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Tesouraria

1. Lançamentos Manuais

A tela de Lançamentos Manuais permite a inclusão, edição, exclusão e consulta de lançamentos financeiros manuais no sistema. Esses lançamentos são utilizados para ajustes financeiros que não possuem integração automática com outras áreas do sistema.

Tela Principal - Listagem de Lançamentos

A tela principal exibe a lista de lançamentos cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa

    • Opções de filtro por Realizado (Sim/Não) e Data de Vencimento.

    • Permite definir um intervalo de datas.

  • Botões Disponíveis

    • Inserir: Adiciona um novo lançamento.

    • Selecionar todos: Marca todos os registros listados.

    • Excluir selecionados: Remove os lançamentos selecionados.

    • Excel: Exporta os dados da listagem.

    • Atualizar: Atualiza a listagem de lançamentos.

  • Colunas exibidas

    • Tipo de Fluxo, Tipo de Movimento, Conta Analítica Financeira, Data de Vencimento, Documento, Data de Emissão, Valor, e Observação.

  • Ações sobre registros

    • 🔍 Visualizar detalhes do lançamento.

    • ❌ Excluir o lançamento.

Inclusão de Novo Lançamento

Passo 1 - Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do lançamento.image.png

Campos do Formulário

  • Moeda: Selecionar a moeda utilizada.

  • Tipo de Movimento: Escolher entre Recebimento ou Pagamento.

  • Tipo de Fluxo: Definir se o fluxo é Previsto ou Realizado.

  • Cód. Banco: Inserir o código do banco.

  • Agência Banco: Informar a agência bancária.

  • Conta Bancária: Informar a conta bancária vinculada ao lançamento.

Botões Disponíveis

  • Próximo: Avança para o passo 2.

  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Passo 2 - Neste passo, o usuário insere os detalhes financeiros do lançamento.image.png

Campos do Formulário

  • Número: Identificação do documento vinculado.

  • Emissão: Data de emissão do documento.

  • Valor Total: Valor total do lançamento.

  • Vencimento: Data de vencimento do lançamento.

  • Grupo Financeiro: Identificação do grupo financeiro vinculado.

  • Centro de Custo: Centro de custo responsável.

  • Conta Contábil: Conta contábil associada ao lançamento.

  • Valor Despesas: Informar o valor da despesa.

  • Observação: Campo para descrição adicional.

Botões Disponíveis

  • Inserir Lançamento: Adiciona o lançamento na listagem.

  • Anterior: Volta ao passo 1.

  • Finalizar: Conclui o lançamento.

Confirmação da Inclusão do Lançamento - Após clicar em Finalizar, o sistema exibe uma mensagem confirmando que o lançamento foi inserido com sucesso, exibindo o Número de Controle do lançamento cadastrado.image.png

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a mensagem e retorna à tela principal.

Consulta de Lançamento

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍), o sistema exibe os detalhes do lançamento.image.png

Informações Exibidas

  • Número do Documento e Data de Emissão.

  • Grupo Financeiro e Centro de Custo.

  • Conta Contábil vinculada ao banco.

  • Valores detalhados do lançamento.

  • Histórico de Alterações.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Lançamento

 Passo 1 - O processo de edição segue os mesmos passos da inclusão, permitindo modificar os dados do lançamento.image.png

Passo 2 e Passo 3: São idênticos ao fluxo de Inclusão de Novo Lançamento, onde o usuário pode modificar informações como documento, valor total, vencimento e centro de custo antes de confirmar a alteração.image.png

Botões Disponíveis

  • Próximo: Avança para a edição do próximo passo.

  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone ❌, o sistema exibe um pop-up solicitando a confirmação da exclusão.image.png

Mensagem exibida

"Deseja realmente excluir este lançamento?"

Botões Disponíveis

  • Sim: Confirma a exclusão.

  • Não: Cancela a exclusão.

Confirmação Exclusão
Após confirmar a exclusão, o sistema exibe uma notificação informando que o Registro foi excluído com sucesso.image.png

Ações e Configurações

  • Para adicionar um novo lançamento, clique em Inserir, preencha os passos e finalize.

  • Para visualizar os detalhes de um lançamento, clique no ícone 🔍.

  • Para editar um lançamento, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

  • Para excluir um lançamento, clique no ícone ❌ e confirme a ação no pop-up exibido.

2. Importar Planilha de Lançamento

A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dados.

Tela Principal – Importação de Planilha

A tela principal exibe as opções para realizar o processo de importação.image.png

Componentes da Tela

  • Botões Disponíveis:

    • Confirmar: Inicia o processamento da planilha selecionada.
    • Fechar: Fecha a tela sem realizar alterações.
    • Baixar Template: Faz o download do modelo de planilha que deve ser preenchido para importação.

  • Seção de Upload:

    • Campo para selecionar arquivo .xlsx a ser importado.
    • Mensagem orientativa: "Selecione o arquivo formato Excel".

