Relatórios

1. SaldoEm Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa:

  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

  • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

• Colunas Exibidas:

  • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

• Ações:

  • ✏️ Editar o saldo informado.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

• Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

• Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

• Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

• O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

• O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

• A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

2. Upload arquivo de extrato.

3. Manutenção de extrato.Processamento.

A funcionalidade ManutençãEm Processamento exibe o histórico de Extratotarefas permiteexecutadas ono cadastro,sistema visualizaçãorelacionadas e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes deà conciliação financeira, quandocomo há movimentaçconciliações noautomáticas extratoe bancácancelamentos de conciliações.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que precisamestão serem inseridasandamento, oualém corrigidasde diretamentepossibilitar peloo usuário.download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentosRelatórios existentespara edownload, permiteque filtrá-lossão por:listados conforme os filtros aplicados.

Campos disponíveis para filtro:

• Relatório:

  permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.

• Data dode extratoinício bancárioe Data de conclusão
  :
delimitam

• Descrição doperíodo extrato

  desejado para busca dos relatórios.

TambémA grade apresenta osas botõesseguintes de ação:colunas:

• Excluir Selecionado(s)Relatório: removetítulo o(s)do lançamento(s)processo marcados.

  realizado.

• IncluirInício: iniciadata e hora de início da execução.

• Conclusão: data e hora de término.
• Status: indica se o processo defoi inclusãoconcluído decom umsucesso novo(ícone lançamentoverde nocom extrato.
  “Processo

• Excel: exporta os dados listados.

  Concluído”).

InclusãoExemplo de Itemrelatórios no Extrato

Ao clicar em Incluir, é exibida a janela de Lançamento Extrato, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:exibidos:

• Data

• Descrição do extrato

• Documento Nº

• Tipo (Crédito ou Débito)

• Valor

• Categoria (opcional)

• Lançamento (opcional)

Após o preenchimento, clique em Confirmar.
Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagemCancelamento de sucesso.

 “Registro inserido com sucesso”.

Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em Excluir Selecionado(s).Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta:
"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Após clicar em Sim, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

 “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

Ações e Configurações

• Para incluir um novo lançamento, clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Para excluir um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em Excluir Selecionado(s), confirmando a ação.

• Utilize os filtros de Data do extrato bancário e Descrição do extrato para refinar a consulta.

• Clique em Fechar para sair da tela sem realizar alterações.

4. Efetuar conciliação.

A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual por título ou por borderô/pagamento eletrônico. Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:

• Manual por título

  Financeira,

• Manual por borderô/pagamento eletrônico

• Conciliação automática

• Exportação em Excel

  Automática.

Conciliação Manual por Título

Na tela de conciliação manual por títulos serão listados os títulos baixados manualmente.
Ao clicar em Manual por título, é exibida a tela de conciliação com os seguintes painéis:

• Totais de movimentos selecionados (extrato)

• Totais de títulos selecionados (registros internos)

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Conciliação Manual por Borderô / Pagamento Eletrônico

 Na tela de conciliação manual por borderô / pgto eletrônico serão exibidos os títulos:

• Títulos de adiantamento;
• Títulos baixados por borderô,
• Título baixado por pagamento eletrônico.

Na consulta do lançamento irá aparecer todos os títulos agrupados.
Clicando em Manual por borderô/pagamento eletrônico, o sistema exibe a tela específica para esse tipo de conciliação.
Assim como na conciliação por título, o usuário deve selecionar os itens correspondentes no extrato e nos lançamentos.

Antes da efetivação, uma janela de confirmação é apresentada com a mensagem:

"Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para concluir.
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem.

 "Conciliação efetivada com sucesso".

Os lançamentos desaparecem da lista e os campos de totais retornam a zero.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros na tela principal para localizar arapidamente contarelatórios desejada.específicos por nome ou por período.
• Clique nasobre quantidade de lançamentos não conciliadosnome do relatório para acessarrealizar o extratodownload dado conta.arquivo correspondente.
• SelecioneO entrestatus asProcesso opções:Concluído
  indica
  • Manualque poro título:relatório Idealestá pronto para conciliarvisualização títulose individualmente.download.
  • ManualOs porrelatórios borderô/pagamentosão eletrônico:gerados Útilautomaticamente parapelo conciliaçõessistema agrupadassempre porque lote.
• Marque os lançamentos no extrato e nos registros internos, e clique em Confirmar.
• Confirme auma conciliação quandoou solicitado.
cancelamento
• Verifiqueé a mensagem de sucesso para validar a conclusão do processo.
• Utilize a opção Excel para exportar os dados visualizados.executado.

