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Lançamentos

1. Emitir título.

A funcionalidade Emitir Título permite realizar o lançamento de contas a pagar no sistema. O processo é dividido em duas etapas principais: preenchimento dos dados do título e definição das parcelas. Após isso, os lançamentos são validados, podem ser consultados na tela principal e efetivados com confirmação.

Tela Principal

Na tela principal são listados os títulos que estão aguardando efetivação. O usuário pode incluir novos lançamentos clicando em Inserir, ou efetivar/imprimir os lançamentos temporários.image.png

Inclusão de Novo Título

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em Inserir, o sistema exibe a tela para preenchimento das informações principais, como:

  • Fornecedor

  • Tipo de título

  • Nº do título

  • Valor total

  • Data de emissão

  • Primeiro vencimento

  • Quantidade de parcelas

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Etapa 2: Parcelas

Após clicar em Próximo, o sistema exibe a grade de parcelas para informar os vencimentos e valores de cada uma. Ao final, o usuário clica em Finalizar.image.png

 Finalizando Lançamento

Após a finalização, o sistema confirma que o lançamento foi validado com sucesso, informando que ele será incluído na lista de registros temporários.image.png

Impressão do Lançamento

Ao clicar em Imprimir na tela principal, é gerado um relatório que apresenta os movimentos temporários lançados.image.png

Efetivação do Lançamento

Selecionando os lançamentos e clicando em Efetivar, o sistema abre uma janela para preenchimento de informações financeiras e contábeis, como:

  • Grau de lançamento

  • Portador, agência, conta corrente

  • Data do lançamento

  • Lote

  • Descrição complementar

Após preencher os dados, o usuário confirma clicando em Confirmar.image.png

O sistema apresenta uma mensagem de lançamento efetivado com sucesso, e os registros são removidos da lista temporária.image.png

Ações e Configurações

  • É possível inserir títulos com múltiplas parcelas.

  • Os lançamentos validados aparecem na lista de registros temporários.

  • Pode-se imprimir relatório dos títulos ainda não efetivados.

  • A efetivação permite definir parâmetros financeiros e contábeis.

  • Títulos validados não são considerados no financeiro até serem efetivados.

  • O sistema permite edição ou exclusão dos lançamentos enquanto estiverem no estado temporário.

2. Baixar título.

A funcionalidade "Lançamento - Baixar título" permite registrar a quitação de parcelas de títulos a pagar, movimentando os valores para baixa no sistema. O processo contempla a seleção da parcela pendente, o preenchimento dos dados da baixa (inclusive financeiros e contábeis), validação e efetivação da transação. Essa operação garante que os títulos liquidados sejam refletidos corretamente nas movimentações financeiras e contábeis da empresa.

Tela Principal

Na tela inicial da funcionalidade, são exibidos os campos de Unidade Operacional, Lançamento (Títulos a pagar) e Operação (Baixa). A área inferior mostra os botões:

  • Inserir

  • Efetivar

  • Imprimir

  • Limpar

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Inclusão de Novo Lançamento de Baixa

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em Inserir, o sistema abre a etapa "Selecione a parcela" com filtros como:

  • CNPJ / Nome do fornecedor

  • Nº do título

  • Tipo de título

  • Série

  • Período de vencimento

  • Período de emissão

As parcelas disponíveis são listadas com informações completas, permitindo a seleção para baixa.image.png

Etapa 2: Parcelas

Após selecionar a parcela e clicar em Próximo, é exibida a tela com:

  • Detalhes da parcela selecionada (fornecedor, título, sequência, valor)

  • Campos para preencher:

    • Valor de juros,

    • Valor de cartório,

    • Valor de desconto,

    • Grupo Financeiro,

    • Valor pago,

    • Tipo de baixa (normal, parcial etc.)

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Finalizando Lançamento

Ao clicar em Finalizar, o sistema exibe a mensagem:image.png

Impressão do lançamento

Clicando em Imprimir na tela principal, é gerado o relatório dos lançamentos temporários. O exemplo mostra um título ainda não efetivado.image.png

Efetivar lançamento

Selecionando o item e clicando em Efetivar, é aberta a tela com os campos de lançamento financeiro e contábil:

  • Grade de lançamento

  • Portador

  • Agência

  • Conta corrente

  • Data de lançamento

  • Lote

  • Descrição complementar

image.png

Após preencher os campos e confirmar, o sistema exibe a mensagem:image.png

Ações e Configurações

  • O botão Inserir permite iniciar uma nova baixa.

  • O botão Efetivar realiza a gravação definitiva da transação no sistema.

  • O botão Imprimir exibe os lançamentos temporários em formato de relatório.

  • Campos obrigatórios são indicados com asterisco (*).

  • O sistema exige preenchimento correto dos dados financeiros e contábeis para conclusão.

  • Após a efetivação, o título constará como baixado e não poderá ser reutilizado em nova operação.

3. Alterar título.

A funcionalidade Lançamento - Alterar título permite realizar alterações em títulos já cadastrados no sistema, oferecendo flexibilidade para editar informações como: data de prorrogação, grupo financeiro, percentual de desconto, portador, agência, conta corrente e vencimento.

