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Cadastros

1. Parâmetros Gerais.

A tela de Parâmetros GeraisConciliação permite configurar osas parâmetrosregras operacionaisutilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e financeiroso relacionados ao fluxolimite de caixa,dias incluindoa prazosserem paraconsiderados pagamentona e recebimento, além de tipos de pedido e subgrupos de impermeabilizaçconciliação.

image.pngimage.png

Botões Principais

  • Confirmar: Salva as alterações realizadas na tela.

  • Fechar: Sai da tela sem salvar as alterações.

Parâmetros GeraisConciliação:

Esta

Unidade Operacional: 
Exibe seção códigocontém as seguintes informações e o nome da unidade operacional.
Esse campo é somente leitura.

Grupo Financeiro para Transferência
Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo: 10005 TRANSFERÊNCIA).
Esse campo é somente leitura.

Prazo Adicionado no Pagamento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Prazo Adicionado no Recebimento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Aba - Tipos de Pedido

Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema.configurações:

  • CadaData linhaInício contémConciliação: umCampo campode data editável que define a partir de qual data o sistema deve considerar os títulos para conciliação.
  • Conciliação Financeira: Campo de seleção onde o usuário pode escolherdefine o tipo de pedido aplicável.
  • Exemplo de opções disponíveis: "DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR".
  • O sistema permite adicionar novos registros por meioescopo da opçconciliação "Novo registro".financeira.

Aba - SubGrupos para Impermeabilização

Nesta seção, o usuário pode configurar grupos e subgrupos específicos relacionados à impermeabilização.

  • Cada linha contém dois campos de seleção:

    • Grupo Financeiro Transferência: ExemploCampo "ALIMENTOS"numérico que representa o código do grupo financeiro utilizado especificamente para transferências durante a conciliação.
    • SubGrupoQuantidade de dias para conciliação: :Campo Exemplonumérico "ALIMENTOS"
      • editável
    que
    • define
  • o

    Onúmero sistemade permitedias adicionarque novosserão registrosconsiderados porpara meioconciliação a partir da opçãodata "Novode registro".

    início.

Ações e Configurações

  • Para modificaralterar os valores dea PrazosData AdicionadosInício no Pagamento ou Recebimento, basta editar os campos numéricos correspondentes e pressionar Confirmar.
  • Para adicionar um novo Tipo de Pedido ou SubGrupo de ImpermeabilizaçConciliação, cliqueselecione a nova data através do campo de data.
  • Escolha a opção desejada no campo Conciliação Financeira de acordo com o tipo de conciliação que será adotado.
  • No campo Grupo Financeiro Transferência, informe o código do grupo a ser utilizado nas operações de transferência.
  • Informe no campo Quantidade de dias para conciliação o intervalo desejado (limite de 300 dias).
  • Clique em "Novo registro"Confirmar epara selecionesalvar osas valoresconfigurações apropriados.
  • Para cancelar qualquer alteração antes de salvar, basta clicarou em Fechar. para sair sem salvar.

2. Bancos.

A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa
    • O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como Nome Banco.
    • Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
    • Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
  • Botões Disponíveis
    • Inserir: Adiciona um novo banco.
    • Excel: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
  • Listagem de Bancos
    • Colunas disponíveis: Banco (Código) e Nome Banco.
    • Ícones para visualizar (🔍) e excluir (❌) um banco.
  • Paginação
    • A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

 Inclusão de Banco

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.image.png

  • Banco (Código): Campo obrigatório para inserir o código do banco.
  • Nome Banco: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva o novo banco no sistema.
  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.image.png

  • Banco (Código): Mostra o código do banco.
  • Nome Banco: Mostra o nome do banco.

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.image.png

  • Banco (Código): Código do banco (não editável).
  • Nome Banco: Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva as alterações feitas.
  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone ❌ na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.image.png

Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

  • Para adicionar um novo banco, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
  • Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone 🔍.
  • Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em Confirmar.
  • Para excluir um banco, clique no ícone ❌. Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

 

3. Contas Bancárias da Empresa.

A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa
    • Filtro por Banco e valor específico.
    • Checkbox Ativo para exibir apenas contas ativas.
  • Botões Disponíveis
    • Inserir: Adiciona uma nova conta bancária.
    • Procurar: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.
  • Colunas exibidas
    • Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo.
  • Ações sobre registros
    • 🔍 Visualizar detalhes da conta bancária.
    • ❌ Excluir a conta bancária (se permitido).

