A tela de Parâmetros Gerais do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

Tela Principal

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.

Parâmetros

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

• Grade para baixa: Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
• Grade para emissão: Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.
• Grade Emissão para Negociação de títulos: Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
• Grade para Negociação de título: Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
• Tipo do Título de Negociação: Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
• Faixa de Negociação: Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
• Calcular Juros: Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
• Contabiliza Nota Fiscal sem débito: Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
• Qtde de dias vencimento: Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
• Diretório retorno CNAB: Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB. 

Linhas descritivas notas de débito

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

Configuração de E-mail

Aba layout 
Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

• Descrição:o: IdentificaçObrigatório. Inserir uma descrição internapara daesse configuração (exemplo: Envio de alerta de débito).layout.
• Assunto:Assunto:Obrigatório. TítuloInserir o assunto do e-mail (exemplo: Aviso de Débito Pendente).mail.
• ParaCc: /Opcional. CcEsse /campo Cco: Camposé para definiçãadicionar os e-mails que estarão dos destinatários principais, comem cópia ejunto aos destinatários.
• Cco: Opcional. Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia oculta.
• Link do Logo:Logo: Opcional. Esse campo é caso necessário seja inserido um link/URL onde está hospedadacom a imagem do logo da logomarcaempresa quee o mesmo será exibidaexibido no topocorpo do e-E-mail.
• Texto: Obrigatório. EditorEsse decampo textocorresponde completoao para personalização do conteúdo da mensagem. Suporta HTML, formatação de fontes, listas e negrito.
• Tag: Campo de controle usado internamente para identificar a regra de disparocorpo do e-mail (exemplo:que será enviado aos clientes.
• TabelaTag: deOpcional. Esse campo serve para carregar a informação dos clientes, com as opções:
  • #TabelaTitulos:Envia uma tabela contendo todos os títulos em aberto do cliente, onde informará quais são e os valores em aberto e totalizando no final da tabela.
  • #CNPJ/CPF).: Envia o CPF/CNPJ do cliente no E-mail.
  • #Nome: Envia o nome do cliente no E-mail.
    

Aba Usuário /Senha
Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

• ServidorServidor: :Obrigatório. Campo deonde seleçãoirá com a opção de servidor utilizado paraselecionar o Servidor que irá ser responsável pelo envio dedo e-mails.E-mail.
• Usuáriorio: :Obrigatório. Campo obrigatóriopara onde deve ser informadoinformar o e-mailUsuário(E-mail) utilizadoque comoserá remetenteo nas mensagens automáticas.remetente.
• SenhaSenha: :Obrigatório. Campo obrigatório para inserçãoinformar daa senha vinculada aodo usuário informado.que será o remetente.
  

Ações e Configurações