Integração de Notas Fiscais - Recebimento

A rotina de Integração de Suprimentos no módulo Contas a Pagar é responsável por integrar as notas fiscais de entrada já recebidas no sistema (via XML, manifesto ou lançamento manual) com o financeiro e a contabilidade.

Essa integração garante que:

• Os títulos financeiros sejam corretamente gerados no Contas a Pagar;

• Os lançamentos contábeis sejam efetuados conforme parametrizações fiscais e contábeis;

• Os impostos recuperáveis (ICMS, PIS, COFINS, entre outros) sejam apropriados corretamente;

• O processo de recebimento seja finalizado de forma controlada e auditável.

Acesso à rotina de Integração

Tela Principal - Recebimento de Notas Fiscais Pendentes

Caminho do menu: Contas a Pagar → Manutenções → Integração → Suprimentos

Essa opção centraliza todas as notas fiscais de entrada pendentes de integração financeira.
Nesta tela são listados os lotes de integração disponíveis para processamento.

Informações apresentadas no grid

• Data
  Data de geração do lote de integração.

• Unidade
  Unidade operacional associada às notas fiscais.

• Quantidade
  Quantidade de notas fiscais existentes no lote.

• Lote
  Número identificador do lote de integração.

• Descrição do Lote
  Identificação automática do processo
  (ex.: INTEGRAÇÃO RECEBIMENTO UNID 1).

• Unidade Contabilizadora
  Unidade contábil responsável pela geração dos lançamentos.

Seleção do lote para integração

Procedimento

1. Marque o checkbox do lote desejado;

2. Clique no botão Confirmar.

Neste momento, o sistema inicia o processamento da integração financeira e contábil das notas fiscais vinculadas ao lote selecionado.

Processamento da Integração

Durante o processamento, o sistema:

• Valida:

  • Tipo de documento;

  • CFOP/CIO;

  • Parametrizações fiscais;

  • Contas contábeis vinculadas;

• Gera:

  • Títulos financeiros no Contas a Pagar;

  • Lançamentos contábeis (débito e crédito);

• Aplica:

  • Apropriação de impostos recuperáveis;

  • Rateios e históricos conforme configuração.

Após a execução, o sistema disponibiliza o Dashboard de Processamento.

Dashboard – Acompanhamento da Integração

Caminho automático após confirmação

Dashboard – Relatórios para download

Nesta tela é possível visualizar:

• Status do processamento:

  • 🟢 Processo Concluído

• Data e hora de início e conclusão;

• Relatórios gerados pelo processo.

Relatórios Gerados

Relatório de Integração de Suprimentos

O relatório Integração Suprimentos apresenta o detalhamento completo da integração realizada.

Informações exibidas:

• Unidade Contabilizadora;

• Data e lote processado;

• Notas fiscais integradas;

• Resultado da integração (OK / Erro).

Detalhamento Contábil

Para cada nota fiscal integrada, o relatório demonstra:

Dados da Nota Fiscal

• Estabelecimento;

• Fornecedor;

• Série e número da nota;

• Data de emissão;

• Valor total;

• Tipo de documento (NF de Entrada);

• CFOP / CIO.

Lançamentos Contábeis

• Créditos:

  • Conta do fornecedor (passivo);

• Débitos:

  • ICMS a recuperar;

  • PIS a recuperar;

  • COFINS a recuperar;

  • Conta de estoque ou despesa;

• Valores detalhados por conta;

• Totalização de débitos e créditos (balanço zerado).

Resultado da Integração

Ao final do processo, o sistema exibe a mensagem:

Operação efetuada com sucesso

Indicando que:

• A nota fiscal foi integrada ao financeiro;

• Os lançamentos contábeis foram realizados corretamente;

• O recebimento está concluído no fluxo do Contas a Pagar.

Observações Importantes

• Apenas notas fiscais com recebimento concluído aparecem para integração;

• Notas com erro de parametrização contábil ou fiscal não são integradas e retornam mensagem de inconsistência;

• Alterações fiscais após a integração exigem estorno e nova integração;

• A integração respeita integralmente:

  • CFOP/CIO;

  • Classificação fiscal;

  • Configurações de impostos (inclusive Reforma Tributária, quando aplicável).

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.