Inclusão de Nova Conta Bancária

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária.image.png

Campos do Formulário

  • Empresa: Identificação da empresa vinculada.
  • Banco: Código do banco (campo obrigatório).
  • Agência: Número da agência bancária (campo obrigatório).
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Dígito Verificador: Dígito de verificação da conta.
  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa.
  • Status Conta Ativo: Define se a conta está ativa ou não.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva a nova conta bancária no sistema.
  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Conta Bancária

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária.image.png

Informações Exibidas

  • Dados da Conta Bancária
    • Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa.
  • Dados Contábeis
    • Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a Data de Vigência da Conta Contábil e Descrição.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.image.png

Campos Editáveis

  • Banco: Código do banco vinculado.
  • Agência: Número da agência bancária.
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Dígito Verificador: Dígito de verificação.
  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
  • Status Conta Ativo: Permite ativar ou inativar a conta.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva as alterações feitas.
  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir a conta bancária.image.png

Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!"

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

Ações e Configurações

  • Para adicionar uma nova conta bancária, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
  • Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone 🔍.
  • Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
  • Para excluir uma conta bancária, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída.

4. Calendário de Feriados.

A tela de Calendário de Feriados permite o cadastro, edição, consulta e exclusão de feriados no sistema. Esses registros são importantes para controle de prazos e impactos em operações administrativas e financeiras.

Tela Principal - Listagem de Feriados

A tela principal exibe a lista de feriados cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa

    • Filtro por Descrição do Feriado com opções para buscar por texto.

  • Botões Disponíveis

    • Inserir: Adiciona um novo feriado ao calendário.

    • Excel: Exporta a lista de feriados cadastrados para um arquivo Excel.

  • Colunas exibidas

    • Data do Feriado: Exibe o dia e mês do feriado cadastrado.

    • Descrição do Feriado: Nome do feriado registrado.

  • Ações sobre registros

    • 🔍 Visualizar detalhes do feriado.

    • ❌ Excluir o feriado.

Inclusão de Novo Feriado

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do feriado.image.png

Campos do Formulário

  • Data do Feriado: Campo obrigatório para inserir a data do feriado.

  • Descrição do Feriado: Nome do feriado, como "Natal" ou "Independência do Brasil".

  • Replicar Data: Opção para definir se o feriado se repete anualmente na mesma data.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva o novo feriado no sistema.

  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Feriado

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do feriado.image.png

Informações Exibidas

  • Data do Feriado

  • Descrição do Feriado

  • Replicação da Data: Indica se o feriado ocorre todos os anos na mesma data.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Feriado

A edição permite modificar as informações do feriado existente.image.png

Campos Editáveis

  • Descrição do Feriado: Nome do feriado pode ser atualizado.

  • Replicação da Data: Pode ser ativada ou desativada.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva as alterações feitas.

  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Feriado

Ao clicar no ícone ❌, o sistema solicita a confirmação para excluir o feriado.image.png

Mensagem de Validação

Caso a exclusão seja solicitada, o sistema exibe a seguinte mensagem:

"Confirme a eliminação dos dados."

Se o feriado não tiver restrições, ele será removido com sucesso.

Ações e Configurações

  • Para adicionar um novo feriado, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.

  • Para visualizar os detalhes de um feriado, clique no ícone 🔍.

  • Para editar um feriado, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

  • Para excluir um feriado, clique no ícone ❌ e confirme a ação no pop-up exibido.

5. Grupos Financeiros.

A tela de Cadastro de Grupos Financeiros permite gerenciar os grupos financeiros utilizados no sistema, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Grupos Financeiros

A tela principal exibe a lista de grupos financeiros cadastrados, permitindo filtros e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

  • Filtro por Descrição com opções de busca (começa com, contém, etc.).

  • Botão Procurar para atualizar a listagem conforme os filtros aplicados.

Botões Disponíveis

  • Inserir: Adiciona um novo grupo financeiro.

  • Procurar: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.

Colunas exibidas

  • Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo.

Ações sobre registros

  • 🔍 Visualizar detalhes do grupo financeiro.

  • ❌ Excluir o grupo financeiro (se permitido).

Inclusão de Novo Grupo Financeiro

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do grupo financeiro.image.png

Campos do Formulário

  • Grupo Financeiro: Código identificador (campo obrigatório).

  • Descrição: Nome do grupo financeiro (campo obrigatório).

