Extrato por período.

A funcionalidade Extrato por Período permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

• Com Saldo e Valores Conciliados
• Somente Informações do Extrato

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

1. Tela Principal – Filtros

Campos disponíveis para preenchimento:

• Conta Bancária (obrigatório)

• Agência e Banco (carregados automaticamente)

• Data inicial do extrato (obrigatório)

• Data final do extrato (obrigatório)

• Modelo do Relatório (obrigatório)

  • Com Saldo e Valores Conciliados

  • Somente Informações do Extrato

Botões disponíveis:

• Imprimir: Gera o relatório com base nos filtros.

• Fechar: Fecha a tela sem ações.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.

Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

• Informações da conta bancária e período

• Lista de lançamentos com data, documento, categoria, valores e status de conciliação

• Totais consolidados:

  • Saldo inicial

  • Saldo final conciliado

  • Saldo final não conciliado

  • Saldo final geral

 Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém sem os saldos e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.

Ações e Configurações

• Preencha os campos obrigatórios: Conta Bancária, Datas do Extrato e Modelo do Relatório.

• Clique em Imprimir para gerar o relatório conforme o modelo selecionado.

• Acesse a tela Relatórios → Em Processamento para acompanhar e realizar o download.

• Escolha entre os dois modelos disponíveis:

  • Com Saldo e Valores Conciliados para uma visão completa do extrato com totais.

  • Somente Informações do Extrato para um relatório mais objetivo e direto.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.