Módulo Recebimento

• Nota Fiscal - Manual
• Nota Fiscal - Xml
• Nota Fiscal - Reinf 2.1.1

Nota Fiscal - Manual

A rotina Nota Fiscal Manual permite registrar no sistema notas fiscais recebidas de fornecedores que não tiveram integração eletrônica automática (via XML ou manifesto), ou que exigem lançamento manual por particularidades fiscais, tributárias ou operacionais.

Esse lançamento garante que:

• A nota seja registrada no contas a pagar, estoque, livro fiscal e contabilidade, respeitando as parametrizações fiscais.

• Todos os documentos recebidos passem pelas validações necessárias para apuração fiscal, incluindo ICMS, IPI, IBS, CBS e demais tributos conforme regras da Reforma Tributária.

• Informações fiscais obrigatórias sejam validadas para garantir consistência com DF-e (documentos fiscais eletrônicos).

---

Tela Principal

Acesse Recebimento → Nota Fiscal
Nesta etapa, o usuário preenche os dados essenciais da nota fiscal recebida.

Campos principais:

• Tipo de Lançamento
  Define se a nota está vinculada a um pedido de compra ou se será lançada sem pedido.

• Tipo de Documento
  Seleção do modelo fiscal conforme documento recebido (ex.: NF-e 55).

• Fornecedor
  Informar o código do fornecedor. O sistema traz automaticamente o CNPJ/CPF, IE e endereço.

• Nota Fiscal
  Número da nota conforme documento recebido.

• Série
  Série fiscal da nota.

• Valor Total
  Total da nota fiscal conforme documento eletrônico.

• Data de Emissão / Data de Entrada / Data de Movimento
  Datas usadas para apuração fiscal, movimentação de estoque e contabilização.

• Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
  Utilizados para geração do título financeiro no contas a pagar.

• Status Fiscal
  Indica se a nota já foi integrada ao módulo Fiscal (integrada, pendente, rejeitada etc.).

---

Seção de Frete

Nesta parte são configuradas as informações relacionadas à cobrança de frete:

• Tipo de Cobrança (CIF / FOB / outros)

• Valor do frete informado

• Transportadora

• Natureza de operação do serviço de frete

---

Arrecadação

Define informações obrigatórias para documentos que requerem recolhimento:

• Tipo de Documento Estadual de Arrecadação

• Número do Documento

---

Endereços

A nota deve possuir endereços válidos conforme cadastro do fornecedor:

• Faturamento

• Cobrança

• Entrega

O sistema carrega automaticamente os dados do fornecedor, permitindo ajustes.

---

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal, como:

• XML

• PDF

• DANFE

• Comprovantes de frete

• Laudos, certificados etc.

---

Ações e Configurações

Seguindo o padrão das suas documentações anteriores, abaixo estão as ações descritas com ícones:

• ● Para inserir uma nova nota, clique no ícone ➕ Inserir e preencha os campos obrigatórios.

• ● Para consultar uma nota lançada, utilize o ícone 🔍 e visualize todas as informações fiscais e financeiras.

• ● Para editar, clique no ícone ✏️ e ajuste dados da nota antes da integração fiscal.

• ● Para excluir, clique no ícone ❌ e confirme na mensagem apresentada.

• ● Para anexar documentos, utilize o ícone 📎 na seção de Anexos.

• ● O campo Tipo de Lançamento determina se haverá integração com pedido de compra ou entrada direta no estoque.

• ● Ao confirmar a nota, o sistema realiza validações fiscais obrigatórias, incluindo verificação do CFOP, CST/CSOSN, alíquotas e tributos definidos pela Reforma Tributária.

• ● Caso o XML seja importado posteriormente, os dados do lançamento manual serão conciliados automaticamente, se compatíveis com o DF-e.

---

Observações Importantes

• A nota só será considerada válida após integração fiscal, momento em que o sistema valida tributos, regras estaduais e municipais, e campos exigidos na Reforma Tributária.

• Para empresas que utilizam IBS/CBS, o sistema valida automaticamente a classificação tributária do item, CFOP e regra fiscal.

