem-sucedida, a tela de consulta da fatura do Frotas deverá ser exibida.

Resultado esperado

A fatura deve ser vinculada com sucesso ao módulo Frotas.
Todos os campos obrigatórios devem ser validados pelo sistema.
A mensagem de confirmação deve ser apresentada antes da gravação.
Após a confirmação, a tela de consulta da fatura deve ser aberta.
Deve ser exibido o indicador ao lado da coluna de fatura conforme a situação da integração.

CENÁRIO 02 - Validar indicadores da integração da fatura Sem Parar

Na tela de Integrações Sem Parar > Faturas, observe os indicadores ao lado da coluna de fatura.

Valide que:

o ícone amarelo indica que já houve integração da fatura;
o ícone vermelho indica que já existe um SPD gerado para a fatura integrada e que este não está com status Cancelado ou Reprovado, impedindo novo vínculo de itens.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente os indicadores visuais conforme o status da fatura.
Quando houver SPD ativo vinculado, não deve ser permitido integrar novos abastecimentos.
O botão Confirmar deve ficar oculto e desabilitado quando houver impedimento de nova integração.
Caso exista bloqueio, uma mensagem de erro deve ser exibida ao usuário.

Atenção

Pelo tempo de disponibilização das faturas do sem parar não foi possível realizar a integração em testes.

CENÁRIO 03 - Importar fatura via planilha

Clique em Importar planilha.

Clique em Baixar modelo.

Preencha a planilha com os campos necessários:

Número da Fatura;
CNPJ do Emissor;
Data de Emissão;
Data de Vencimento;
Chave NFe-Abastecimento.

Importe o arquivo preenchido.

Clique em Confirmar.

Ao final, baixe o relatório gerado.

Resultado esperado

O sistema deve permitir baixar o modelo de importação.
A planilha preenchida deve ser importada com sucesso quando os dados estiverem corretos.
O relatório da importação deve ser gerado ao final do processo.
As faturas importadas por este processo devem ficar identificadas como Importadas por Planilha.

CENÁRIO 04 - Validar críticas da importação via planilha

Durante a importação da planilha, valide as seguintes regras:

se a fatura informada já possui SPD integrado com status diferente de cancelado ou reprovado;
se o CNPJ informado está cadastrado no corporativo;
se as datas foram preenchidas e se a data de vencimento não é inferior à data de emissão;
se a chave NFe informada possui 44 caracteres;
se a chave é válida;
se existe abastecimento externo com a chave informada;
se existe nota recebida e integrada contabilmente com a chave informada;
se a data do abastecimento foi informada no abastecimento externo;
se o registro já foi vinculado a uma fatura.

Resultado esperado

O sistema deve impedir a importação quando alguma regra não for atendida.
As inconsistências devem ser exibidas no relatório em vermelho.
Não havendo erros, o registro deve ser inserido com sucesso.
Quando houver sucesso, o relatório deve apresentar a vinculação da fatura corretamente.
Quando houver erro, o relatório deve detalhar claramente a crítica encontrada.

CENÁRIO 05 - Consultar e editar fatura no módulo Frotas

Na tela, valide os botões disponíveis:

Consultar;
Editar;
Integrar com o SPD;
Histórico de SPD.

Resultado esperado

O botão Editar só deve estar visível quando a fatura não tiver sido integrada ao SPD ou quando o SPD estiver cancelado ou reprovado.
Em edição, apenas os campos permitidos devem ficar disponíveis para alteração.
Não deve ser possível inserir novos itens na fatura.
Os campos da taxa devem ser obrigatórios.
Após confirmar, a taxa deve ser inserida com sucesso.
O valor da taxa deve compor os totais da fatura.

CENÁRIO 06 -Integrar fatura com o SPD

Na tela de consulta/manutenção da fatura do Frotas, clique em Integrar com o SPD.

Selecione o SPD correspondente.

Confirme a integração.

Resultado esperado

O sistema deve validar se existem itens em aberto na fatura.
O sistema deve validar se a soma das taxas corresponde às taxas informadas.
O sistema deve validar se a conta bancária do emissor está cadastrada quando exigido pela forma de pagamento.
O sistema deve validar se a soma dos itens em aberto é maior que zero.
O sistema deve validar se a estrutura de aprovação do centro de custo está cadastrada.
Não havendo erros, a fatura deve ser integrada ao SPD.
Deve ser exibida a mensagem:
“Integração da fatura SEM PARAR XXXX com a SPD XXXX realizada com êxito”
O histórico do SPD deve ficar disponível para consulta.

CENÁRIO 07 - Aprovar o SPD gerado

Acesse o módulo SPD.

Localize o SPD gerado.

Selecione o registro.

Clique em Aprovar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado

O SPD deve ser aprovado com sucesso.
O sistema deve tentar conectar-se à API do Contas a Pagar.
Os SPDs com origem em integração do Sem Parar devem ser enviados para a API do Contas a Pagar para geração da fatura.
A mensagem de aprovação com sucesso deve ser exibida ao usuário.

CENÁRIO 08 - Consultar fatura no módulo Contas a Pagar

Localize a fatura integrada.
Acesse os detalhes.

Resultado esperado

A fatura deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
Devem ser exibidos os dados do fornecedor, número da fatura, data de emissão, data de vencimento, banco e status.
Em Títulos, devem ser exibidos os títulos oriundos do recebimento das notas vinculadas aos itens da fatura do Frotas.
O valor total da fatura deve refletir o total dos itens somado às taxas, quando houver.