5.2. CancelarDocumentos conciliação.Conciliados.

A funcionalidade CancelarDocumentos ConciliaçãoConciliados permite ao usuário desfazergerar conciliaçõesrelatórios financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento,com os lançamentos retornamconciliados aoentre statusextratos de “não conciliados”bancários e ficamdocumentos disponíveisfinanceiros parado umasistema. novaOs conciliação.relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

Tela Principal – Filtros.

ANesta telatela, inicialo apresentausuário umadefine listaos parâmetros de contas correntes filtradas por códigogeração do banco.
Cadarelatório, linha apresenta:como:

• CódigoConta doBancária banco

• Nome do banco(obrigatório)

• Agência e Banco (carregados automaticamente após seleção da conta)

• Conta

  Data

Seleção do Bancoinicial e Cancelamento da Concialiação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta.
É possível filtrar os dados por:

• Data do extrato bancário

• Descriçãofinal do extrato

Cada linha apresenta:

• Data

• Documento

• Descrição

• Status de Conciliação(obrigatórios)

• Tipo (D/C)de Movimento: filtro para Todos, Débito ou Crédito

• ValorExcel

  :

• Data da Conciliaçopção

para
• gerar

  Sequênciao darelatório Conciliaçãoem formato .xlsx

Para iniciar Geração cancelamento, marque os itens desejados e cliqueDownload

Após clicar em Cancelar Selecionado(s)Imprimir.
O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:

"Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para prosseguir
Após a confirmação,, o sistema redireciona automaticamenteo usuário para a tela de "DashboardEm Processamento", onde éos possívelarquivos acompanharpodem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o processamentoperíodo doe cancelamento.formato especificado.

Relatório em PDF

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.

Relatório em Excel

O resultadorelatório Cancelamentoem Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de Conciliaçcada campo apresentado:

Colunas e Descrições:

será

Horário

Status:

ProcessoConcluído

Coluna	Descrição
Data Extrato	Data do lançamento bancário conciliado.
Seq. Extrato	Sequência do lançamento dentro do extrato.
Valor Extrato	Valor do lançamento no extrato bancário.
Tipo (D/C)	Indica se o valor é Débito ou Crédito.
Descrição FinanceiraExtrato	Descrição exibidoinformada com: no extrato bancário.
Data Documento	Data do documento financeiro conciliado.
Tipo Documento	Tipo do título/documento no sistema.
Número Documento	Número do documento vinculado à conciliação.
Parcela	Número da parcela, quando aplicável.
Valor Documento	Valor do documento conciliado.
CNPJ/CPF	Documento da empresa ou pessoa vinculada ao título.
Razão Social	Nome da empresa/pessoa associada ao documento.
Conta Bancária	Código da conta bancária onde ocorreu a conciliação.
Banco / Agência	Informações complementares da instituição financeira vinculada à conta.
Período do Extrato	Intervalo de iníciodata eutilizado conclusãna geração do relatório.

Ações e Configurações

• UtilizePreencha os campos obrigatórios na tela inicial: Conta Bancária, Data Inicial e Final.
• Defina o filtroTipo porde Movimento conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
• Marque a opção Código do BancoExcel para localizargerar ao contarelatório desejada.neste formato.
• Clique sobreem a linha da contaImprimir para visualizariniciar o processo.
• Acesse o menu Relatórios → Em Processamento para baixar os lançamentosarquivos após conclusão.
• Utilize os relatórios para auditoria, conferência ou exportação de dados conciliados.
• Marque

os

3. lançamentos a serem cancelados e clique em Cancelar Selecionado(s).

Confirme a ação na janela exibida.

Acompanhe o processamento pelo Dashboard.

Após o cancelamento, os títulos voltam ao status deDocumentos não conciliadosConciliados.

e

4. podemExtrato serpor conciliadosperíodo.

novamente.

5. Extrato por período.

6. Extrato por período Excel.

7. Log de Conciliação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.