OS 92106 - CONTAS A PAGAR - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO DE TÍTULO CONTROLADO

Objetivo:

Foram implementadas duas melhorias no módulos contas a pagar.

Permitir que, ao lançar um título parcelado, o usuário consiga definir como o sistema calcula os vencimentos (por frequência DIÁRIA ou MENSAL) e como tratar vencimentos em dias não úteis (fim de semana/feriado), escolhendo entre Manter, Antecipar ou Postergar, tornando o parcelamento mais flexível e alinhado ao comportamento já conhecido no “Fluxo de Caixa”.

Para empresas do segmento Educacional, permitir que o usuário registre uma Fatura de Cartão de Crédito cujo fornecedor do cabeçalho é a operadora/banco, e consiga vincular títulos de fornecedores diferentes (Uber, restaurante, papelaria etc.) na mesma fatura, eliminando a trava que obrigava o fornecedor do item ser igual ao fornecedor do cabeçalho — viabilizando o lançamento e agrupamento de despesas do cartão corporativo.

• Existe a nova opção/tela “Fatura – Cartão de Crédito”.

• A seleção/vínculo de títulos está permitindo fornecedores diferentes

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Pagar de número 130226 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Frequência MENSAL + Dias não úteis = MANTER

Objetivo: validar que o sistema gera as parcelas mensalmente e não ajusta vencimento em dia não útil quando configurado como MANTER.

Passos

1. Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Títulos.

2. No Step 1/2 – Dados do Título, preencher os campos obrigatórios do título.

3. Informar Qtde. de parcelas (ex.: 5).

4. Selecionar Frequência Vcto. = MENSAL.

5. Selecionar Trata Dias Ócios = MANTER.

6. Efetive o lançamento.

Resultado esperado

• O sistema deve gerar a lista de parcelas com vencimentos mensais, mantendo o mesmo dia do mês como referência (ex.: 25/01 → 25/02 → 25/03…).

• Se algum vencimento cair em fim de semana/feriado, a data permanece a original (não deve antecipar/postergar).

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Manter

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

Cenário 02: Frequência MENSAL + Dias não úteis = ANTECIPAR

Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema antecipa para o dia útil anterior.

Passos

1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.

2. Selecionar Trata Dias Ócios = ANTECIPAR.

3. Garantir que uma das parcelas caia em domingo 

4. Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.

Resultado esperado

• As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.

• A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o dia útil anterior, ex.: 25/01/2026 (domingo) → 23/02/2026 (sexta-feira).

• As demais parcelas seguem a mesma lógica mensal e só ajustam quando necessário.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.
  

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Antecipar

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, antecipando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

Cenário 03: Frequência MENSAL + Dias não úteis = POSTERGAR

Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema posterga para o próximo dia útil.

Passos

1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.

2. Selecionar Trata Dias Ócios = POSTERGAR.

3. Garantir que uma das parcelas caia em domingo (exemplo do roteiro: 19/04/2026).

4. Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.

Resultado esperado

• As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.

• A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o próximo dia útil (ex.: 25/01/2026 (domingo) → 26/01/2026 (segunda-feira)).

• As demais parcelas seguem a regra mensal normalmente.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Postergar

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, postergando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

Cenário 04: Frequência DIÁRIA + validação de geração

Objetivo: validar que a frequência DIÁRIA gera parcelas em sequência de dias, respeitando o parâmetro de dia não útil.

Passos

1. Acessar Lançamento de Títulos.

2. Informar os dados obrigatórios do título e Qtde. de parcelas (ex.: 5).

3. Selecionar Frequência Vcto. = DIÁRIA.

4. Selecionar Tratar dias úteis:
   1. Trata Dias úteis= MANTER e avançar para Parcelas.
   2. Trata Dias úteis= ANTECIPAR e avançar para Parcelas (escolher uma data inicial que force fim de semana).
   3. Trata Dias úteis= POSTERGAR e avançar para Parcelas.

Resultado esperado

• DIÁRIA + MANTER: vencimentos em dias consecutivos, sem ajuste em fim de semana/feriado.

• DIÁRIA + ANTECIPAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o dia útil anterior.

• DIÁRIA + POSTERGAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o próximo dia útil.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Abaixo vamos exemplificar o Tratar dias úteis = manter, as demais opções devem seguir o mesmo comportamento que o exemplo da frequência mensal.
Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Diária e Tratar dias úteis: Manter

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

Nova Interface - Fatura de Cartão de Crédito

Cenário 05: Criar Fatura de Cartão de Crédito e vincular títulos de fornecedores diferentes

Passos

1. Acessar Contas a Pagar > Fatura > Manutenção > Fatura de Cartão de Crédito.

2. No cabeçalho da fatura, informar Fornecedor = Operadora/Banco (ex.: Bradesco/Nubank) e demais campos obrigatórios.

3. Acionar a ação de vincular/selecionar títulos.

4. Selecionar títulos de fornecedores distintos (ex.: Uber + Restaurante + Papelaria).

5. Confirmar o vínculo e salvar/confirmar a fatura.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir incluir títulos de fornecedores diferentes do fornecedor do cabeçalho.

• A fatura deve ser gravada com sucesso, e os títulos devem aparecer vinculados na listagem/grade da fatura.

Acessando a funcionalidade

Tela de fatura de cartão de crédito

Na tela principal, clique em inserir.

Ao abrir a tela, informe o banco desejado (cadastrar o banco como fornecedor para ser exibido).
Após inserir os dados, clique em confirmar.

Note que na seleção de título são exibidos fornecedores diferentes.

Após seleção dos títulos desejados, clique em confirmar.

O sistema vai confirmar os títulos selecionados para a fatura.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.