• Notas lançadas manualmente também serão submetidas a validações DF-e para evitar divergências entre o documento físico e o eletrônico.

• Caso o fornecedor envie XML posteriormente, o sistema poderá sugerir vinculação automática com a nota já cadastrada.

• Alterações nos campos fiscais podem impactar na contabilização e no contas a pagar.
  

Itens da Nota Fiscal

Após o cadastro dos dados gerais da nota fiscal, o próximo passo é o lançamento dos itens recebidos, que serão responsáveis pela movimentação de estoque, apuração fiscal e geração dos valores tributários.

Tela de Listagem de Itens

Nesta tela é apresentada a relação de itens vinculados à nota fiscal.

Funcionalidades disponíveis:

• Inserir ➕
  Permite incluir um novo item na nota fiscal.

• Consultar 🔍
  Visualiza os dados completos do item cadastrado.

• Editar ✏️
  Permite alterar informações do item antes da finalização da nota.

• Filtros
  Possibilitam localizar itens por material ou descrição.

Enquanto não houver itens cadastrados, o grid permanecerá vazio.

---

Inclusão / Edição do Item

Ao inserir ou editar um item, o sistema exibe a tela de Detalhamento do Item, dividida em seções.

Informações do Material

Nesta seção são definidos os dados básicos do produto recebido:

• Material
  Código do item cadastrado no sistema.

• Descrição
  Preenchida automaticamente conforme o cadastro do material.

• Classificação Fiscal (NCM)
  Utilizada para cálculo de tributos e validações fiscais.

• Fabricação (Nacional / Importado)
  Influencia na tributação, principalmente ICMS, IPI e IBS/CBS.

• Unidade de Medida Recebida / Estoque
  O sistema realiza automaticamente a conversão, se aplicável.

• Código GTIN (EAN)
  Quando informado, é utilizado para validações fiscais e comerciais.

• FCI – Número de Controle
  Obrigatório para operações com produtos importados, conforme legislação.

---

Valores do Item

Nesta etapa são informados os valores financeiros do item:

• Quantidade Recebida

• Quantidade Convertida

• Valor Unitário

• Valor de Frete

• Valor de Seguro

• Outras Despesas

• Valor de Desconto

• Valor Total do Item

O valor total do item é recalculado automaticamente conforme os valores informados.

---

Dados Fiscais da Operação

Define as regras fiscais aplicáveis ao item:

• CFOP / CIO
  Determina a natureza da operação e as regras fiscais aplicáveis.

• Movimenta Estoque
  Indica se o item gera entrada física no estoque.

• Base de Cálculo de Crédito
  Define o tipo de crédito fiscal a ser apropriado (ex.: insumo, revenda, ativo etc.).

• Sem Débito
  Indica se a operação não gera débito fiscal.

• Recuperação de Imposto
  Define se os tributos são recuperáveis (total, parcial ou não recuperáveis).

---

Abas de Tributos do Item

O sistema disponibiliza abas específicas para cada tributo:

• ICMS

• IPI

• Substituição Tributária

• FCP de Substituição Tributária

• PIS

• COFINS

• IBS e CBS (Reforma Tributária)

Aba IBS e CBS

Nesta aba são configuradas as informações da Reforma Tributária:

• CST

• Classificação Tributária

• Alíquotas de CBS

• Alíquotas de IBS Estadual

• Alíquotas de IBS Municipal

• Valores calculados de cada tributo

• Indicação se o valor soma ou não no total da NF

As informações desta aba são carregadas conforme o cadastro fiscal e as tabelas básicas vigentes.

---

Rateio do Item

Após a inclusão do item, o sistema permite realizar o rateio contábil e de estoque.

Nesta tela são definidos:

• Percentual de Rateio

• Quantidade

• Valor

• Almoxarifado

• Conta Contábil

• Centro de Custo

• Lote do Produto (quando aplicável)

O rateio pode ser:

• Automático (100%)

• Manual, quando o item precisa ser distribuído entre contas ou centros de custo distintos

---

Status do Item

Após o rateio, o item passa a apresentar indicadores no grid:

• Rateio Efetuado

• Não Acondicionado (quando não há controle específico)

• Não Controla Lote (quando o material não exige controle de lote)

Esses status ajudam a identificar rapidamente se o item está pronto para finalização da nota.

