Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade Upload Arquivo de Extrato permite ao usuário importar extratos bancários em formato .xlsx de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a Conta Bancária, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

• Template Padrão de Extrato Bancário

• Template Padrão Febraban

A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

Seleção do Arquivo

Após clicar em Próximo, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

• Adicionar o arquivo .xlsx com o extrato preenchido.

• Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado.

• Confirmar o envio.

Também é possível baixar novamente o template clicando em Download Padrão.

Dashboard – Resultado do Upload

Ao clicar em Confirmar, o sistema encaminha o processo para a tela de Dashboard, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

Após a conclusão, o status exibirá se houve sucesso ou falhas no processamento.

Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo .xlsx com a seguinte estrutura e colunas:

Ações e Configurações

• É possível escolher entre dois templates diferentes para upload.

• O botão Download Padrão permite baixar o layout necessário para preenchimento.

• Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro.

• A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento.

• O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.