Relatórios

1. Em Processamento.

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à conciliação financeira, como conciliações automáticas e cancelamentos de conciliações.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os Relatórios para download, que são listados conforme os filtros aplicados.

Campos disponíveis para filtro:

• Relatório: permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
• Data de início e Data de conclusão: delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

A grade apresenta as seguintes colunas:

• Relatório: título do processo realizado.
• Início: data e hora de início da execução.
• Conclusão: data e hora de término.
• Status: indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

Exemplo de relatórios exibidos:

• Cancelamento de Conciliação Financeira,
• Conciliação Automática.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
• Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.
• O status Processo Concluído indica que o relatório está pronto para visualização e download.
• Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.

2. Documentos Conciliados.

A funcionalidade Documentos Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

Tela Principal – Filtros.

Nesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

• Conta Bancária (obrigatório)

• Agência e Banco (carregados automaticamente após seleção da conta)

• Data inicial e final do extrato (obrigatórios)

• Tipo de Movimento: filtro para Todos, Débito ou Crédito

• Excel: opção para gerar o relatório em formato .xlsx

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de "Em Processamento", onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.

Relatório em PDF

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.

Relatório em Excel

O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:

Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
Conciliação	Data que foi realizada a conciliação.
Extrato Controle	Número de controle do extrato.
Extrato Data	Data do lançamento no extrato bancário.
Extrato Sequência	Número sequencial do item no extrato.
Extrato Valor Débito	Valor lançado como débito no extrato.
Extrato Valor Crédito	Valor lançado como crédito no extrato.
Extrato Descrição	Descrição do lançamento no extrato bancário.
Tipo de Documento	Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).
Data da Baixa	Data em que foi realizada a baixa do documento.
Unidade	Código da unidade operacional.
Tipo (D/C)	Indica se o valor é Débito ou Crédito.
CNPJ/CPF	Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento.
Nome	Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.).
Título	Número do título/documento.
Tipo de Título	Tipo do título (Ex: 0, 1, 5).
Série	Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).
Parcela	Número da parcela do título, quando aplicável.
Valor Título	Valor total do documento conciliado.
Valor Bruto	Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado.
Descrição Financeiro	Nome/descritivo do grupo financeiro.
Lote	Número do lote da contabilização.
Lançamento	Número do lançamento contábil.
Sequência	Sequência do lançamento no lote.
Conta Contábil	Código da conta contábil associada ao lançamento.
Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil.
Complemento Histórico	Texto complementar ao histórico do lançamento.
Observação do SPD	Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver).

Ações e Configurações

• Preencha os campos obrigatórios na tela inicial: Conta Bancária, Data Inicial e Final.
• Defina o Tipo de Movimento conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
• Marque a opção Excel para gerar o relatório neste formato.
• Clique em Imprimir para iniciar o processo.
• Acesse o menu Relatórios → Em Processamento para baixar os arquivos após conclusão.
• Utilize os relatórios para auditoria, conferência ou exportação de dados conciliados.

3. Documentos não Conciliados.

A funcionalidade Documentos Não Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF e Excel para análise detalhada.

Tela Principal – Filtros

Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

• Conta Bancária

• Data inicial do extrato

• Data final do extrato

• Excel: marcar esta opção para gerar o relatório no formato .xlsx

Botões disponíveis:

• Imprimir: inicia a geração do relatório.

• Fechar: fecha a tela sem executar ações.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Em Processamento, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.

Relatório em PDF

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.

Relatório em Excel

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:

Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
Unidade	Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.
Tipo	Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).
CNPJ / CPF	Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).
Razão Social / Descrição	Nome do parceiro associado ao documento.
Título	Número do documento financeiro.
Série	Série do título/documento.
Sequência	Número da sequência do título.
Parcela	Número da parcela do documento.
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro.
Descrição Financeiro	Nome do grupo financeiro associado ao título.
Lote	Número do lote contábil do lançamento.
Lançamento	Número de identificação do lançamento contábil.
Sequência (contábil)	Sequência do lançamento dentro do lote.
Conta Contábil	Código da conta contábil vinculada.
Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil utilizada no lançamento.
Complemento Histórico	Informações complementares do histórico contábil.
Observação do SPD	Observações registradas no SPD, se houver.
Valor do Débito	Valor lançado como débito no documento.
Valor do Crédito	Valor lançado como crédito no documento.

Ações e Configurações

• Preencha obrigatoriamente a Conta Bancária, Data Inicial e Data Final do extrato.
• Marque a opção Excel se quiser gerar o relatório nesse formato.
• Clique em Imprimir para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela Em Processamento.
• Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (PDF ou Excel).
• Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas.