O usuário pode selecionar um ou mais tipos de alteração antes de abrir a tela de edição. Também é possível aplicar alterações em lote a múltiplos títulos, otimizando a gestão e manutenção dessas informações no sistema.

Tela principal

A tela inicial apresenta os filtros disponíveis para pesquisa dos títulos e a listagem de resultados, incluindo dados como unidade operacional, tipo, número do título, valor, vencimento, grupo financeiro e status.image.png

  • É possível selecionar um ou mais tipos de alteração.

  • Os títulos podem ser filtrados por fornecedor, vencimento, moeda, portador, tipo e faixa de número de título.

Opção todas as alterações

Ao selecionar a opção Todas as alterações, o sistema abre a tela de edição permitindo modificar todos os campos disponíveis: data de prorrogação, grupo financeiro, desconto, portador, agência e conta-corrente.image.png

Opção portador

Com a opção Portador selecionada, apenas os campos relacionados ao portador (portador, agência e conta-corrente) são exibidos para edição.image.png

Opção vencimento

Selecionando a opção Vencimento, o sistema exibe o campo para alteração da data de prorrogação do título.image.png

Opção grupo financeiro

Marcando a opção Grupo Financeiro, é possível modificar o grupo ao qual o título está vinculado.image.png

Opção desconto

A opção Desconto libera o campo para inserir ou alterar o percentual de desconto aplicado ao título.image.png

Botão Consulta Título

Após realizar alterações, é possível retornar à tela principal e utilizar o botão Consultar para verificar novamente os títulos e suas atualizações.image.png

Ações e Configurações

  • ✔️ É possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente.

  • ✔️ As alterações podem ser feitas em lote para campos específicos ou todos.

  • ✔️ Campos disponíveis para alteração:

    • Data de prorrogação

    • Grupo financeiro

    • Percentual de desconto

    • Portador

    • Agência

    • Conta-corrente

  • Não é permitido alterar campos além dos listados acima nesta funcionalidade.

  • Ao clicar em Confirmar, as alterações são aplicadas imediatamente.

  • O botão Pesquisar atualiza os resultados com base nos filtros aplicados.

  • Após a confirmação, os dados alterados são atualizados na grid de títulos.

4. Cancelar lançamentos.

A funcionalidade Cancelar Lançamento permite ao usuário desfazer lançamentos previamente efetuados no módulo Contas a Pagar, de forma individual ou por lote, garantindo que os dados cancelados não sejam considerados nas próximas rotinas do sistema. 

Tela Principal

Ao acessar o menu Manutenção > Cancelar Lançamento, será exibida a tela com filtros para consulta dos lançamentos e a listagem com os lançamentos existentes.image.png

Cancelamento individual de lançamento

Na listagem, o botão "Cancelar lançamento" permite cancelar um lançamento específico.
Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será exibida.image.png

Após a confirmação, o sistema realiza o cancelamento do lançamento e exibe a mensagem "Lançamento cancelado com sucesso.".image.png

Cancelamento de lote

O botão "Excluir lote" permite realizar o cancelamento de todos os lançamentos de um mesmo lote.image.png



Após confirmar o cancelamento do lote, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard, onde o procedimento de exclusão será processado em segundo plano.
Ao final do processo, será exibida a mensagem "LOTE CANCELADO COM SUCESSO".image.png

Ações e Configurações

  • O cancelamento individual pode ser feito diretamente pelo grid da tela.

  • O cancelamento por lote exige confirmação e redireciona automaticamente para o dashboard.

  • O processo de exclusão é assíncrono, permitindo ao usuário continuar com outras atividades enquanto aguarda o término.

  • Os lançamentos cancelados não poderão mais ser utilizados em processos de pagamento ou conciliação.

5. Encontro de contas.

A funcionalidade Encontro de Contas tem como objetivo permitir a compensação entre títulos a pagar e a receber (de um mesmo parceiro) que possuam valores equivalentes. É necessário que os títulos tenham o mesmo CNPJ, e o total da(s) parcela(s) de origem e destino deve ser exatamente igual para que a conciliação seja permitida. Após a confirmação, os títulos utilizados no encontro são automaticamente baixados e não são mais exibidos na tela.

Tela Principal

A tela é composta pelas seguintes seções:

  • Informações gerais: Data de lançamento, lote, data de movimento, histórico, tipo de baixa e data de emissão.

  • Filtros: Permite buscar títulos pelo parceiro e período de vencimento.

  • Títulos de origem: Títulos de Origem.

  • Títulos de destino: Títulos de Destino.
  • Total do encontro de contas: 
    • Tipo: Tipo do título selecionado como origem.
    • Parcela: Número da parcela do título de origem.
    • CNPJ/CPF: Documento do parceiro relacionado ao título de origem.
    • Vencimento: Data de vencimento da parcela de origem.
    • Título: Número do título selecionado como origem.
    • Valor da parcela de origem: Soma do(s) valor(es) das parcelas de origem selecionadas.
    • Total de parcela(s) destino: Soma do(s) valor(es) das parcelas de destino selecionadas.
    • Série: Série do título de origem.
    • Sequência: Código interno da sequência de lançamento.
    • Diferença: Diferença entre os valores de origem e destino. Esse campo deve estar sempre igual a 0,00 para que o encontro seja permitido.

