# OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA

#### **Objetivo:**

A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para **anexação e visualização de comprovantes e documentos** relacionados aos **lançamentos do Fluxo de Caixa**, tanto **manuais** quanto **processados via arquivo retorno bancário (Bradesco)**, garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional.

Esta OS **complementa a OS 92109**, estendendo o escopo para contemplar:

- Retorno bancário de pagamentos via fluxo,
- Geração automática de comprovantes via ERP,
- Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo,
- Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual,
- Inclusão de anexos retroativos.

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#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
    - Contas a Pagar de número **128189 Genexus 17** ou superior;
    - Fluxo de caixa de número **128383 Genexus 17** ou superior;
- Ter acesso aos módulos:
    
    
    - **Fluxo de Caixa** (lançamentos/itens do fluxo)
    - **Contas a Pagar**
- Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

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##### **CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco**

**Objetivo do cenário**  
Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são **baixados automaticamente** após o processamento do **arquivo retorno Bradesco**.

**Passo a passo**

1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/AREjDnZeBeOr1Ied-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AREjDnZeBeOr1Ied-image.png)
2. Clicar em **Adicionar arquivos**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/S3i5NTAdBld4Oiek-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/S3i5NTAdBld4Oiek-image.png)
3. Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET).
4. Clicar em **Iniciar upload**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/p4MaeIiIpajzVufh-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/p4MaeIiIpajzVufh-image.png)
5. Após o upload, clicar em **Confirmar**.
6. Acessar o **Dashboard** para acompanhar o processamento.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/vweyCdSBsnhf0RJP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vweyCdSBsnhf0RJP-image.png)

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

- O arquivo de retorno deve ser processado com status **“Arquivo processado com sucesso”**.
- Os itens de **Fluxo de Caixa** enviados na remessa devem ser **baixados automaticamente**.
- Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários.

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##### **CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco)**

**Objetivo do cenário**  
Validar a **geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send**, de forma equivalente ao processo já existente no **Contas a Pagar**.

Passo a passo

1. Após o processamento do retorno, acessar o relatório **Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico**.
2. Localizar o item do fluxo baixado.
3. Acessar a opção de **visualizar comprovante**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/QTnIMeWHXJffYiu1-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QTnIMeWHXJffYiu1-image.png)

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

- O ERP deve gerar automaticamente o **Comprovante de Pagamento**.
- O comprovante deve conter:
    
    
    - Beneficiário
    - Banco, Agência e Conta (quando aplicável)
    - Valor pago
    - Datas de vencimento e pagamento
    - Identificação bancária
- O comprovante deve ficar disponível para **consulta e anexo ao fluxo**.

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##### **CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo**

**Objetivo do cenário**  
Validar a **inclusão manual de anexos** diretamente no lançamento do fluxo.

Passo a passo

1. Acessar **Fluxo de Caixa &gt; Tesouraria &gt; Lançamentos Manuais**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/PH9i5tKX9TfbDibm-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PH9i5tKX9TfbDibm-image.png)
2. Localizar um lançamento de fluxo.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/TgoCwscuNqTCFfVu-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TgoCwscuNqTCFfVu-image.png)
3. Clicar no ícone de **Arquivos do Fluxo**.  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/UmytEKl8eRrKHwol-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UmytEKl8eRrKHwol-image.png)
4. Clicar no Comprovante de Pagamento  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/4fEkoVk0GqqWilvL-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4fEkoVk0GqqWilvL-image.png)
5. Clicar em **Inserir**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1tSy4JLjD2DjhVDi-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1tSy4JLjD2DjhVDi-image.png)
6. Selecionar o **Tipo de Anexo** no combo:
    
    
    - Comprovante
    - E-mail
    - Documentos
    - Guias
7. Anexar o arquivo correspondente.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ODQWjiFzZAH1a6wK-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ODQWjiFzZAH1a6wK-image.png)
8. Salvar.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/o4HpxhFxDsojPTqA-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/o4HpxhFxDsojPTqA-image.png)

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

- O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente.
- O combo de **Tipo de Anexo** deve exibir todas as opções solicitadas.
- O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo.

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##### **CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante**

**Objetivo do cenário**  
Garantir que **não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante**, conforme regra definida.

**Passo a passo**

1. Acessar **Fluxo de Caixa &gt; Realização do Fluxo**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Awk8nB1PYPF3XKrN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Awk8nB1PYPF3XKrN-image.png)
2. Selecionar um item de fluxo **sem comprovante anexado**.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/LH69fR7NhQqDhcXV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LH69fR7NhQqDhcXV-image.png)
3. Tentar realizar o lançamento sem anexar.
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/yDUY4cVVZVG1zWv8-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yDUY4cVVZVG1zWv8-image.png)
4. Tentar realizar o lançamento sem anexar.   
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/AfPTJnL8tQIqPdUR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AfPTJnL8tQIqPdUR-image.png)
5. Consultar o título como realizados.  
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/VcBQGojcIKw36B89-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VcBQGojcIKw36B89-image.png)
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/MhUUOJY9Eoz1hpHN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MhUUOJY9Eoz1hpHN-image.png)

<p class="callout info">Resultado esperado</p>

- O sistema deve **bloquear a realização**.
- Deve exibir mensagem informando que o **Comprovante de Pagamento é obrigatório**.
- A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>