Integração de Notas Fiscais - Faturamento

A rotina de Integração no Contas a Receber tem como objetivo integrar automaticamente os títulos financeiros gerados a partir do faturamento (Notas Fiscais de Saída), garantindo que os valores faturados sejam corretamente registrados no módulo financeiro para controle de recebimentos, vencimentos e conciliações.

Essa integração assegura que:

• As notas fiscais emitidas sejam refletidas no Contas a Receber;

• Os títulos financeiros sejam criados conforme tipo de título, datas e valores da nota;

• O processo contábil e financeiro permaneça sincronizado;

• Seja possível auditar e validar o resultado da integração por meio de relatórios.

Caminho da funcionalidade

Módulo: Contas a Receber
Menu: Manutenções → Integração → Integração de Faturamento

Tela Principal – Integração de Faturamento

Nesta tela são listados os registros pendentes de integração financeira, provenientes do faturamento.

Informações exibidas:

• Unidade Operacional
  Unidade responsável pelo faturamento e geração dos títulos.

• Data
  Data de referência da nota fiscal.

• Nota Fiscal
  Número da nota que será integrada.

• Tipo (E/S)
  Indica se a operação é de Entrada ou Saída (no caso do faturamento, Saída).

Ações disponíveis:

• Selecionar os registros desejados;

• Clicar em Confirmar para iniciar a integração financeira.

Processamento da Integração

Após a confirmação:

• O sistema processa os registros selecionados;

• Gera os títulos financeiros no Contas a Receber;

• Aplica automaticamente:

  • Tipo de título;

  • Datas de emissão e vencimento;

  • Valores da nota fiscal;

  • Cliente e filial vinculados.

O processamento é feito em lote, garantindo agilidade e consistência.

Dashboard de Processamento

Ao concluir a integração, o sistema exibe o Dashboard com os relatórios gerados.

Informações do Dashboard:

• Nome do Relatório: INTEGRAÇÃO FATURAMENTO

• Data de Início e Conclusão

• Status do Processo:

  • Processo Concluído

  • Erro no processamento (quando aplicável)

Ações disponíveis:

• Filtrar relatórios por período;

• Fazer download do relatório em PDF;

• Excluir relatórios antigos (quando permitido).

Relatório de Integração de Faturamento

O relatório detalha o resultado da integração realizada.

Informações apresentadas:

• Tipo da operação (Entrada/Saída);

• Código do Cliente;

• Filial;

• Número da Nota Fiscal;

• Série;

• Data e hora de emissão;

• Resultado da integração:

  • OK – Operação efetuada com sucesso

  • Mensagens de erro, quando houver inconsistências.

Esse relatório é essencial para auditoria e validação do processo financeiro.

Observações Importantes

• Apenas notas fiscais faturadas e não integradas são exibidas para processamento.

• Caso existam inconsistências cadastrais (cliente, tipo de título, parâmetros financeiros), a integração pode ser bloqueada.

• A integração não altera dados fiscais da nota, apenas gera os reflexos financeiros.

• O relatório de integração deve sempre ser conferido para garantir que todos os títulos foram gerados corretamente.

• O processo pode ser executado quantas vezes forem necessárias, respeitando o controle de registros já integrados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.