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Realizando Encontro de Contas

Para efetuar o encontro:

  • Primeiro selecione o título de origem (coluna da esquerda).

  • Depois selecione o título de destino (coluna da direita).

  • Os valores devem ser equivalentes. Caso contrário, não será possível confirmar.

Após selecionar os títulos e clicar em Confirmar (3), será exibida uma janela para confirmar a operação.image.png

Após a confirmação:

  • Os dados são gravados com sucesso.

  • Os títulos utilizados na operação deixam de ser exibidos na listagem da tela e são baixados.

Ações e Configurações

  • Apenas será permitido o encontro de contas entre títulos de mesmo parceiro (mesmo CNPJ).

  • A compensação é permitida apenas quando não há diferença entre os valores selecionados.

  • Após a compensação, os títulos são automaticamente baixados e não poderão ser selecionados novamente.


6. Baixa NF de importação.

Em Construção


7. Títulos - Mercado Financeiro.

A funcionalidade Títulos Mercado Financeiro do módulo Contas a Pagar permite a gestão, importação e conciliação de títulos registrados no mercado financeiro.
Por meio desta tela é possível:

  • Consultar títulos registrados utilizando diversos filtros;

  • Importar arquivos de títulos vindos do mercado financeiro;

  • Acompanhar o processamento dos arquivos importados por meio do Dashboard;

  • Baixar relatórios detalhados com os dados processados;

  • Executar a Conciliação Automática dos títulos diretamente pelo sistema;

  • Exportar os dados da listagem para Excel.

Esta funcionalidade garante maior controle e automação no gerenciamento dos títulos financeiros, minimizando erros manuais e otimizando o processo de conciliação.

Tela Principal

Na tela principal, são exibidos todos os registros importados atraves do arquivo do banco no mercado financeiro.
É possível visualizar informações detalhadas como:

  • CPF/CNPJ do beneficiário

  • Emissão

  • Vencimento

  • Juros, Multa e Desconto

  • Valor

  • Código de barras

  • Banco

  • Status do título

Filtros de pesquisa

O sistema permite aplicar filtros para facilitar a consulta dos títulos.
É possível filtrar por:

  • CPF/CNPJ

  • Beneficiário

  • Emissão

  • Vencimento

  • Valor

  • Código de barras

  • Banco

  • Status

image.pngOs registros que estão com o status conciliados e o título não foi baixado, exibe o botão para poder cancelar a conciliação. Já os registros que o título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importar títulos

Clicando no botão Importar títulos, o sistema abre a tela de seleção do arquivo.

  • O usuário deve adicionar o arquivo, contendo os títulos do mercado financeiro.

  • Após confirmar, o sistema processa o arquivo e direciona para o Dashboard.

Regras da funcionalidade:

  • Após importar um novo arquivo, que não possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.
  • Após importar um novo arquivo, que possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status Aguardando conciliados
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.

image.png

O Dashboard exibe o status do processamento dos arquivos importados, permitindo baixar o relatório de processamento após a conclusão.image.png

Relatório de processamento

O relatório apresenta os títulos importados com todas as informações processadas:

  • Linha do arquivo

  • Código de barras

  • Beneficiário

  • Emissão e vencimento

  • Valor

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Conciliação automática

Ao clicar no botão Conciliação Automática, o sistema realiza automaticamente a conciliação dos títulos selecionados.
Uma mensagem de confirmação é exibida antes da execução.

A conciliação automatica só é feita quando o valor, código de beneficiário e data de vencimento forem igual ao títuo.image.pngAo confirmar o pop-up, a conciliação é feita vinculado o código de barras nos títulos conciliados.

Conciliação Manual

Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada.

Na conciliação manual:

  • É permitido realizar a conciliação para beneficiarios diferentes (título e arquivo), para isso é necessario que na interface de cadastro de parceiros, o campo Ignora validação de beneficiário na conciliação esteja marcado. 
  • Data de Vencimento não é levada como chave primaria, podende ser direntes (Título/Fatura com o arquivo do banco).

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

Exportação para Excel

A listagem dos títulos também pode ser exportada em formato Excel, mantendo todos os campos disponíveis na tela principal.image.png

Ações e Configurações

  • Excel: Exporta a listagem dos títulos para planilha Excel.

  • Importar títulos: Permite carregar arquivos de títulos registrados no mercado financeiro (.ret).

  • Conciliação Automática: Automatiza a conciliação dos títulos carregados no sistema.

  • Concialiação Manual: Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada.

  • Filtros avançados: Facilidade para localizar títulos específicos por status, beneficiário, valor, banco, etc.

  • Relatórios de processamento: Disponíveis no Dashboard após a importação dos arquivos.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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