Contas Bancárias da Empresa

1. Parâmetros Gerais.

A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na conciliação.

Botões Principais

• Confirmar: Salva as alterações realizadas na tela.

• Fechar: Sai da tela sem salvar as alterações.

Parâmetros Conciliação: Esta seção contém as seguintes informações e configurações:

• Data Início Conciliação: Campo de data editável que define a partir de qual data o sistema deve considerar os títulos para conciliação.
• Conciliação Financeira: Campo de seleção onde o usuário define o escopo da conciliação financeira.
• Grupo Financeiro Transferência: Campo numérico que representa o código do grupo financeiro utilizado especificamente para transferências durante a conciliação.
• Quantidade de dias para conciliação: Campo numérico editável que define o número de dias que serão considerados para conciliação a partir da data de início.

Ações e Configurações

• Para alterar a Data Início Conciliação, selecione a nova data através do campo de data.
• Escolha a opção desejada no campo Conciliação Financeira de acordo com o tipo de conciliação que será adotado.
• No campo Grupo Financeiro Transferência, informe o código do grupo a ser utilizado nas operações de transferência.
• Informe no campo Quantidade de dias para conciliação o intervalo desejado (limite de 300 dias).
• Clique em Confirmar para salvar as configurações ou em Fechar para sair sem salvar.

2. Bancos.

A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa
  • O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como Nome Banco.
  • Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
  • Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
• Botões Disponíveis
  • Inserir: Adiciona um novo banco.
  • Excel: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
• Listagem de Bancos
  • Colunas disponíveis: Banco (Código) e Nome Banco.
  • Ícones para visualizar (🔍) e excluir (❌) um banco.
• Paginação
  • A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

 Inclusão de Banco

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.

• Banco (Código): Campo obrigatório para inserir o código do banco.
• Nome Banco: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva o novo banco no sistema.
• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.

• Banco (Código): Mostra o código do banco.
• Nome Banco: Mostra o nome do banco.

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.

• Banco (Código): Código do banco (não editável).
• Nome Banco: Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.
• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone ❌ na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.

Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

• Para adicionar um novo banco, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
• Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone 🔍.
• Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em Confirmar.
• Para excluir um banco, clique no ícone ❌. Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

3. Contas Bancárias da Empresa.

A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa
  • Filtro por Banco e valor específico.
  • Checkbox Ativo para exibir apenas contas ativas.
• Botões Disponíveis
  • Inserir: Adiciona uma nova conta bancária.
  • Procurar: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.
• Colunas exibidas
  • Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo.
• Ações sobre registros
  • 🔍 Visualizar detalhes da conta bancária.
  • ❌ Excluir a conta bancária (se permitido).

Inclusão de Nova Conta Bancária

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária.

Campos do Formulário

• Empresa: Identificação da empresa vinculada.
• Banco: Código do banco (campo obrigatório).
• Agência: Número da agência bancária (campo obrigatório).
• Conta: Número da conta bancária.
• Dígito Verificador: Dígito de verificação da conta.
• Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa.
• Status Conta Ativo: Define se a conta está ativa ou não.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva a nova conta bancária no sistema.
• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Conta Bancária

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária.

Informações Exibidas

• Dados da Conta Bancária
  • Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa.
• Dados Contábeis
  • Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a Data de Vigência da Conta Contábil e Descrição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.

Campos Editáveis

• Banco: Código do banco vinculado.
• Agência: Número da agência bancária.
• Conta: Número da conta bancária.
• Dígito Verificador: Dígito de verificação.
• Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
• Status Conta Ativo: Permite ativar ou inativar a conta.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.
• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir a conta bancária.

Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!"

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

Ações e Configurações

• Para adicionar uma nova conta bancária, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
• Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone 🔍.
• Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
• Para excluir uma conta bancária, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.