Posição de Cheques Auditados
A funcionalidade Posição de Cheques Auditados visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas.
Tela de Filtros
Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são:
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Data de emissão: define o período de emissão dos cheques.
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Data prevista de depósito: permite restringir por datas de previsão de depósito.
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Banco: código do banco emissor do cheque.
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Situação: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc.
Após preencher os filtros desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.
Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF.
Relatório em PDF
O relatório gerado apresenta as seguintes colunas:
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Cheque: número do cheque.
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Banco, Agência, Conta: dados bancários do cheque.
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Cliente: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado.
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Emissão / Depósito: datas de emissão e previsão de depósito.
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Pedido / Tipo: número e tipo do pedido associado (se houver).
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Valor: valor do cheque.
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Auditado por / Data Auditoria: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada.
Ações e Configurações
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É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria.
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O relatório pode ser exportado em formato PDF diretamente do dashboard.
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Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas.
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As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.