Adiantamento

A funcionalidade de Adiantamento permite registrar e controlar valores antecipados a fornecedores, com base em documentos e datas predefinidas. O processo é dividido em três etapas principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com a solicitação de aprovação para dar sequência ao fluxo de pagamento. 

 

 Tela Principal 

 A tela exibe os adiantamentos registrados com filtros por: 

 

 

 Cliente 

 

 

 Filial 

 

 

 Status (Em digitação, Em aprovação, etc.) 

 

 

 Data de emissão 

 

 

 Também estão disponíveis: 

 

 

 Botão Novo Adiantamento 

 

 

 Botão Solicitar Aprovação 

 

 

 Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total. 

 

 

 

 

 Novo SPD 

 Após clicar em Novo Adiantamento , o sistema exibe a primeira etapa de cadastro 

 Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais. 

 Campos obrigatórios: 

 

 

 Empresa e Filial 

 

 

 Fornecedor 

 

 

 Documento 

 

 

 Data de Emissão 

 

 

 Quantidade de Parcelas 

 

 

 Forma de Pagamento 

 

 

 Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”) 

 

 

 Grupo Financeiro 

 

 

 Valor Total 

 

 

 Data de Vencimento 

 

 

 Observação 

 

 

 Avance com o botão Próximo . 

 

 

 Step 2/3 - Parcelas 

 Nesta etapa, o usuário pode: 

 

 

 Clicar em Adicionar Parcela 

 

 

 Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s) 

 

 

 A soma das parcelas deve coincidir com o valor total informado anteriormente. Clique em Próximo para continuar. 

 

 Step 3/3 - Resumo 

 Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo: 

 

 

 Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações. 

 

 

 Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em Finalizar . 

 

 Finalização do Adiantamento 

 Após clicar em Finalizar , é exibida uma mensagem de confirmação: O registro é salvo com status Em Digitação até que seja solicitado para aprovação. 

 

 

 Solicitação de Aprovação  

 Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status Em digitação ) e clique em Solicitar Aprovação . Após a ação, o status será atualizado para Em Aprovação . 

 O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a solicitação: 

 Consulta de SPD 

 A consulta do registro permite a visualização das informações completas com abas: 

 

 

 Geral 

 

 

 Vencimentos 

 

 

 Anexos 

 

 

 Aprovações 

 

 

 Na aba Geral , é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas. 

 

 Ações e Configurações 

 

 

 Incluir novo adiantamento: via botão Novo Adiantamento 

 

 

 Editar adiantamento (enquanto em digitação): acessando a tela e clicando em Editar 

 

 

 Excluir adiantamento (enquanto em digitação): disponível via ações contextuais 

 

 

 Imprimir ou anexar documentos: na etapa final do cadastro 

 

 

 Solicitar aprovação: disponível após a finalização 

 

 

 Filtrar registros: por cliente, filial, status e período 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.