Fluxo de Caixa

1. LançamentosSaldo ManuaisBancário

A tela de Lançamentos Manuais permite a inclusão, edição, exclusão e consulta de lançamentos financeiros manuais no sistema. Esses lançamentos são utilizados para ajustes financeiros que não possuem integração automática com outras áreas do sistema.

Tela Principal - Listagem de Lançamentos

A tela principal exibe a lista de lançamentos cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa

  • Opções de filtro por Realizado (Sim/Não) e Data de Vencimento.

  • Permite definir um intervalo de datas.

• Botões Disponíveis

  • Inserir: Adiciona um novo lançamento.

  • Selecionar todos: Marca todos os registros listados.

  • Excluir selecionados: Remove os lançamentos selecionados.

  • Excel: Exporta os dados da listagem.

  • Atualizar: Atualiza a listagem de lançamentos.

• Colunas exibidas

  • Tipo de Fluxo, Tipo de Movimento, Conta Analítica Financeira, Data de Vencimento, Documento, Data de Emissão, Valor, e Observação.

• Ações sobre registros

  • 🔍 Visualizar detalhes do lançamento.

  • ❌ Excluir o lançamento.

Inclusão de Novo Lançamento

Passo 1 - Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do lançamento.

Campos do Formulário

• Moeda: Selecionar a moeda utilizada.

• Tipo de Movimento: Escolher entre Recebimento ou Pagamento.

• Tipo de Fluxo: Definir se o fluxo é Previsto ou Realizado.

• Cód. Banco: Inserir o código do banco.

• Agência Banco: Informar a agência bancária.

• Conta Bancária: Informar a conta bancária vinculada ao lançamento.

Botões Disponíveis

• Próximo: Avança para o passo 2.

• Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Passo 2 - Neste passo, o usuário insere os detalhes financeiros do lançamento.

Campos do Formulário

• Número: Identificação do documento vinculado.

• Emissão: Data de emissão do documento.

• Valor Total: Valor total do lançamento.

• Vencimento: Data de vencimento do lançamento.

• Grupo Financeiro: Identificação do grupo financeiro vinculado.

• Centro de Custo: Centro de custo responsável.

• Conta Contábil: Conta contábil associada ao lançamento.

• Valor Despesas: Informar o valor da despesa.

• Observação: Campo para descrição adicional.

Botões Disponíveis

• Inserir Lançamento: Adiciona o lançamento na listagem.

• Anterior: Volta ao passo 1.

• Finalizar: Conclui o lançamento.

Confirmação da Inclusão do Lançamento - Após clicar em Finalizar, o sistema exibe uma mensagem confirmando que o lançamento foi inserido com sucesso, exibindo o Número de Controle do lançamento cadastrado.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a mensagem e retorna à tela principal.

Consulta de Lançamento

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍), o sistema exibe os detalhes do lançamento.

Informações Exibidas

• Número do Documento e Data de Emissão.

• Grupo Financeiro e Centro de Custo.

• Conta Contábil vinculada ao banco.

• Valores detalhados do lançamento.

• Histórico de Alterações.

Botão Disponível

• Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Lançamento

 Passo 1 - O processo de edição segue os mesmos passos da inclusão, permitindo modificar os dados do lançamento.

Passo 2 e Passo 3: São idênticos ao fluxo de Inclusão de Novo Lançamento, onde o usuário pode modificar informações como documento, valor total, vencimento e centro de custo antes de confirmar a alteração.

Botões Disponíveis

• Próximo: Avança para a edição do próximo passo.

• Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone ❌, o sistema exibe um pop-up solicitando a confirmação da exclusão.

Mensagem exibida

"Deseja realmente excluir este lançamento?"

Botões Disponíveis

• Sim: Confirma a exclusão.

• Não: Cancela a exclusão.

Confirmação Exclusão
Após confirmar a exclusão, o sistema exibe uma notificação informando que o Registro foi excluído com sucesso.

Ações e Configurações

• Para adicionar um novo lançamento, clique em Inserir, preencha os passos e finalize.

• Para visualizar os detalhes de um lançamento, clique no ícone 🔍.

• Para editar um lançamento, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.

• Para excluir um lançamento, clique no ícone ❌ e confirme a ação no pop-up exibido.

2. Importar Planilha de Lançamento

A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dados.

Tela Principal – Importação de Planilha

A tela principal exibe as opções para realizar o processo de importação.

