Contabilidade

1. Centro de Custos.

A funcionalidade Centro de Custos permite o cadastro, manutenção, consulta e exportação de centros de custo utilizados para controle contábil e fiscal dentro do sistema. Os centros de custo são essenciais para organização e apropriação de despesas e receitas, permitindo análises gerenciais, controle de alocação e suporte à apuração de créditos de PIS/COFINS.

Tela Principal

A tela principal apresenta uma listagem dos centros de custo cadastrados com as seguintes colunas:

• Centro de Custo: código identificador.

• Descrição: nome do centro de custo.

Recursos disponíveis:

• Filtro por código e descrição.

• Botões para Inserir novo registro ou exportar para Excel.

Inclusão de Centro de Custo

Ao clicar em Inserir, o sistema abre o formulário com os seguintes campos obrigatórios:

• Centro de Custo: código numérico.

• Descrição: nome identificador.

• Permite Apropriação de Créditos PIS/COFINS: define se o centro de custo poderá ser considerado para apropriação de créditos.

Consulta de Centro de Custo 

Clicando no ícone de lupa de uma conta, a tela de consulta exibe os seguintes dados:

• Centro de Custo,

• Descrição,

• Permite Apropriação de Créditos PIS/COFINS.

Aba “Depreciação”

Ao clicar no ícone de consulta (lupa), é exibida a tela com os dados do centro de custo, incluindo a aba Depreciação, onde podem ser visualizados os vínculos com moedas e regras de depreciação:

• Moeda

• Depreciação: Sim ou Não.

• Taxa, Vigência, Usuário.

Aba “Contabilização”

Nesta aba, é possível consultar os lançamentos contábeis relacionados ao centro de custo, com filtros por:

• Moeda

• Conta Patrimonial

• Tipo de Movimento (ex: Aquisições)

A listagem exibe colunas como:

• Conta Contábil Débito

• Conta Contábil Crédito

• Centro de Custo

• Conta Patrimonial Origem/Destino

• Filial Destino, entre outros.

Edição de Centro de Custo

Ao clicar em Editar, a tela exibe o formulário com os dados do centro de custo permitindo ajustes nos campos principais. As abas Depreciação e Contabilização permanecem acessíveis, com os mesmos recursos descritos anteriormente.

Exclusão de Centro de Custo

Ao clicar no ícone de exclusão (X), o sistema solicita confirmação com a mensagem:

Após a confirmação, uma notificação verde confirma a ação:

Exportação para Excel

Através do botão Excel, localizado no topo ou na base da tela, é possível gerar um arquivo contendo todos os centros de custo cadastrados com suas respectivas descrições.

Ações e Configurações

• Inserir, editar, consultar e excluir centros de custo.

• Definir se o centro de custo permite apropriação de créditos fiscais.

• Relacionar moedas e definir parâmetros de depreciação.

• Consultar registros contábeis vinculados ao centro.

• Exportar lista completa em formato Excel.

• Nenhuma ação direta de vínculo automático com lançamentos é feita nesta tela (a integração ocorre via contabilização ou rotinas específicas).

2. Tipo de Contabilização.

A funcionalidade Tipo para Contabilização permite apenas a consulta dos tipos de lançamentos contábeis aplicáveis aos movimentos patrimoniais da empresa. Cada tipo é identificado por um código alfanumérico (ex.: A, B, C...) e está associado a uma descrição, como aquisições, baixas, depreciação, entre outros.

Além disso, alguns tipos podem estar vinculados a um histórico padrão, que será utilizado automaticamente nas rotinas contábeis correspondentes. Não é possível realizar edições, inclusões ou exclusões diretamente por esta tela.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem dos tipos cadastrados com as seguintes colunas:

• Empresa: Código da empresa vinculada.

• Tipo de contabilização: Letra que identifica o tipo.

• Nome: Descrição do tipo (ex: AQUISIÇÕES, DEPRECIAÇÃO).

• Histórico padrão: Código e descrição, caso exista.

Na parte superior da tela há um campo de filtro por tipo de contabilização, e também o botão Excel para exportação dos dados.

Consulta de Tipo de Contabilização

Ao clicar no ícone de consulta (lupa), são exibidas as informações detalhadas do tipo selecionado:

• Tipo de contabilização

• Descrição

• Histórico padrão (quando houver)

Exportação para Excel

A tela oferece a opção de exportar os dados listados para uma planilha Excel. A exportação inclui as informações de empresa, tipo, descrição e histórico padrão.

Ações e Configurações

• A funcionalidade é exclusivamente para consulta.

• Não é possível realizar manutenção (edição, exclusão ou inclusão).

• A navegação é feita por filtros e consulta direta dos tipos.

• Os dados podem ser exportados por meio do botão Excel.

3. Parâmetros de Contabilização - Importação / Exportação Interface Contábil

A funcionalidade de Importação e Exportação de Parâmetros de Contabilização no módulo Patrimonial permite gerenciar em massa os dados de contabilização associados a contas patrimoniais. Os usuários podem gerar um template pré-formatado com base nos parâmetros atuais do sistema, editar o arquivo Excel com as alterações desejadas e importá-lo de volta para aplicar os dados ajustados. Esse recurso é especialmente útil para manutenção de lançamentos por tipo de contabilização (ex: aquisições, baixas, depreciação) e facilita a gestão centralizada por empresa, moeda e tipo.

Tela Principal 

A tela inicial da funcionalidade é dividida em dois blocos:

• Informações Gerais – Template

  • Mostra o status do parâmetro (ex: Conta Contábil).

• Importar Planilha

  • Campo para selecionar o arquivo em formato .xlsx.

  • Botões de ação: Confirmar (executa a importação) e Template (gera modelo para preenchimento).

Geração de Template

Ao clicar em Template, o sistema abre uma tela para configurar os parâmetros do modelo a ser gerado:

• Moeda: exemplo: R$.

• Tipo de contabilização: opções como Aquisições, Baixas, Correção Monetária, Depreciação, Crédito COFINS, Crédito PIS, Valor Residual e Transferência.

Após confirmação da geração do template, o usuário é direcionado automaticamente à Dashboard de Relatórios, onde o modelo gerado aparece disponível para download. O relatório apresenta a descrição conforme os parâmetros escolhidos.

O arquivo Excel gerado pelo sistema contém:

• Informações de cabeçalho:

  • Modo de Contabilização

  • Empresa

  • UOP (Unidade Operacional)

  • Moeda

  • Tipo de contabilização

• Tabela com colunas:

  • Conta Patrimonial

  • Conta Contábil Débito

  • Conta Contábil Crédito

Importação do Template Editado

Com o template devidamente preenchido, o usuário retorna à tela de Importação, seleciona o arquivo e clica em Confirmar.

Após confirmação, o sistema direciona novamente à Dashboard, onde o processo de importação é monitorado:

• Verde: importação concluída com sucesso.

• Vermelho: importação concluída com erro (detalhes disponíveis no Excel exportado automaticamente pelo sistema).

O arquivo gerado ao final da importação lista os registros linha a linha com status:

• "Importado com sucesso"

• "Conta Crédito informada é inválida" (exemplo de erro de validação)

Ações e Configurações

• Gerar Template: selecione a moeda e tipo de contabilização desejado.

• Editar Arquivo Excel: preencha os campos obrigatórios e valide os dados.

• Importar Template: envie o arquivo editado na tela principal e confirme.

• Acompanhar Processamento: utilize a Dashboard para consultar sucesso ou falhas.

• Corrigir Erros: abra o arquivo Excel de retorno para identificar e ajustar inconsistências.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.