Efetuar Conciliação.

A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual por título ou por borderô/pagamento eletrônico. Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:

• Manual por título

• Manual por borderô/pagamento eletrônico

• Conciliação automática

• Exportação em Excel

Conciliação Manual por Título

Na tela de conciliação manual por títulos serão listados os títulos baixados manualmente.
Ao clicar em Manual por título, é exibida a tela de conciliação com os seguintes painéis:

• Totais de movimentos selecionados (extrato)

• Totais de títulos selecionados (registros internos)

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Conciliação Manual por Borderô / Pagamento Eletrônico

 Na tela de conciliação manual por borderô / pgto eletrônico serão exibidos os títulos:

• Títulos de adiantamento;
• Títulos baixados por borderô,
• Título baixado por pagamento eletrônico.

Na consulta do lançamento irá aparecer todos os títulos agrupados.
Clicando em Manual por borderô/pagamento eletrônico, o sistema exibe a tela específica para esse tipo de conciliação.
Assim como na conciliação por título, o usuário deve selecionar os itens correspondentes no extrato e nos lançamentos.

Antes da efetivação, uma janela de confirmação é apresentada com a mensagem:

"Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para concluir.
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos desaparecem da lista e os campos de totais retornam a zero.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
• Clique na quantidade de lançamentos não conciliados para acessar o extrato da conta.
• Selecione entre as opções:
  • Manual por título: Ideal para conciliar títulos individualmente.
  • Manual por borderô/pagamento eletrônico: Útil para conciliações agrupadas por lote.
• Marque os lançamentos no extrato e nos registros internos, e clique em Confirmar.
• Confirme a conciliação quando solicitado.
• Verifique a mensagem de sucesso para validar a conclusão do processo.
• Utilize a opção Excel para exportar os dados visualizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.