Componentes da Tela

• Botões Disponíveis:

  • Confirmar: Inicia o processamento da planilha selecionada.
  • Fechar: Fecha a tela sem realizar alterações.
  • Baixar Template: Faz o download do modelo de planilha que deve ser preenchido para importação.

• Seção de Upload:

  • Campo para selecionar arquivo .xlsx a ser importado.
  • Mensagem orientativa: "Selecione o arquivo formato Excel".

Template da Planilha

A planilha modelo contém os seguintes campos (colunas A a Y), com instruções de preenchimento e validações obrigatórias:

Observações importantes:

• Os campos com asterisco (*) são obrigatórios para que a importação seja validada.
• É fundamental que os dados de grupo financeiro, tipo de documento, centro de custo, conta contábil e conta-corrente estejam previamente cadastrados no sistema.
• A estrutura da planilha não deve ser alterada, incluindo nomes de colunas e ordem das colunas

3. Transferências

A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da empresa, registrando os dados do movimento, origem e destino da transferência.

Tela Principal - Transferências

A tela exibe os lançamentos realizados e previstos de transferência, com possibilidade de aplicar filtros por status de realização.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa

  • Filtrar por: Status de Realizado (Sim ou Não).

  • Campo de valor correspondente ao filtro.

• Botões Disponíveis

  • Inserir: Inicia um novo lançamento.

  • Excel: Exporta os dados.

  • Procurar: Aplica os filtros.

• Colunas Exibidas

  • Grupo Financeiro, Data, Lançamento, Conta Contábil, Documento, Dt. Documento, Moeda, Valor, Movimento, Usuário, Realizado, Observação.

• Ações

  • 🔍 Visualizar detalhes do lançamento.

  • ✏️ Editar o lançamento.

  • ❌ Excluir o lançamento.

Inclusão de Transferência

Passo 1: Dados da Transferência
A primeira etapa da inclusão permite informar os dados principais da movimentação.

Campos

• Tipo de Movimento: Definido como "Transferência".

• Data do Movimento (obrigatório).

• Moeda: R$.

• Valor do Lançamento (obrigatório).

• Observação: Campo livre para descrever o motivo ou referência.

Passo 2: Dados de Origem:
Nesta etapa, é definida a conta de onde sairá o valor da transferência.

Campos

• Conta Bancária - Débito (obrigatório).

• Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

• Conta Contábil - Crédito: Relacionada à conta bancária selecionada.

 Passo 3: Dados de Destino
Aqui são definidos os dados da conta que receberá o valor da transferência.

Campos

• Empresa Destino, Filial Destino (obrigatórios).

• Conta Bancária - Crédito (obrigatória).

• Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

• Conta Contábil - Débito: Associada à conta de crédito informada.

Finalização de Lançamento
Após o preenchimento de todos os dados, o sistema confirma com a mensagem:

"Lançamento de transferência efetuado com sucesso!"

Consulta de Lançamento

Ao clicar no botão 🔍 da tela principal, o sistema exibe os detalhes do lançamento de transferência, incluindo:

• Dados da Tesouraria

• Dados de Lançamento Banco (Débito e Crédito)

• Informações contábeis

Edição de Transferência

Ao clicar no botão ✏️, a tela abre as mesmas etapas da inclusão (Passos 1, 2 e 3), permitindo a alteração de informações do lançamento antes de finalizar novamente.

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Exclusão de Lançamento

Ao clicar no botão ❌, o sistema solicita a confirmação:

"Deseja realmente excluir este lançamento?"

Confirmação de Exclusão
Se confirmado, o sistema exibe a mensagem:

"Registro excluído com sucesso!"

Ações e Configurações

• Para inserir uma nova transferência, clique no botão Inserir, preencha os três passos (Dados da Transferência, Origem e Destino) e clique em Finalizar.

• Para consultar os detalhes de uma transferência registrada, clique no ícone 🔍 da linha desejada.

• Para editar um lançamento existente, clique no ícone ✏️, altere as informações necessárias nos passos 1, 2 e 3 e clique em Finalizar.

• Para excluir uma transferência, clique no ícone ❌ e confirme a exclusão. Caso o lançamento possua vínculos impeditivos, a exclusão será bloqueada com a respectiva mensagem de erro.

• Utilize os filtros da parte superior da tela para localizar lançamentos por status de realização (Sim ou Não).

• O botão Excel exporta a listagem atual com base nos filtros aplicados.