Cadastro

• Parâmetros Gerais
• Formas de Pagamento
• Permissões de acesso
• Estrutura de aprovação

Parâmetros Gerais

A tela Parâmetros Gerais do módulo SPD (Sistema de Pagamento Direto) permite a configuração dos principais parâmetros utilizados nos processos de emissão e contabilização de documentos no sistema. Esses parâmetros impactam diretamente o comportamento dos lançamentos contábeis e os prazos considerados nas rotinas de vencimento.

Essa configuração deve ser feita por usuários com perfil administrativo ou responsáveis por parametrização contábil e financeira do sistema.

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Tela Principal

A seguir estão descritos os campos apresentados na tela:

 Tipo de Documento Emissão Normal

• Descrição: Define o código do tipo de documento utilizado para a emissão padrão de documentos no SPD.

• Campo: Código numérico que pode ser buscado pelo ícone de lupa.

Tipo de Documento Adiantamento

• Descrição: Informa o tipo de documento a ser usado em processos de adiantamento de valores.

• Campo: Código numérico com busca via lupa.

Conta Contábil Adiantamento

• Descrição: Código da conta contábil utilizada para lançamentos de adiantamento.

• Campo: Código contábil com campo de busca associado.

 Lote para Contabilização

• Descrição: Número do lote padrão a ser utilizado na contabilização dos lançamentos do SPD.

• Campo: Valor numérico.

 Quantidade Mínima de Dias para Vencimento de SPD (Emissão)

• Descrição: Define a quantidade mínima de dias entre a data de emissão do documento e sua data de vencimento.

• Campo: Número inteiro (pode ser 0 para permitir vencimento na mesma data da emissão).

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Ações e Configurações

• Após preencher ou alterar os campos, clique no botão "Confirmar" para salvar os parâmetros.

• Os campos com ícone de lupa permitem a busca por códigos previamente cadastrados.

• A parametrização correta é essencial para evitar erros na contabilização e na geração de documentos.

• Recomenda-se validar esses dados com o setor contábil antes de qualquer alteração.

• As alterações impactam diretamente os processos de emissão e adiantamento dentro do módulo SPD.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Formas de Pagamento

A funcionalidade Formas de Pagamento do módulo SPD permite o cadastro, consulta, edição e exclusão dos tipos de pagamento disponíveis no sistema, como cheque, depósito, DOC, dinheiro, entre outros.

Cada forma de pagamento pode ser configurada individualmente, indicando se exige o preenchimento dos dados bancários e se está ativa. Essas configurações são essenciais para o correto controle e padronização das operações de pagamento realizadas pela organização.

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Tela Principal

A tela principal apresenta a lista de formas de pagamento cadastradas com os seguintes campos:

• Forma de Pagamento: Código identificador da forma.

• Nome: Descrição da forma de pagamento (ex: CHEQUE, DOC).

• Exige informar banco: Indica se é necessário informar dados bancários para essa forma de pagamento.

• Ativo: Indica se a forma de pagamento está ativa e disponível para uso.

Também estão disponíveis filtros para facilitar a localização dos registros:

• Filtrar por Ativo: Exibe apenas registros ativos se marcado.

• Filtrar por Nome: Filtro por valor textual, com opções como "Começa com".

Inserir Forma de Pagamento

Ao clicar em Inserir, é aberta a tela de cadastro com os campos obrigatórios marcados com asterisco (*). Os campos disponíveis são:

• Forma de Pagamento: Código numérico identificador.

• Nome: Descrição da forma de pagamento.

• Exige informar banco: Caixa de seleção que, se marcada, exige que o banco seja informado.

• Ativo: Indica se a forma de pagamento está ativa.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

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Consulta de Forma de Pagamento

Na tela de consulta, o sistema exibe os dados previamente cadastrados em modo leitura. Não é possível editar diretamente nesta visualização. Os dados exibidos são:

• Código da forma de pagamento.

• Nome descritivo.

• Status de exigência de banco.

• Situação ativa ou inativa.

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Edição de Forma de Pagamento

Ao clicar no botão de edição, a tela de cadastro é reaberta com os dados preenchidos, permitindo realizar alterações. Após editar, clique em Confirmar.

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Exclusão de Forma de Pagamento

Para excluir um registro, clique no botão de exclusão correspondente. O sistema solicitará uma confirmação com a mensagem:

Ao confirmar a exclusão, a forma de pagamento é removida do cadastro e uma mensagem de sucesso será exibida:

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Ações e Configurações

• Utilize o botão Inserir para cadastrar novas formas de pagamento.

• Utilize os ícones disponíveis na grade para consultar, editar ou excluir registros.

• Para facilitar a busca, use os filtros de Ativo ou Nome.

• Habilite a opção Exige informar banco para obrigar o preenchimento de dados bancários na utilização da forma de pagamento.