  • Tipo de Grupo: Selecione entre Recebimento ou Pagamento.

  • Contabiliza: Checkbox para indicar se o grupo financeiro é contabilizado.

  • Adiantamento: Checkbox para indicar se o grupo envolve adiantamentos.

  • Ativo: Define se o grupo está ativo ou não.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva o novo grupo financeiro no sistema.

  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Grupo Financeiro

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do grupo financeiro.image.png

Informações Exibidas

Dados do Grupo Financeiro

  • Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo.

Dados Contábeis

  • Exibição de informações adicionais vinculadas ao grupo financeiro, incluindo a Unidade Operacional, Conta Contábil e Descrição.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Grupo Financeiro

A edição permite alterar as informações de um grupo financeiro existente.image.png

Campos Editáveis

  • Grupo Financeiro: Código identificador.

  • Descrição: Nome do grupo financeiro.

  • Tipo de Grupo: Recebimento ou Pagamento.

  • Contabiliza: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.

  • Adiantamento: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.

  • Ativo: Permite ativar ou inativar o grupo financeiro.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva as alterações feitas.

  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Grupo Financeiro

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir o grupo financeiro.image.png

Mensagem de Validação

  • Se houver movimentações vinculadas ao grupo financeiro, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

    "Eliminação inválida, existe informação em Histórico financeiro contábil ou Fluxo de Lançamentos!"

  • Se o grupo financeiro não tiver movimentações associadas, ele será removido com sucesso.

Ações e Configurações

  • Para adicionar um novo grupo financeiro, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.

  • Para visualizar os detalhes de um grupo financeiro, clique no ícone 🔍.

  • Para editar um grupo financeiro, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

  • Para excluir um grupo financeiro, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, o grupo não poderá ser excluído.

6. Estruturas.

A tela de Cadastro de Estruturas de Fluxo de Caixa permite criar, consultar, editar, clonar ou inativar visões utilizadas para geração e controle do fluxo de caixa.

Tela Principal - Listagem de Estruturas de Fluxo

A tela principal exibe a lista de visões (estruturas) cadastradas, com opção de filtro e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa:

  • Filtro por Visão e valor correspondente

  • Checkbox "Somente ativos"

Botões Disponíveis:

  • Inserir: Cadastra uma nova estrutura

  • Excel: Exporta os dados da tela

Colunas exibidas:

  • Código da Visão

  • Nome da Visão

  • Ativo

  • Quantidade de Fluxos Gerados

Inclusão de Nova Estrutura

Ao clicar em "Inserir", o sistema abre o formulário de cadastro de nova visão.image.png

Campos do Formulário

  • Cód Visão: Gerado automaticamente

  • Visão: Nome da estrutura (campo obrigatório)

  • Ativo: Checkbox para ativação da estrutura

Botões Disponíveis:

  • Confirmar: Salva o novo registro

  • Fechar: Cancela a inclusão

Consulta de Estrutura

Através do botão 🔍, o sistema exibe a estrutura de níveis da visão.image.png

Informações Exibidas

  • Nome da Visão

  • Hierarquia de Níveis (sintéticos e analíticos).

Edição de Estrutura (Nova Estrutura)

Ao selecionar uma estrutura não vinculada a fluxos existentes, é possível realizar edições completas.image.png

Ações disponíveis por linha de nível:

  • Incluir Sintético

  • Incluir Analítico

  • Editar

  • Remover

Botões Disponíveis:

  • Renomear: Altera o nome da estrutura

  • Fechar: Encerra a edição

Edição de Estrutura Vinculada a Fluxos

Ao tentar editar uma estrutura já associada a fluxos de caixa gerados, o sistema exibe a seguinte mensagem.

A visão selecionada não pode ser editada, pois está vinculada a fluxos de caixa já existentes. Utilize a funcionalidade de clonagem para realizar as alterações desejadas.

Inativação de Estrutura

Ao clicar no ícone ❌, o sistema solicita confirmação para inativar a estrutura:image.png

Clonagem de Estrutura

Ao clicar no ícone 📋, é exibida uma mensagem de confirmação:image.png

Preenchimento da Clonagem

Após confirmar a clonagem, o sistema solicita o nome da nova estrutura:image.png

Resultado da Clonagem

Após confirmar a operação, a nova estrutura é criada com sucesso:image.pngA nova estrutura será exibida na lista, pronta para edição ou uso.

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