Manutenções

• SPD
• Adiantamento

SPD

A funcionalidade SPD – Solicitação de Pagamento de Despesas permite o cadastro, edição, acompanhamento e envio para aprovação de despesas a serem pagas. O processo de solicitação é realizado em quatro etapas (dados principais, rateio, parcelas e resumo), com possibilidade de controlar as aprovações conforme faixas de valores e hierarquia definida.

É possível também consultar SPDs existentes, filtrar por critérios como cliente, filial, data de emissão e status, e enviar manualmente uma solicitação para aprovação, caso esta não tenha sido feita no momento da finalização.

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Tela Principal

A tela exibe uma lista dos SPDs já cadastrados, com campos de filtro na parte superior:

• Cliente, Filial

• Status: permite selecionar SPDs "Em Digitação", "Em Aprovação", etc.

• Emissão: intervalo de datas

• Botões:

  • Novo SPD: inicia uma nova solicitação

  • Solicitar Aprovação: envia uma SPD para o fluxo de aprovação

Na tabela são exibidas colunas com:

• Número do SPD, Parceiro (fornecedor), Filial, Nota, Série

• Data de Emissão, Status atual, Banco, Agência, Conta Corrente, Total

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Novo SPD

Ao clicar em Novo SPD, inicia-se o processo de cadastro dividido em etapas.

A primeira tela exibe - Step 1/4 - Dados principais:

• Campos obrigatórios:

  • Empresa, Fornecedor, Filial

  • Documento, Data de Emissão, Valor Total

  • Grupo Financeiro, Forma de Pagamento

  • Quantidade de Parcelas

• Campo adicional: Observação

Botões:

• Próximo: avança para a próxima etapa

• Fechar: cancela o processo

Step 2/4 – Rateio

Nesta etapa define-se o rateio da despesa:

• Campos:
  • Conta Despesa, Centro de Custo, Valor
• Após informar, clique em Confirmar para adicionar à grade.
• Abaixo são exibidas as linhas do rateio e totais:
  • Total SPD
  • Total Rateio
  • Diferença (deve estar zerada para prosseguir)

Step 3/4 – Parcelas

Aqui são visualizadas as parcelas calculadas automaticamente com base na quantidade informada:

• Tabela de visualização com:

  • Número da Parcela, Data de Vencimento e Valor

• Totais:

  • Total Parcelas

  • Total Despesas

Step 4/4 – Resumo

A última etapa apresenta um resumo completo da solicitação:

• Dados principais (empresa, fornecedor, valor, forma de pagamento, observações)

• Informações de rateio e parcelas

• Botões disponíveis:

  • Anterior, Imprimir, Anexos, Finalizar

Ao clicar em Finalizar, o sistema exibe um pop-up:

• Sim: a solicitação é enviada imediatamente para aprovação.

• Não: o SPD permanece com status Em Digitação.

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Solicitação de Aprovação Manual

Caso o SPD esteja em digitação, é possível selecionar o(s) registro(s) e clicar em Solicitar Aprovação. Após envio, o status é atualizado para Em Aprovação, e uma notificação é exibida:

Consulta de SPD

Ao clicar no botão de consulta (ícone de lupa), é possível visualizar os detalhes completos da solicitação em formato tabulado, com as seguintes abas:

• Geral: informações principais, status de aprovação, banco, conta e observações.

• Rateio, Vencimentos, Anexos, Aprovações – com dados relacionados a cada aspecto da solicitação.

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Ações e Configurações

• Utilize o botão Novo SPD para iniciar uma nova solicitação.
• Siga as quatro etapas obrigatórias: dados principais, rateio, parcelas e resumo.

• Clique em Finalizar para efetivar o SPD.

• Você pode optar por solicitar aprovação no momento ou posteriormente.

• A qualquer momento, SPDs com status "Em Digitação" podem ser enviados para aprovação manualmente.
• Use filtros para localizar SPDs por data, status ou cliente.
• Utilize a consulta (lupa) para visualizar o histórico e detalhes da solicitação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Adiantamento

A funcionalidade de Adiantamento permite registrar e controlar valores antecipados a fornecedores, com base em documentos e datas predefinidas. O processo é dividido em três etapas principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com a solicitação de aprovação para dar sequência ao fluxo de pagamento.

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Tela Principal

A tela exibe os adiantamentos registrados com filtros por:

• Cliente

• Filial

• Status (Em digitação, Em aprovação, etc.)

• Data de emissão

Também estão disponíveis:

• Botão Novo Adiantamento

• Botão Solicitar Aprovação

• Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total.

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Novo SPD

Após clicar em Novo Adiantamento, o sistema exibe a primeira etapa de cadastro

Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais.

Campos obrigatórios:

• Empresa e Filial

• Fornecedor

• Documento

• Data de Emissão

• Quantidade de Parcelas

• Forma de Pagamento

• Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”)

• Grupo Financeiro

• Valor Total

• Data de Vencimento

• Observação

Avance com o botão Próximo.

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Step 2/3 - Parcelas

Nesta etapa, o usuário pode:

• Clicar em Adicionar Parcela

• Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s)

A soma das parcelas deve coincidir com o valor total informado anteriormente. Clique em Próximo para continuar.

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Step 3/3 - Resumo

Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo:

• Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações.

Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em Finalizar.

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Finalização do Adiantamento

Após clicar em Finalizar, é exibida uma mensagem de confirmação:

O registro é salvo com status Em Digitação até que seja solicitado para aprovação.

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Solicitação de Aprovação 

Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status Em digitação) e clique em Solicitar Aprovação. Após a ação, o status será atualizado para Em Aprovação.

O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a solicitação:

Consulta de SPD

A consulta do registro permite a visualização das informações completas com abas:

• Geral

• Vencimentos

• Anexos

• Aprovações

Na aba Geral, é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas.

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Ações e Configurações

• Incluir novo adiantamento: via botão Novo Adiantamento

• Editar adiantamento (enquanto em digitação): acessando a tela e clicando em Editar

• Excluir adiantamento (enquanto em digitação): disponível via ações contextuais

• Imprimir ou anexar documentos: na etapa final do cadastro

• Solicitar aprovação: disponível após a finalização

• Filtrar registros: por cliente, filial, status e período

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.