Cadastros

1. Parâmetros Gerais

A tela de Parâmetros Gerais permite configurar os parâmetros operacionais e financeiros relacionados ao fluxo de caixa, incluindo prazos para pagamento e recebimento, além de tipos de pedido e subgrupos de impermeabilização.

Botões Principais

• Confirmar: Salva as alterações realizadas na tela.
• Fechar: Sai da tela sem salvar as alterações.

Parâmetros Gerais

Unidade Operacional: 
Exibe o código e o nome da unidade operacional.
Esse campo é somente leitura.

Grupo Financeiro para Transferência
Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo: 10005 TRANSFERÊNCIA).
Esse campo é somente leitura.

Prazo Adicionado no Pagamento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Prazo Adicionado no Recebimento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Aba - Tipos de Pedido

Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema.

• Cada linha contém um campo de seleção onde o usuário pode escolher o tipo de pedido aplicável.
• Exemplo de opções disponíveis: "DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR".
• O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Aba - SubGrupos para Impermeabilização

Nesta seção, o usuário pode configurar grupos e subgrupos específicos relacionados à impermeabilização.

• Cada linha contém dois campos de seleção:

  • Grupo: Exemplo "ALIMENTOS"
  • SubGrupo: Exemplo "ALIMENTOS"

• O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Ações e Configurações

• Para modificar os valores de Prazos Adicionados no Pagamento ou Recebimento, basta editar os campos numéricos correspondentes e pressionar Confirmar.
• Para adicionar um novo Tipo de Pedido ou SubGrupo de Impermeabilização, clique em "Novo registro" e selecione os valores apropriados.
• Para cancelar qualquer alteração antes de salvar, basta clicar em Fechar.

2. Bancos.

A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa
  • O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como Nome Banco.
  • Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
  • Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
• Botões Disponíveis
  • Inserir: Adiciona um novo banco.
  • Excel: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
• Listagem de Bancos
  • Colunas disponíveis: Banco (Código) e Nome Banco.
  • Ícones para visualizar (🔍) e excluir (❌) um banco.
• Paginação
  • A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

 Inclusão de Novo Banco

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.

• Banco (Código): Campo obrigatório para inserir o código do banco.
• Nome Banco: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva o novo banco no sistema.
• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.

• Banco (Código): Mostra o código do banco.
• Nome Banco: Mostra o nome do banco.

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.

• Banco (Código): Código do banco (não editável).
• Nome Banco: Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.
• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone ❌ na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.

Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

• Para adicionar um novo banco, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
• Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone 🔍.
• Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em Confirmar.
• Para excluir um banco, clique no ícone ❌. Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

3. Contas Bancárias da Empresa.

Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa
  • Filtro por Banco e valor específico.
  • Checkbox Ativo para exibir apenas contas ativas.
• Botões Disponíveis
  • Inserir: Adiciona uma nova conta bancária.
  • Procurar: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.
• Colunas exibidas
  • Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo.
• Ações sobre registros
  • 🔍 Visualizar detalhes da conta bancária.
  • ❌ Excluir a conta bancária (se permitido).

Inclusão de Nova Conta Bancária

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária.

Campos do Formulário

• Empresa: Identificação da empresa vinculada.
• Banco: Código do banco (campo obrigatório).
• Agência: Número da agência bancária (campo obrigatório).
• Conta: Número da conta bancária.
• Dígito Verificador: Dígito de verificação da conta.
• Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa.
• Status Conta Ativo: Define se a conta está ativa ou não.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva a nova conta bancária no sistema.
• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Conta Bancária

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária.

Informações Exibidas

• Dados da Conta Bancária
  • Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa.
• Dados Contábeis
  • Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a Data de Vigência da Conta Contábil e Descrição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.

Campos Editáveis

• Banco: Código do banco vinculado.
• Agência: Número da agência bancária.
• Conta: Número da conta bancária.
• Dígito Verificador: Dígito de verificação.
• Compõe saldo do fluxo para caixa: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
• Status Conta Ativo: Permite ativar ou inativar a conta.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.
• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir a conta bancária.

Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!"

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

Ações e Configurações

• Para adicionar uma nova conta bancária, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
• Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone 🔍.
• Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
• Para excluir uma conta bancária, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída.

4. Calendário de Feriados.

A tela de Calendário de Feriados permite o cadastro, edição, consulta e exclusão de feriados no sistema. Esses registros são importantes para controle de prazos e impactos em operações administrativas e financeiras.

Tela Principal - Listagem de Feriados

A tela principal exibe a lista de feriados cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa

  • Filtro por Descrição do Feriado com opções para buscar por texto.

