A tela de Parâmetros Gerais do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

Tela Principal

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.

Parâmetros

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

• Grade para baixa: Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
• Grade para emissão: Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.
• Grade Emissão para Negociação de títulos: Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
• Grade para Negociação de título: Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
• Tipo do Título de Negociação: Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
• Faixa de Negociação: Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
• Calcular Juros: Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
• Contabiliza Nota Fiscal sem débito: Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
• Qtde de dias vencimento: Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
• Diretório retorno CNAB: Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB. 

Linhas descritivas notas de débito

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

Configuração de E-mail

Aba layout 
Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

• Descrição: Identificação interna da configuração (exemplo: Envio de alerta de débito).
• Assunto: Título do e-mail (exemplo: Aviso de Débito Pendente).
• Para / Cc / Cco: Campos para definição dos destinatários principais, com cópia e cópia oculta.
• Link do Logo: URL onde está hospedada a imagem da logomarca que será exibida no topo do e-mail.
• Texto: Editor de texto completo para personalização do conteúdo da mensagem. Suporta HTML, formatação de fontes, listas e negrito.
• Tag: Campo de controle usado internamente para identificar a regra de disparo do e-mail (exemplo: Tabela de títulos em aberto).

Aba Usuário /Senha
Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

• Servidor: Campo de seleção com a opção de servidor utilizado para o envio de e-mails.
• Usuário: Campo obrigatório onde deve ser informado o e-mail utilizado como remetente nas mensagens automáticas.
• Senha: Campo obrigatório para inserção da senha vinculada ao usuário informado.
  

Ações e Configurações