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Títulos

1. Pagos no período.

A funcionalidade Títulos Pagos no Período permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa.

Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato PDF ou Excel, por meio do dashboard de relatórios.

Tela Principal

Na tela principal (imagem 1),principal, o usuário pode informar os seguintes filtros:

  • Data de Baixa (campo obrigatório)

  • Portador

  • Fornecedor

  • Tipo de título

  • Grupo

Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros.

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Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

  • Valores (parcela, juros, desconto, saldo)

  • Datas de vencimento e liquidação

  • Dados do borderô e portador

  • Informações de lançamento contábil

Aba Detalhes da Parcela

Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções:

  • Valores:

    • Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago.

  • Datas:

    • Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver).

  • Borderô:

    • Número do borderô e data de emissão.

  • Financeiro:

    • Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente, agência e data de emissão do boleto ou TED.

  • Lançamento contábil:

    • Data e número do lote, número do lançamento e sequência contábil.


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Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

  • Lote, lançamento, sequência

  • Descrição da baixa

  • Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa

  • Banco, agência, conta e valor da baixa

  • Totais consolidados:

    • Valor da parcela

    • Baixas

    • Saldo a pagar

    • Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago


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Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

  • Data da observação

  • Conteúdo da observação

  • Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.


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Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

  • Tipo de encontro

  • Descrição

  • Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência)

  • Número do documento

  • Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.


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Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

  • Tipo da ação

  • Número do título, série, parcela

  • Vencimento

  • Portador, agência, conta-corrente

  • Data/hora do log

  • Grupo financeiro

  • Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.


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Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

  • Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série

  • Número da nota/SPD

  • Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”)

  • Cliente ou fornecedor vinculado

  • Chave da nota (quando aplicável)

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Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir ou Excel, o sistema redireciona o usuário ao Dashboard de Relatórios (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo.image.png

 

Relatório Gerado em PDF

A opção Imprimir gera um relatório detalhado em formato PDF, listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados.image.png

 

Relatório Gerado em Excel

A opção Excel gera um relatório no formato XLSX, estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas.

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Ações e Configurações

  • Filtrar: Utilize os campos para delimitar o período e fornecedores específicos.

  • Visualizar Detalhes: Clique na lupa para acessar a tela com todos os dados do título pago.

  • Imprimir/Exportar:

    • Clique em Imprimir para gerar o relatório em PDF.

    • Clique em Excel para gerar a planilha.

  • Baixar Arquivos: Acesse o Dashboard para realizar o download dos relatórios.


2. A vencer no período.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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