Documentos não Conciliados.

A funcionalidade Documentos Não Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF e Excel para análise detalhada.

Tela Principal – Filtros

Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

• Conta Bancária

• Data inicial do extrato

• Data final do extrato

• Excel: marcar esta opção para gerar o relatório no formato .xlsx

Botões disponíveis:

• Imprimir: inicia a geração do relatório.

• Fechar: fecha a tela sem executar ações.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Em Processamento, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.

Relatório em PDF

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.

Relatório em Excel

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:

Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
Unidade	Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.
Tipo	Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).
CNPJ / CPF	Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).
Razão Social / Descrição	Nome do parceiro associado ao documento.
Título	Número do documento financeiro.
Série	Série do título/documento.
Sequência	Número da sequência do título.
Parcela	Número da parcela do documento.
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro.
Descrição Financeiro	Nome do grupo financeiro associado ao título.
Lote	Número do lote contábil do lançamento.
Lançamento	Número de identificação do lançamento contábil.
Sequência (contábil)	Sequência do lançamento dentro do lote.
Conta Contábil	Código da conta contábil vinculada.
Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil utilizada no lançamento.
Complemento Histórico	Informações complementares do histórico contábil.
Observação do SPD	Observações registradas no SPD, se houver.
Valor do Débito	Valor lançado como débito no documento.
Valor do Crédito	Valor lançado como crédito no documento.

Ações e Configurações

• Preencha obrigatoriamente a Conta Bancária, Data Inicial e Data Final do extrato.
• Marque a opção Excel se quiser gerar o relatório nesse formato.
• Clique em Imprimir para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela Em Processamento.
• Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (PDF ou Excel).
• Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.