OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo: 

 A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para anexação e visualização de comprovantes e documentos relacionados aos lançamentos do Fluxo de Caixa , tanto manuais quanto processados via arquivo retorno bancário (Bradesco) , garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional. 

 Esta OS complementa a OS 92109 , estendendo o escopo para contemplar: 

 

 

 Retorno bancário de pagamentos via fluxo, 

 

 

 Geração automática de comprovantes via ERP, 

 

 

 Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo, 

 

 

 Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual, 

 

 

 Inclusão de anexos retroativos. 

 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17  ou superior; 

 Fluxo de caixa de número 128383 Genexus 17  ou superior; 

 

 

 

 Ter acesso aos módulos: 

 

 

 Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo) 

 

 

 Contas a Pagar 

 

 

 

 Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual. 

 

 

 CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco 

 Objetivo do cenário Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são baixados automaticamente após o processamento do arquivo retorno Bradesco . 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno . 

 

 

 

 Clicar em Adicionar arquivos . 

 

 

 

 Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET). 

 

 

 Clicar em Iniciar upload . 

 

 

 

 Após o upload, clicar em Confirmar . 

 

 

 Acessar o Dashboard para acompanhar o processamento. 

 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 O arquivo de retorno deve ser processado com status “Arquivo processado com sucesso” . 

 

 

 Os itens de Fluxo de Caixa enviados na remessa devem ser baixados automaticamente . 

 

 

 Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários. 

 

 

 

 CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco) 

 Objetivo do cenário Validar a geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send , de forma equivalente ao processo já existente no Contas a Pagar . 

 Passo a passo 

 

 

 Após o processamento do retorno, acessar o relatório Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico . 

 

 

 Localizar o item do fluxo baixado. 

 

 

 Acessar a opção de visualizar comprovante . 

 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 O ERP deve gerar automaticamente o Comprovante de Pagamento . 

 

 

 O comprovante deve conter: 

 

 

 Beneficiário 

 

 

 Banco, Agência e Conta (quando aplicável) 

 

 

 Valor pago 

 

 

 Datas de vencimento e pagamento 

 

 

 Identificação bancária 

 

 

 

 

 O comprovante deve ficar disponível para consulta e anexo ao fluxo . 

 

 

 

 CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo 

 Objetivo do cenário Validar a inclusão manual de anexos diretamente no lançamento do fluxo. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais . 

 

 

 

 Localizar um lançamento de fluxo. 

 

 

 Clicar no ícone de  Arquivos do Fluxo . 

 

 

 Clicar no Comprovante de Pagamento 

 

 

 

 Clicar em  Inserir . 

 

 

 

 Selecionar o Tipo de Anexo no combo: 

 

 

 Comprovante 

 

 

 E-mail 

 

 

 Documentos 

 

 

 Guias 

 

 

 

 

 Anexar o arquivo correspondente. 

 

 

 

 Salvar. 

 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente. 

 

 

 O combo de Tipo de Anexo deve exibir todas as opções solicitadas. 

 

 

 O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo. 

 

 

 

 CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante 

 Objetivo do cenário Garantir que não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante , conforme regra definida. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo . 

 

 

 

 Selecionar um item de fluxo sem comprovante anexado . 

 

 

 

 Tentar realizar o lançamento sem anexar. 

 

 

 Tentar realizar o lançamento sem anexar.

 

 

 

 Consultar o título como realizados. 

 

 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 O sistema deve bloquear a realização . 

 

 

 Deve exibir mensagem informando que o Comprovante de Pagamento é obrigatório . 

 

 

 A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante. 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.