OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo:

A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para anexação e visualização de comprovantes e documentos relacionados aos lançamentos do Fluxo de Caixa, tanto manuais quanto processados via arquivo retorno bancário (Bradesco), garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional.

Esta OS complementa a OS 92109, estendendo o escopo para contemplar:

• Retorno bancário de pagamentos via fluxo,

• Geração automática de comprovantes via ERP,

• Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo,

• Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual,

• Inclusão de anexos retroativos.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17 ou superior;
    
  • Fluxo de caixa de número 128383 Genexus 17 ou superior;
    

• Ter acesso aos módulos:

  • Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo)

  • Contas a Pagar

• Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco

Objetivo do cenário
Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são baixados automaticamente após o processamento do arquivo retorno Bradesco.

Passo a passo

1. Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno.
   

   

2. Clicar em Adicionar arquivos.
   

   

3. Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET).

4. Clicar em Iniciar upload.
   

   

5. Após o upload, clicar em Confirmar.

6. Acessar o Dashboard para acompanhar o processamento.
   

   

Resultado esperado

• O arquivo de retorno deve ser processado com status “Arquivo processado com sucesso”.

• Os itens de Fluxo de Caixa enviados na remessa devem ser baixados automaticamente.

• Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários.

CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco)

Objetivo do cenário
Validar a geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send, de forma equivalente ao processo já existente no Contas a Pagar.

Passo a passo

1. Após o processamento do retorno, acessar o relatório Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico.

2. Localizar o item do fluxo baixado.

3. Acessar a opção de visualizar comprovante.
   

   

Resultado esperado

• O ERP deve gerar automaticamente o Comprovante de Pagamento.

• O comprovante deve conter:

  • Beneficiário

  • Banco, Agência e Conta (quando aplicável)

  • Valor pago

  • Datas de vencimento e pagamento

  • Identificação bancária

• O comprovante deve ficar disponível para consulta e anexo ao fluxo.

CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo

Objetivo do cenário
Validar a inclusão manual de anexos diretamente no lançamento do fluxo.

Passo a passo

1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais.
   

   

2. Localizar um lançamento de fluxo.
   

   

3. Clicar no ícone de Arquivos do Fluxo.
   

   

   
   
4. Clicar no Comprovante de Pagamento
   

   

   
   

5. Clicar em Inserir.
   

   

6. Selecionar o Tipo de Anexo no combo:

   • Comprovante

   • E-mail

   • Documentos

   • Guias

7. Anexar o arquivo correspondente.
   

   

8. Salvar.
   

   

Resultado esperado

• O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente.

• O combo de Tipo de Anexo deve exibir todas as opções solicitadas.

• O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo.

CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante

Objetivo do cenário
Garantir que não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante, conforme regra definida.

Passo a passo

1. Acessar Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo.
   

   

2. Selecionar um item de fluxo sem comprovante anexado.
   

   

3. Tentar realizar o lançamento sem anexar.
   

   

4. Tentar realizar o lançamento sem anexar.  
   

   

   
   
5. Consultar o título como realizados.
   

   
   
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve bloquear a realização.

• Deve exibir mensagem informando que o Comprovante de Pagamento é obrigatório.

• A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.