---

Observações Importantes – Itens

• Todos os tributos do item são recalculados automaticamente ao confirmar a nota.

• A correta definição de CFOP, CIO e Classificação Tributária é essencial para evitar rejeições fiscais.

• As regras de IBS, CBS e IS seguem estritamente as configurações fiscais e tabelas atualizadas.

• Alterações nos itens após a liberação da nota podem impactar:

  • Estoque

  • Contabilidade

  • Contas a Pagar

• Caso o item esteja vinculado a um pedido de compra, o sistema realiza a conciliação automática das quantidades recebidas.

---

Totais da Nota Fiscal

Após cadastrar os itens, o sistema apresenta um resumo consolidado dos valores financeiros e fiscais.

Valores da Nota Fiscal

Inclui:

• Base de Cálculo

• Imposto Recuperável

• Valor Isento

• Imposto Não Recuperável

• Outros Valores

• Substituição Tributária

• FCP de Substituição Tributária

---

Impostos Calculados

Os valores são gerados conforme:

• Configuração fiscal do item

• CFOP / CIO

• Classificação Tributária

• CST

• Regras da Reforma Tributária

Impostos exibidos:

• ICMS

• IPI

• PIS

• COFINS

---

Reforma Tributária

Quando aplicável, o sistema apresenta:

• IS – Imposto Seletivo

• CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços

• IBS Estadual

• IBS Municipal

Cada tributo é calculado conforme a base e alíquota configuradas.

---

Totais da Operação

Exibidos no rodapé:

• Desconto

• Valor do Frete

• Valor do Seguro

• Mercadoria com/sem débito

• Valor Total da Nota Fiscal

• Valor Líquido

---

Parcelas

Os títulos gerados para o Contas a Pagar são apresentados com:

• Número da parcela

• Data de vencimento

• Emissor do título

• Tipo de crédito

• Valor

Essas informações alimentam automaticamente o módulo financeiro.

---

Consulta da Nota Após Finalização

As notas cadastradas podem ser consultadas em:

Recebimento → Nota Fiscal Manual

O usuário pode filtrar por:

• Número da Nota

• Série

• Status Contábil

• Status Fiscal

• Data de emissão

Informações do Grid:

• Série

• Nota Fiscal

• Sequência

• Data de Emissão

• Status Contábil

• Status Fiscal

• Documento Fiscal

• Chave Eletrônica

Após o recebimento manual, a nota permanece Não Integrada até o processo fiscal ser concluído.

---

Ações Disponíveis na Consulta

• Consultar

• Editar (se em digitação)

• Excluir notas não liberadas

• Visualizar Documento

• Gerar PDF/Impressão

• Reprocessar / Integrar (quando aplicável)

---

Observações Importantes

• Os tributos CBS, IBS e IS são validados automaticamente conforme classificações fiscais e regras da Reforma Tributária.

• Se houver divergências fiscais, o sistema poderá impedir a finalização ou alertar o usuário.

• Notas manuais podem ser posteriormente conciliadas com XML recebido.

• A integração contábil depende das parametrizações do módulo Contabilidade.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Nota Fiscal - Xml

A rotina de Recebimento de XML permite a importação e validação de documentos fiscais eletrônicos recebidos de fornecedores, garantindo a integração correta com os módulos Fiscal, Contábil, Estoque e Financeiro.

Essa funcionalidade é utilizada principalmente para:

• Importar NF-e de Entrada (modelo 55);

• Validar automaticamente os dados fiscais do XML;

• Garantir conformidade com CFOP, CST/CSOSN, classificação fiscal e tributos;

• Preparar o documento para lançamento automático ou conferência manual;

• Atender às regras da Reforma Tributária, quando aplicável (IBS, CBS, IS).

---

Tela Principal – Recebimento de XML

Nesta tela, o usuário visualiza e gerencia todos os XMLs recebidos no sistema.

Funcionalidades principais:

• Importar XML manualmente;

• Visualizar XMLs pendentes, processados ou cancelados;

• Consultar status de validação fiscal;

• Executar ações de integração ou conferência.

