Efetuar Conciliação.
A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.
Tela Principal
A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.
Extrato do banco selecionado
Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:
-
Conciliação manual
- Conciliação automática
-
Exportação em Excel
Conciliação Manual
Na tela de conciliação manual serão listados os itens:
- Títulos baixados (Débito /Crédito);
- Títulos de adiantamento;
- Títulos baixados por borderô;
- Título baixado por pagamento eletrônico.
Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito).
O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.
- Selecione os lançamentos do extrato;
- Selecione os lançamentos internos;
- Confirme a seleção;
- Confirma a conciliação no pop-up.
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.
"Conciliação efetivada com sucesso".
Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.
Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.
Ações e Configurações
- Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
- Clique na quantidade de lançamentos não conciliados para acessar o extrato da conta.
- Marque os lançamentos no extrato e nos registros internos, e clique em Confirmar.
- Confirme a conciliação quando solicitado.
- Verifique a mensagem de sucesso para validar a conclusão do processo.
- Utilize a opção Excel para exportar os dados visualizados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.