• Botões Disponíveis

  • Inserir: Adiciona um novo feriado ao calendário.

  • Excel: Exporta a lista de feriados cadastrados para um arquivo Excel.

• Colunas exibidas

  • Data do Feriado: Exibe o dia e mês do feriado cadastrado.

  • Descrição do Feriado: Nome do feriado registrado.

• Ações sobre registros

  • 🔍 Visualizar detalhes do feriado.

  • ❌ Excluir o feriado.

Inclusão de Novo Feriado

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do feriado.

Campos do Formulário

• Data do Feriado: Campo obrigatório para inserir a data do feriado.

• Descrição do Feriado: Nome do feriado, como "Natal" ou "Independência do Brasil".

• Replicar Data: Opção para definir se o feriado se repete anualmente na mesma data.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva o novo feriado no sistema.

• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Feriado

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do feriado.

Informações Exibidas

• Data do Feriado

• Descrição do Feriado

• Replicação da Data: Indica se o feriado ocorre todos os anos na mesma data.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Feriado

A edição permite modificar as informações do feriado existente.

Campos Editáveis

• Descrição do Feriado: Nome do feriado pode ser atualizado.

• Replicação da Data: Pode ser ativada ou desativada.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.

• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Feriado

Ao clicar no ícone ❌, o sistema solicita a confirmação para excluir o feriado.

Mensagem de Validação

Caso a exclusão seja solicitada, o sistema exibe a seguinte mensagem:

"Confirme a eliminação dos dados."

Se o feriado não tiver restrições, ele será removido com sucesso.

Ações e Configurações

• Para adicionar um novo feriado, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.

• Para visualizar os detalhes de um feriado, clique no ícone 🔍.

• Para editar um feriado, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

• Para excluir um feriado, clique no ícone ❌ e confirme a ação no pop-up exibido.

5. Grupos Financeiros.

A tela de Cadastro de Grupos Financeiros permite gerenciar os grupos financeiros utilizados no sistema, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Grupos Financeiros

A tela principal exibe a lista de grupos financeiros cadastrados, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

• Filtro por Descrição com opções de busca (começa com, contém, etc.).

• Botão Procurar para atualizar a listagem conforme os filtros aplicados.

Botões Disponíveis

• Inserir: Adiciona um novo grupo financeiro.

• Procurar: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.

Colunas exibidas

• Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo.

Ações sobre registros

• 🔍 Visualizar detalhes do grupo financeiro.

• ❌ Excluir o grupo financeiro (se permitido).

Inclusão de Novo Grupo Financeiro

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do grupo financeiro.

Campos do Formulário

• Grupo Financeiro: Código identificador (campo obrigatório).

• Descrição: Nome do grupo financeiro (campo obrigatório).

• Tipo de Grupo: Selecione entre Recebimento ou Pagamento.

• Contabiliza: Checkbox para indicar se o grupo financeiro é contabilizado.

• Adiantamento: Checkbox para indicar se o grupo envolve adiantamentos.

• Ativo: Define se o grupo está ativo ou não.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva o novo grupo financeiro no sistema.

• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Grupo Financeiro

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do grupo financeiro.

Informações Exibidas

Dados do Grupo Financeiro

• Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo.

Dados Contábeis

• Exibição de informações adicionais vinculadas ao grupo financeiro, incluindo a Unidade Operacional, Conta Contábil e Descrição.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Grupo Financeiro

A edição permite alterar as informações de um grupo financeiro existente.

Campos Editáveis

• Grupo Financeiro: Código identificador.

• Descrição: Nome do grupo financeiro.

• Tipo de Grupo: Recebimento ou Pagamento.

• Contabiliza: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.

• Adiantamento: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.

• Ativo: Permite ativar ou inativar o grupo financeiro.

Botões Disponíveis

• Confirmar: Salva as alterações feitas.

• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Grupo Financeiro

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir o grupo financeiro.

Mensagem de Validação

• Se houver movimentações vinculadas ao grupo financeiro, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

  "Eliminação inválida, existe informação em Histórico financeiro contábil ou Fluxo de Lançamentos!"

• Se o grupo financeiro não tiver movimentações associadas, ele será removido com sucesso.

Ações e Configurações

• Para adicionar um novo grupo financeiro, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.

• Para visualizar os detalhes de um grupo financeiro, clique no ícone 🔍.

• Para editar um grupo financeiro, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

• Para excluir um grupo financeiro, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, o grupo não poderá ser excluído.

 

 

6. Estruturas.