---

Importação do XML

Ao importar o XML, o sistema realiza automaticamente:

• Leitura do layout DF-e;

• Validação da assinatura digital;

• Identificação do emitente, destinatário e tipo de documento;

• Verificação de duplicidade (chave eletrônica).

---

Validações Realizadas no Recebimento

Após a importação, o sistema executa uma série de validações, incluindo:

Validações Fiscais

• CFOP válido para operação de entrada;

• CST / CSOSN compatível com o regime tributário;

• Classificação fiscal permitida para o tipo de documento (NF-e, CT-e, NFS-e);

• Regras estaduais e municipais;

• Validação de IBS, CBS e IS, quando aplicável (Reforma Tributária).

Validações Cadastrais

• Fornecedor cadastrado no sistema;

• Produtos/serviços vinculados ou passíveis de associação;

• Unidades de medida compatíveis;

• Natureza de operação configurada.

---

Consulta e Detalhamento do XML

Na consulta do XML, o usuário pode visualizar:

• Chave eletrônica;

• Número, série e data de emissão;

• Emitente e destinatário;

• Valores totais e impostos destacados;

• Situação fiscal e contábil;

• Impostos;

Também é possível visualizar o conteúdo completo do XML, garantindo conferência com o documento recebido do fornecedor.

---

Ações Disponíveis

Seguindo o padrão do sistema, os ícones permitem:

● Consultar – Visualizar detalhes do XML importado
● Cancelar – Remover XML não integrado
● Visualizar XML – Abrir o arquivo original
● Ver Erros – Exibir mensagens de rejeição ou inconsistência

---

Observações Importantes

• O XML não gera efeitos fiscais ou contábeis enquanto não for integrado;

• XMLs rejeitados não podem ser integrados sem correção;

• A classificação fiscal vinculada aos itens deve ser compatível com o DF-e, conforme regras da Reforma Tributária;

• Caso exista lançamento manual prévio, o sistema pode sugerir a vinculação automática ao XML;

• Alterações fiscais após a integração podem impactar estoque, impostos e contabilidade.

---

Considerações sobre a Reforma Tributária

Para empresas já parametrizadas com a Reforma Tributária:

• IBS, CBS e IS são validados no recebimento do XML;

• Classificações fiscais incompatíveis com o documento são bloqueadas;

• O sistema garante aderência ao modelo nacional de tributação do consumo.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Nota Fiscal - Reinf 2.1.1

A rotina Nota Fiscal de Serviço – REINF permite registrar, no módulo Recebimento, as notas fiscais de serviços tomados que possuem retenções tributárias e que devem ser apuradas e informadas ao EFD-Reinf.

Esse processo garante que:

• As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema;

• As retenções legais (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas;

• As informações sejam integradas aos módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf;

• O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais.

---

Tela Principal – Consulta de Notas de Serviço REINF

Caminho da tela:
Recebimento → Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1

Nesta tela o usuário pode consultar, inserir e acompanhar as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF.

Funcionalidades da tela:

• Filtros por:

  • Número da Nota Fiscal

  • Série

  • Status Contábil

  • Status Fiscal

• Visualização em grid com as principais informações:

  • Série

  • Nota Fiscal

  • Sequência

  • Data de Emissão

  • Status Contábil

  • Status Fiscal

  • Documento Fiscal

  • Chave Eletrônica

Ação principal:

• Inserir: inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço – REINF.

---

Consulta de Nota Fiscal de Serviço – Cabeçalho

Ao clicar em Inserir/Consulta, o sistema abre a tela de lançamento da nota fiscal com retenção.

Informações do Cabeçalho:

• Tipo de Lançamento
  Define se a nota será lançada:

  • Sem pedido de compra

  • Com pedido de compra (quando aplicável)

• Tipo de Documento
  Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e).

• Parceiro (Fornecedor)
  Prestador do serviço.
  Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente:

  • Razão social

  • CNPJ/CPF

  • Endereços

• Nota Fiscal / Série
  Informações conforme documento recebido.

• Data de Emissão
  Data constante no documento fiscal.