CENÁRIO 09 - Validar grade de lançamento contábil para tarifa

Localize a grade que será utilizada na baixa do borderô.
Acesse os detalhes da conta de tarifa.
Este caso aplica-se quando há taxas vinculadas ao SPD.

Resultado esperado

Deve existir a conta de Tarifa cadastrada na grade de lançamento.
A conta contábil, centro de custo, histórico padrão e demais parâmetros devem estar corretamente configurados.
Essa configuração deverá ser utilizada no lançamento da taxa administrativa durante a baixa.

CENÁRIO 10 - Inserir borderô para a fatura

Clique em Inserir.

Informe os dados bancários para pagamento do borderô.

Confirme o cadastro.

Marque a opção Fatura.
Clique em Pesquisar.
Selecione a fatura.
Clique em Confirmar borderô - Títulos selecionados.

Confirme a inclusão.

Resultado esperado

O borderô deve ser inserido com sucesso.
A fatura deve ser localizada corretamente no filtro.
Ao selecionar o título e confirmar, o vínculo com o borderô deve ser realizado.
Os totais do borderô devem considerar os títulos e as taxas administrativas.
A mensagem de sucesso deve ser exibida após a gravação.

CENÁRIO 11 - Baixar borderô

Pesquise pela data de emissão do borderô. Selecione o borderô.

Informe ou pesquise o lote.

Clique em Confirmar.

Resultado esperado

O sistema deve permitir selecionar o lote por pesquisa ou informar manualmente.
Caso não exista lote, deve ser possível inserir um novo.
A baixa do borderô deve ser realizada com sucesso.
A tela de relatórios em processamento deve ser exibida.
O relatório de baixa deve ser gerado para consulta.

CENÁRIO 12 - Validar status da fatura após a baixa

Após a baixa do borderô, acesse novamente:
Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)

Localize a fatura utilizada.

Resultado esperado

O status da fatura deve ser alterado para Baixado.
Os dados da fatura devem permanecer consistentes com os lançamentos realizados.
A situação da fatura no Contas a Pagar deve refletir corretamente a baixa executada.

CENÁRIO 13 - Consultar título e validar lançamento de taxa administrativa

Pesquise pelos títulos das notas fiscais correspondentes aos itens da fatura.
Acesse os detalhes do título.

Na guia Baixas, consulte os lançamentos realizados.

Resultado esperado

Deve existir o lançamento de baixa do título.
Deve existir lançamento de taxa administrativa, quando houver taxa aplicada ao item da fatura.
Os valores apresentados devem corresponder aos valores processados no borderô.
Os dados da baixa devem demonstrar lote, grade, conta bancária e valor corretamente.

CENÁRIO 14 - Validar lançamentos contábeis

Informe o período da baixa do borderô.
Clique em Imprimir.

Resultado esperado

O relatório contábil deve ser gerado.
Devem constar os lançamentos referentes aos títulos da fatura.
Deve constar o lançamento da taxa administrativa, quando aplicável.
Os débitos devem corresponder aos títulos e taxas.
O crédito deve corresponder à conta utilizada no pagamento.
A conta de tarifa deve ser utilizada conforme a grade de lançamento configurada.

CENÁRIO 15 - Validar extrato do fornecedor

Informe o fornecedor e o período correspondente.

Clique em Imprimir.

Resultado esperado

O relatório deve ser gerado com sucesso.
O extrato deve demonstrar a movimentação da fatura baixada.
Devem constar os registros de baixa e taxa administrativa, quando houver.
O saldo do fornecedor deve ser atualizado corretamente após a baixa.

CENÁRIO 16 - Incluir manualmente o extrato bancário para simulação da conciliação

Acesse o módulo Conciliação Financeira.

Localize a conta bancária utilizada na baixa do borderô e clique para editar.
Clique em Incluir.

Informe:

Data do borderô;
Descrição;
Tipo: Débito;
Valor total da fatura.

Clique em Confirmar.

Resultado esperado

O lançamento de extrato deve ser inserido com sucesso.
O extrato manual deve ficar disponível para conciliação.
O valor informado deve corresponder ao valor total pago no borderô.

CENÁRIO 17 - Efetuar conciliação manual

Selecione a agência e conta utilizada na baixa do borderô.

Localize o extrato e clique em Conciliação Manual.

No painel Extrato, selecione o tipo Débito e marque o extrato correspondente.
No painel Lançamentos, selecione a baixa correspondente.
Clique em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado

O sistema deve permitir vincular o extrato ao lançamento correspondente.
A mensagem de confirmação deve ser exibida.
Após confirmar, a mensagem de sucesso da conciliação deve ser exibida.
A conciliação deve ser efetivada com sucesso.

CENÁRIO 18 - Validar relatório de conciliação

Informe a data inicial e final da baixa do borderô.

Clique em Imprimir.

Resultado esperado

O relatório deve ser gerado com sucesso.
Devem constar os documentos conciliados.
O extrato bancário e o documento financeiro devem aparecer vinculados.
Os valores de débito e crédito devem estar conciliados corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #16
Criado 6 abril 2026 13:01:58 por Jaqueline
Atualizado: 14 abril 2026 19:46:03 por Jaqueline