4. Extrato por período.

A funcionalidade Extrato por Período permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

• Com Saldo e Valores Conciliados
• Somente Informações do Extrato

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

1. Tela Principal – Filtros

Campos disponíveis para preenchimento:

• Conta Bancária (obrigatório)

• Agência e Banco (carregados automaticamente)

• Data inicial do extrato (obrigatório)

• Data final do extrato (obrigatório)

• Modelo do Relatório (obrigatório)

  • Com Saldo e Valores Conciliados

  • Somente Informações do Extrato

Botões disponíveis:

• Imprimir: Gera o relatório com base nos filtros.

• Fechar: Fecha a tela sem ações.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.

Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

• Informações da conta bancária e período

• Lista de lançamentos com data, documento, categoria, valores e status de conciliação

• Totais consolidados:

  • Saldo inicial

  • Saldo final conciliado

  • Saldo final não conciliado

  • Saldo final geral

 Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém sem os saldos e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.

Ações e Configurações

• Preencha os campos obrigatórios: Conta Bancária, Datas do Extrato e Modelo do Relatório.

• Clique em Imprimir para gerar o relatório conforme o modelo selecionado.

• Acesse a tela Relatórios → Em Processamento para acompanhar e realizar o download.

• Escolha entre os dois modelos disponíveis:

  • Com Saldo e Valores Conciliados para uma visão completa do extrato com totais.

  • Somente Informações do Extrato para um relatório mais objetivo e direto.

5. Extrato por período Excel.

A funcionalidade Extrato por Período (Excel) permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato Excel (.xlsx), facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.

O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.

Tela Principal – Filtros

Campos obrigatórios:

• Data inicial do extrato

• Data final do extrato

• Seleção de uma ou mais contas bancárias

Filtros auxiliares:

• Código do Banco

• Código da Agência

• Conta Bancária

Botões disponíveis:

• Excel: Gera o relatório e direciona o usuário para a tela de download.

• Fechar: Encerra a tela sem gerar o relatório.

Geração e Download

Após clicar em Excel, o sistema redireciona para a tela de relatórios "Em Processamento", onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para Processo Concluído.

Relatório Gerado em Excel

A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:

• Nome da empresa, filial e período do relatório

• Banco, agência e número da conta

• Data e hora da geração do relatório

Colunas e Descrições:l

Coluna	Descrição
Banco	Código do banco da conta analisada.
Agência	Código da agência vinculada à conta.
Conta	Número da conta bancária.
Data do Movimento	Data em que o lançamento foi registrado no sistema.
Sequência	Número sequencial do lançamento no extrato.
Documento	Número do documento vinculado ao lançamento.
Categoria	Código da categoria do lançamento no sistema.
Descrição	Texto informativo sobre o lançamento.
Débito	Valor lançado como débito no extrato.
Crédito	Valor lançado como crédito no extrato.
Conciliado (S/N)	Informa se o lançamento foi conciliado (S para sim, N para não).

Ações e Configurações

• Utilize os filtros para localizar rapidamente as contas desejadas.
• Marque as contas que devem compor o relatório.
• Informe corretamente a data inicial e data final do extrato.
• Clique em Excel para gerar o relatório.
• Acompanhe a geração do arquivo na tela "Em Processamento".
• Baixe o relatório em .xlsx para análise e distribuição.

6. Log de Conciliação.

A funcionalidade Log de Conciliação tem como objetivo registrar todas as ocorrências de conciliações realizadas no sistema, permitindo a rastreabilidade de ações do tipo Inclusão e Exclusão de conciliações, com informações detalhadas sobre o usuário, data e estrutura do lançamento contábil e extrato.
O relatório é gerado em formato PDF e pode ser utilizado para auditorias internas ou acompanhamento de movimentações.

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1.

Tela Principal – Filtros de Consulta

Campos disponíveis:

• Conta Bancária (obrigatório)
• Agência (preenchida automaticamente conforme a conta)
• Banco (preenchido automaticamente)
• A partir de: Data inicial para consulta das ocorrências (obrigatório)
• Tipo de Ocorrência:
  • Inclusão
  • Exclusão
  • Todas

Botões disponíveis:

• Imprimir: Gera o relatório em PDF com base nos filtros.
• Fechar: Fecha a tela.

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2. Tela “Em Processamento” –

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o arquivo PDF pode ser baixado após a finalização da geração.

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3.

Relatório Gerado – Formato- PDF

O relatório apresenta as seguintes informações por ocorrência registrada:

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Ações e Configurações

• Preencha os filtros obrigatórios: Conta Bancária e Data Inicial (A partir de).
• Opcionalmente, selecione o Tipo de Ocorrência para restringir o relatório.
• Clique em Imprimir para gerar o relatório.
• Acompanhe o status na tela Relatórios → Em Processamento e baixe o arquivo PDF gerado.

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.