• Data de Movimentação
  Data utilizada para:

  • Contabilização

  • Financeiro

  • Apuração fiscal

• Valor Total
  Valor bruto da nota fiscal de serviço.

• Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
  Definem a geração do título no Contas a Pagar.

---

Endereços

Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador:

• Faturamento

• Cobrança

• Entrega (quando aplicável)

Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário.

---

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como:

• XML

• PDF

• Nota fiscal digitalizada

• Contratos

• Comprovantes de prestação de serviço

---

Itens da Nota Fiscal de Serviço

Nesta seção são listados os serviços lançados na nota.

Para cada item são exibidas as informações:

• Material / Serviço

• Descrição do Serviço

• CFOP

• CIO

• Código do Serviço (Lei 116)

• Valor Total do Item

Essas informações são fundamentais para:

• Apuração correta das retenções;

• Enquadramento fiscal;

• Geração das informações para o EFD-Reinf.

---

Grid de Itens da Nota Fiscal

Cada linha do grid representa um serviço prestado constante na nota fiscal recebida.

São exibidas as seguintes colunas:

• Item
  Número sequencial do item na nota fiscal.

• Material / Serviço
  Código interno do serviço cadastrado no sistema.

• Descrição do Material / Serviço
  Descrição detalhada do serviço conforme cadastro ou conforme informado na nota fiscal.

• CFOP
  Código Fiscal de Operações e Prestações aplicado ao serviço.
  É utilizado para:

  • Classificação fiscal

  • Apuração de tributos

  • Integração com a Reinf e Fiscal

• CIO
  Código Interno de Operação vinculado à regra fiscal aplicada ao serviço.

• Serviço Lei 116
  Código do serviço conforme a Lei Complementar nº 116/2003, utilizado para:

  • Enquadramento do ISS

  • Identificação do tipo de serviço prestado

• Valor Total
  Valor total do serviço referente ao item, que compõe o valor bruto da nota fiscal.

---

Totalização dos Itens

Ao final do grid, o sistema apresenta:

• Total dos Itens da Nota Fiscal
  Soma dos valores de todos os serviços lançados.

Este valor deve ser compatível com o Valor Total da Nota Fiscal, informado no cabeçalho.

---

Relação com Retenções e EFD-Reinf

As informações dos itens são utilizadas diretamente para:

• Cálculo das retenções tributárias (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável);

• Enquadramento correto do evento no EFD-Reinf;

• Geração dos valores-base para integração:

  • Fiscal

  • Contábil

  • Financeira

Qualquer inconsistência nos campos CFOP, CIO ou Serviço Lei 116 pode gerar:

• Erros na apuração;

• Rejeições na Reinf;

• Divergências fiscais.

---

Observações Importantes

• Os itens não podem ser alterados após a nota estar liberada e integrada.

• A correta classificação do serviço é fundamental para o cumprimento das obrigações legais.

• O valor total dos itens impacta diretamente:

  • O contas a pagar;

  • As retenções;

  • A escrituração fiscal e contábil.

• Status da Nota
  • Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status:
• Status Contábil
  • Em digitação
  • Liberada
• Status Fiscal
  • Não Integrada
  • Integrada (após processamento fiscal)

Enquanto o status fiscal estiver Não Integrada, a nota ainda não foi enviada ou consolidada para fins fiscais e de obrigações acessórias.

---

Ações Disponíveis

Seguindo o padrão das documentações:

• Consultar
  Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens.

• Editar
  Permite alterar informações antes da liberação contábil.

• Excluir
  Disponível apenas para notas não liberadas.

• Visualizar Documento
  Exibe os documentos anexados à nota.

• Impressão / PDF
  Gera relatório com os dados da nota fiscal.

---

Observações Importantes

• As notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf, respeitando as regras vigentes da legislação federal.

• A correta configuração de:

  • CFOP

  • CIO

  • Código de Serviço (Lei 116)

  • Parâmetros fiscais
    é essencial para evitar inconsistências na apuração e envio da Reinf.

• Alterações após a liberação podem impactar:

  • Financeiro

  • Contabilidade

  • Obrigações acessórias

• O status Não Integrada indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.