Template da Planilha

A planilha modelo contém os seguintes campos (colunas A a Y), com instruções de preenchimento e validações obrigatórias:

Coluna Campo Descrição
A Empresa Obrigatório. Informar o código da empresa.
B Filial Obrigatório. Informar o código da filial da empresa.
C Pagamento (P) / Recebimento (R) Obrigatório. Usar "P" para pagamentos e "R" para recebimentos.
D Grupo Financeiro Obrigatório. Deve estar previamente cadastrado no sistema.
E Nº Documento Obrigatório. Informar número do documento. Não pode ser zero.
F Data Documento Obrigatório. Data de emissão. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
G Data Movimento Obrigatório. Data de vencimento. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
H Parcela Opcional. Número da parcela do documento.
I Valor Obrigatório. Valor do lançamento. Não aceita valores negativos.
J Conta Contábil Obrigatório. Código da conta contábil existente no sistema.
K Centro de Custo Obrigatório. Código do centro de custo cadastrado no sistema.
L Crédito (C) / Débito (D) Obrigatório. Informar "C" para crédito e "D" para débito.
M Tipo de Documento Obrigatório. Código do tipo de documento.
N Histórico Obrigatório. Descrição do lançamento.
O Tipo de Movimento Obrigatório. Informar o tipo de movimento.
P Conta Corrente Obrigatório. Informar a conta-corrente vinculada ao lançamento.
Q Favorecido Obrigatório. Nome do favorecido.
R Tipo Documento Fiscal Opcional. Caso aplicável, informar o tipo de doc. Fiscal.
S Nº Documento Fiscal Opcional. Número do documento fiscal, se houver.
T Série do Documento Opcional. Série do documento fiscal.
U Data Emissão Doc Fiscal Opcional. Data de emissão do documento fiscal.
V Chave NFe Opcional. Informar a chave da nota fiscal eletrônica.
W Código de Barras Opcional. Código de barras do boleto/documento, se aplicável.
X Observação Opcional. Campo livre para observações gerais do lançamento.
Y Complemento Histórico Opcional. Informações complementares ao histórico padrão.

Observações importantes:

  • Os campos com asterisco (*) são obrigatórios para que a importação seja validada.
  • É fundamental que os dados de grupo financeiro, tipo de documento, centro de custo, conta contábil e conta-corrente estejam previamente cadastrados no sistema.
  • A estrutura da planilha não deve ser alterada, incluindo nomes de colunas e ordem das colunas
3. Transferências

A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da empresa, registrando os dados do movimento, origem e destino da transferência.

Tela Principal - Transferências

A tela exibe os lançamentos realizados e previstos de transferência, com possibilidade de aplicar filtros por status de realização.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa

    • Filtrar por: Status de Realizado (Sim ou Não).

    • Campo de valor correspondente ao filtro.

  • Botões Disponíveis

    • Inserir: Inicia um novo lançamento.

    • Excel: Exporta os dados.

    • Procurar: Aplica os filtros.

  • Colunas Exibidas

    • Grupo Financeiro, Data, Lançamento, Conta Contábil, Documento, Dt. Documento, Moeda, Valor, Movimento, Usuário, Realizado, Observação.

  • Ações

    • 🔍 Visualizar detalhes do lançamento.

    • ✏️ Editar o lançamento.

    • ❌ Excluir o lançamento.

Inclusão de Transferência

Passo 1: Dados da Transferência
A primeira etapa da inclusão permite informar os dados principais da movimentação.image.png

Campos

  • Tipo de Movimento: Definido como "Transferência".

  • Data do Movimento (obrigatório).

  • Moeda: R$.

  • Valor do Lançamento (obrigatório).

  • Observação: Campo livre para descrever o motivo ou referência.

Passo 2: Dados de Origem:
Nesta etapa, é definida a conta de onde sairá o valor da transferência.image.png

Campos

  • Conta Bancária - Débito (obrigatório).

  • Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

  • Conta Contábil - Crédito: Relacionada à conta bancária selecionada.

 Passo 3: Dados de Destino
Aqui são definidos os dados da conta que receberá o valor da transferência.image.png

Campos

  • Empresa Destino, Filial Destino (obrigatórios).

  • Conta Bancária - Crédito (obrigatória).

  • Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

  • Conta Contábil - Débito: Associada à conta de crédito informada.

Finalização de Lançamento
Após o preenchimento de todos os dados, o sistema confirma com a mensagem:image.png

"Lançamento de transferência efetuado com sucesso!"

Consulta de Lançamento

Ao clicar no botão 🔍 da tela principal, o sistema exibe os detalhes do lançamento de transferência, incluindo:image.png

  • Dados da Tesouraria

  • Dados de Lançamento Banco (Débito e Crédito)

  • Informações contábeis

Edição de Transferência

Ao clicar no botão ✏️, a tela abre as mesmas etapas da inclusão (Passos 1, 2 e 3), permitindo a alteração de informações do lançamento antes de finalizar novamente.image.png

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no botão ❌, o sistema solicita a confirmação:image.png

"Deseja realmente excluir este lançamento?"

Confirmação de Exclusão
Se confirmado, o sistema exibe a mensagem:image.png

"Registro excluído com sucesso!"

Ações e Configurações

  • Para inserir uma nova transferência, clique no botão Inserir, preencha os três passos (Dados da Transferência, Origem e Destino) e clique em Finalizar.

  • Para consultar os detalhes de uma transferência registrada, clique no ícone 🔍 da linha desejada.

  • Para editar um lançamento existente, clique no ícone ✏️, altere as informações necessárias nos passos 1, 2 e 3 e clique em Finalizar.

  • Para excluir uma transferência, clique no ícone ❌ e confirme a exclusão. Caso o lançamento possua vínculos impeditivos, a exclusão será bloqueada com a respectiva mensagem de erro.

  • Utilize os filtros da parte superior da tela para localizar lançamentos por status de realização (Sim ou Não).

  • O botão Excel exporta a listagem atual com base nos filtros aplicados.

4. Agendamentos
5. Alterar Vencimento (Títulos / Lançamentos)
6. Realização / Contabilização
7. Cancelar fluxo realizado não contabilizado.

 

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