Adiantamento

A funcionalidade de Adiantamento permite registrar e controlar valores antecipados a fornecedores, com base em documentos e datas predefinidas. O processo é dividido em três etapas principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com a solicitação de aprovação para dar sequência ao fluxo de pagamento.

Tela Principal

A tela exibe os adiantamentos registrados com filtros por:

• Cliente

• Filial

• Status (Em digitação, Em aprovação, etc.)

• Data de emissão

Também estão disponíveis:

• Botão Novo Adiantamento

• Botão Solicitar Aprovação

• Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total.

Novo SPD

Após clicar em Novo Adiantamento, o sistema exibe a primeira etapa de cadastro

Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais.

Campos obrigatórios:

• Empresa e Filial

• Fornecedor

• Documento

• Data de Emissão

• Quantidade de Parcelas

• Forma de Pagamento

• Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”)

• Grupo Financeiro

• Valor Total

• Data de Vencimento

• Observação

Avance com o botão Próximo.

Step 2/3 - Parcelas

Nesta etapa, o usuário pode:

• Clicar em Adicionar Parcela

• Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s)

A soma das parcelas deve coincidir com o valor total informado anteriormente. Clique em Próximo para continuar.

Step 3/3 - Resumo

Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo:

• Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações.

Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em Finalizar.

Finalização do Adiantamento

Após clicar em Finalizar, é exibida uma mensagem de confirmação:

O registro é salvo com status Em Digitação até que seja solicitado para aprovação.

Solicitação de Aprovação 

Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status Em digitação) e clique em Solicitar Aprovação. Após a ação, o status será atualizado para Em Aprovação.

O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a solicitação:

Consulta de SPD

A consulta do registro permite a visualização das informações completas com abas:

• Geral

• Vencimentos

• Anexos

• Aprovações

Na aba Geral, é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas.

Ações e Configurações

• Incluir novo adiantamento: via botão Novo Adiantamento

• Editar adiantamento (enquanto em digitação): acessando a tela e clicando em Editar

• Excluir adiantamento (enquanto em digitação): disponível via ações contextuais

• Imprimir ou anexar documentos: na etapa final do cadastro

• Solicitar aprovação: disponível após a finalização

• Filtrar registros: por cliente, filial, status e período

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.