Cancelar Conciliação.

1. Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa:

  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

  • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

• Colunas Exibidas:

  • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

• Ações:

  • ✏️ Editar o saldo informado.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

• Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

• Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

• Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

• O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

• O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

• A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

2. Upload Arquivo de Extrato.

3. Manutenção de Extrato.

A funcionalidade Manutenção de Extrato permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

• Data do extrato bancário

• Descrição do extrato

Também apresenta os botões de ação:

• Excluir Selecionado(s): remove o(s) lançamento(s) marcados.

• Incluir: inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato.

• Excel: exporta os dados listados.

Inclusão de Item no Extrato

Ao clicar em Incluir, é exibida a janela de Lançamento Extrato, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

• Data

• Descrição do extrato

• Documento Nº

• Tipo (Crédito ou Débito)

• Valor

• Categoria (opcional)

• Lançamento (opcional)

Após o preenchimento, clique em Confirmar.
Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

 “Registro inserido com sucesso”.

Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em Excluir Selecionado(s).Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta:
"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Após clicar em Sim, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

 “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

Ações e Configurações

• Para incluir um novo lançamento, clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Para excluir um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em Excluir Selecionado(s), confirmando a ação.

• Utilize os filtros de Data do extrato bancário e Descrição do extrato para refinar a consulta.

• Clique em Fechar para sair da tela sem realizar alterações.

4. Efetuar Conciliação.

A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual por título ou por borderô/pagamento eletrônico. Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:

• Manual por título

• Manual por borderô/pagamento eletrônico

• Conciliação automática

• Exportação em Excel

Conciliação Manual por Título

Na tela de conciliação manual por títulos serão listados os títulos baixados manualmente.
Ao clicar em Manual por título, é exibida a tela de conciliação com os seguintes painéis:

• Totais de movimentos selecionados (extrato)

• Totais de títulos selecionados (registros internos)

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Conciliação Manual por Borderô / Pagamento Eletrônico

 Na tela de conciliação manual por borderô / pgto eletrônico serão exibidos os títulos:

• Títulos de adiantamento;
• Títulos baixados por borderô,
• Título baixado por pagamento eletrônico.

Na consulta do lançamento irá aparecer todos os títulos agrupados.
Clicando em Manual por borderô/pagamento eletrônico, o sistema exibe a tela específica para esse tipo de conciliação.
Assim como na conciliação por título, o usuário deve selecionar os itens correspondentes no extrato e nos lançamentos.

Antes da efetivação, uma janela de confirmação é apresentada com a mensagem:

"Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para concluir.
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos desaparecem da lista e os campos de totais retornam a zero.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
• Clique na quantidade de lançamentos não conciliados para acessar o extrato da conta.
• Selecione entre as opções:
  • Manual por título: Ideal para conciliar títulos individualmente.
  • Manual por borderô/pagamento eletrônico: Útil para conciliações agrupadas por lote.
• Marque os lançamentos no extrato e nos registros internos, e clique em Confirmar.
• Confirme a conciliação quando solicitado.
• Verifique a mensagem de sucesso para validar a conclusão do processo.
• Utilize a opção Excel para exportar os dados visualizados.

5. Cancelar Conciliação.

A funcionalidade Cancelar Conciliação permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

Tela Principal

A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco.
Cada linha apresenta:

• Código do banco

• Nome do banco

• Agência

• Conta

Seleção do Banco e Cancelamento da Concialiação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta.
É possível filtrar os dados por:

• Data do extrato bancário

• Descrição do extrato

Cada linha apresenta:

• Data

• Documento

• Descrição

• Status de Conciliação

• Tipo (D/C)

• Valor

• Data da Conciliação

• Sequência da Conciliação

Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em Cancelar Selecionado(s).
O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:

"Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para prosseguir
Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.

O resultado Cancelamento de Conciliação Financeira será exibido com:

• Período

• Horário de início e conclusão

• Status: Processo Concluído

Ações e Configurações

• Utilize o filtro por Código do Banco para localizar a conta desejada.
• Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados.
• Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em Cancelar Selecionado(s).
• Confirme a ação na janela exibida.
• Acompanhe o processamento pelo Dashboard.
• Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.