• Marque a opção Ativo para tornar a forma de pagamento disponível nas operações do sistema.

• Registros excluídos não podem ser recuperados. Certifique-se antes de confirmar a exclusão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Permissões de acesso

A funcionalidade Permissões de Acesso permite definir quais usuários estão autorizados a acessar os SPDs (Solicitações de Pagamento Direto) emitidos por outros usuários, como supervisores ou gestores.

Essa configuração é essencial para garantir que determinados usuários possam visualizar, acompanhar e atuar sobre os SPDs gerados por terceiros, conforme os critérios de permissão definidos pela empresa.

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Tela Principal

Na tela principal são apresentados os usuários com acesso autorizado a SPDs emitidos por determinado login (ex: SUPERVISOR).

Os elementos disponíveis são:

• Filtro por login: permite localizar permissões associadas a um login específico.

• Botão Inserir: abre a tela para adicionar nova permissão de acesso.

• Login do suário: exibe o login dos usuários que receberam permissão de acesso.

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Editar permissão de acesso

Ao clicar no botão de edição de um registro, a tela exibe as permissões atuais do login selecionado.

• Login: usuário que está concedendo a permissão.

• Permissão: login do usuário que receberá acesso aos SPDs do login acima.

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Inserir permissão de acesso

Ao clicar em Inserir na tela de edição, é exibida um pop-up de consulta com a lista de todos os usuários ativos do sistema.

• Utilize filtros por login ou nome para facilitar a busca.

• Marque a caixa de seleção ao lado do usuário desejado.

• Clique em Selecionar para confirmar.
  

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Excluir permissão

Para remover um usuário da lista de permissões, o sistema solicitará uma confirmação com a mensagem:
Ao confirmar a exclusão, a forma de pagamento é removida do cadastro e uma mensagem de sucesso será exibida:

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Ações e Configurações

• Utilize o botão Inserir para adicionar permissões a usuários que devem visualizar SPDs emitidos por outro login.

• Utilize os filtros para localizar rapidamente registros por login.

• Apenas usuários ativos podem receber permissão de acesso.

• A exclusão de permissões deve ser confirmada manualmente e é irreversível.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Estrutura de aprovação

A funcionalidade Estrutura de Aprovação permite configurar os níveis hierárquicos e os responsáveis pela aprovação das solicitações de pagamento (SPDs). É possível definir múltiplos níveis (ex: GERAL, DIRETORES, unidades específicas) e associar faixas de valores e vigências para cada aprovador.

Essa estrutura garante que as SPDs sejam validadas conforme regras corporativas, com aprovação por diferentes usuários de acordo com o valor da solicitação e o nível definido.

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Tela Principal

A tela principal exibe a hierarquia de aprovação configurada no sistema. Os registros estão organizados por nível, com suas respectivas descrições e responsáveis:

• Descrição: nome do grupo ou categoria (ex: GERAL, DIRETORES).

• Nível: hierarquia numérica (ex: 1, 2, 3...).

No topo da tela há os botões:

• Incluir primeiro nível – inicia uma nova estrutura.

• Fechar – retorna à tela anterior.

📢 Também é exibido um alerta caso existam centros de custo sem aprovador definido.

Cada item da estrutura possui um menu de ações (drop-down) que permite:

• Incluir Analítico: insere um subnível (ex: unidade ou centro de custo específico).

• Editar: abre a janela para alteração de dados e permissões do nível.

• Remover: exclui o nível selecionado.

Os níveis analíticos (filhos) também apresentam um menu de ações, mais simplificado, com as opção:

• Remover: exclui diretamente o item analítico da estrutura.

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Ação Edição

Aba - Dados Principais

Ao editar um item, a tela de edição exibe:

• Nível: número sequencial da hierarquia.

• Descrição: nome do nível de aprovação.

• Responsável: login do usuário com permissão principal.

Aba - Permissões

Permite configurar quais usuários têm permissão para aprovar em cada nível, com base em faixas de valor e vigência:

• Usuário: login do aprovador.

• Nome: nome completo.

• Vigência Inicial: data de início da validade da permissão.

• Faixa Inicial e Final: valores mínimo e máximo para os quais o usuário pode aprovar.

Botões disponíveis:

• Inserir: adiciona novo usuário à estrutura.

• Excel: exporta os dados da aba de permissões.

Ações e Configurações

• Utilize Incluir primeiro nível para iniciar a definição da estrutura.

• Através do menu Ação, é possível expandir a estrutura com níveis analíticos e realizar manutenções.

• Cada nível pode ter múltiplos aprovadores com vigência e faixa de valor personalizada.

• A aba Permissões deve ser cuidadosamente preenchida para garantir que as SPDs sejam direcionadas aos aprovadores corretos.

• O sistema emite alerta visual caso existam centros de custo ativos sem aprovadores definidos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.