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Conciliação

1. Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa:

    • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

    • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

  • Colunas Exibidas:

    • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

  • Ações:

    • ✏️ Editar o saldo informado.

    Informar Novo Saldo

    Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.image.png

    Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

    Ações e Configurações

    • Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

    • Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

    • Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

    • O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

    • O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

    • A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

    2. Upload Arquivo de Extrato.

    3. Manutenção de Extrato.

    A funcionalidade Manutenção de Extrato permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

    Tela Principal

    A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

    • Data do extrato bancário

    • Descrição do extrato

    image.pngTambém apresenta os botões de ação:

    • Excluir Selecionado(s): remove o(s) lançamento(s) marcados.

    • Incluir: inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato.

    • Excel: exporta os dados listados.

    Inclusão de Item no Extrato

    Ao clicar em Incluir, é exibida a janela de Lançamento Extrato, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

    • Data

    • Descrição do extrato

    • Documento Nº

    • Tipo (Crédito ou Débito)

    • Valor

    • Categoria (opcional)

    • Lançamento (opcional)

    image.pngApós o preenchimento, clique em Confirmar.
    Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

     “Registro inserido com sucesso”.

    Exclusão de Item Selecionado

    Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em Excluir Selecionado(s).image.pngUma janela de confirmação será exibida com a pergunta:
    "Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

    Após clicar em Sim, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

     “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

    Ações e Configurações

    • Para incluir um novo lançamento, clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios e confirme.

    • Para excluir um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em Excluir Selecionado(s), confirmando a ação.

    • Utilize os filtros de Data do extrato bancário e Descrição do extrato para refinar a consulta.

    • Clique em Fechar para sair da tela sem realizar alterações.

    4. Efetuar Conciliação.

    A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual por título ou por borderô/pagamento eletrônico. Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

    Tela Principal

    A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.image.png

    Extrato do banco selecionado

    Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
    Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
    Estão disponíveis as opções:

    • Manual por título

    • Manual por borderô/pagamento eletrônico

    • Conciliação automática

    • Exportação em Excel

    image.png

    Conciliação Manual por Título

    Na tela de conciliação manual por títulos serão listados os títulos baixados manualmente.
    image.pngAo clicar em Manual por título, é exibida a tela de conciliação com os seguintes painéis:

    • Totais de movimentos selecionados (extrato)

    • Totais de títulos selecionados (registros internos)

    O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.

    Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

     "Conciliação efetivada com sucesso".

    Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

    Conciliação Manual por Borderô / Pagamento Eletrônico

     Na tela de conciliação manual por borderô / pgto eletrônico serão exibidos os títulos:

    • Títulos de adiantamento;
    • Títulos baixados por borderô,
    • Título baixado por pagamento eletrônico.

    Na consulta do lançamento irá aparecer todos os títulos agrupados.
    Clicando em Manual por borderô/pagamento eletrônico, o sistema exibe a tela específica para esse tipo de conciliação.
    Assim como na conciliação por título, o usuário deve selecionar os itens correspondentes no extrato e nos lançamentos.image.png

    Antes da efetivação, uma janela de confirmação é apresentada com a mensagem:image.png

    "Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)?"

    Clique em Sim para concluir.
    Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

     "Conciliação efetivada com sucesso".

    Os lançamentos desaparecem da lista e os campos de totais retornam a zero.

    Ações e Configurações

    • Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
    • Clique na quantidade de lançamentos não conciliados para acessar o extrato da conta.
    • Selecione entre as opções:
      • Manual por título: Ideal para conciliar títulos individualmente.
      • Manual por borderô/pagamento eletrônico: Útil para conciliações agrupadas por lote.
    • Marque os lançamentos no extrato e nos registros internos, e clique em Confirmar.
    • Confirme a conciliação quando solicitado.
    • Verifique a mensagem de sucesso para validar a conclusão do processo.
    • Utilize a opção Excel para exportar os dados visualizados.

    5. Cancelar Conciliação.

    A funcionalidade Cancelar Conciliação permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

    Tela Principal

    A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco.
    Cada linha apresenta:

    • Código do banco

    • Nome do banco

    • Agência

    • Conta

    image.png

    Seleção do Banco e Cancelamento da Concialiação.

    Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta.
    É possível filtrar os dados por:

    • Data do extrato bancário

    • Descrição do extrato

    image.png

    Cada linha apresenta:

    • Data

    • Documento

    • Descrição

    • Status de Conciliação

    • Tipo (D/C)

    • Valor

    • Data da Conciliação

    • Sequência da Conciliação

    Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em Cancelar Selecionado(s).
    O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:image.png

    "Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

    Clique em Sim para prosseguir
    Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.image.png

    O resultado Cancelamento de Conciliação Financeira será exibido com:

    • Período

    • Horário de início e conclusão

    • Status: Processo Concluído

    Ações e Configurações

    • Utilize o filtro por Código do Banco para localizar a conta desejada.
    • Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados.
    • Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em Cancelar Selecionado(s).
    • Confirme a ação na janela exibida.
    • Acompanhe o processamento pelo Dashboard.
    • Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente.

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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