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Fluxo de Caixa

1. Saldo Bancário

A tela de Saldo Bancário permite visualizar, consultar e editar os saldos bancários vigentes por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa:

    • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

    • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

  • Colunas Exibidas:

    • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

  • Ações:

    • 🔍 Visualizar detalhes do saldo.

    • ✏️ Editar o saldo informado.

Consulta do Saldo

Ao clicar no ícone 🔍, o sistema apresenta os detalhes do saldo bancário da conta selecionada, incluindo:image.png

  • Banco, Agência, Número da Conta

  • Data do Saldo

  • Valor do Saldo Bancário

Edição do Saldo

Ao clicar no ícone ✏️, o sistema abre a tela de edição, listando os registros por vigência e permitindo alteração dos valores dos saldos bancários informados.image.png

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.image.png

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

  • Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

  • Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

  • Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

  • O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

  • O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

  • A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

2. Fluxo de Caixa.

A tela de Fluxo de Caixa permite a visualização, inclusão, processamento e cancelamento dos fluxos financeiros da empresa, considerando o tipo (Previsto ou Realizado), período e visão (Principal ou Apoio).

Tela Principal – Listagem de Fluxos de Caixa

Exibe a listagem dos fluxos de caixa já cadastrados, permitindo a aplicação de filtros para facilitar a consulta.image.png

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

  • Filtrar por: Fluxo de Caixa, Data, Situação etc.
  • Campo de valor correspondente ao filtro selecionado.

Botões Disponíveis

  • Inserir: Adiciona um novo fluxo de caixa.
  • Atualizar: Recarrega a listagem com base nos filtros aplicados.

Colunas Exibidas

  • Fluxo de Caixa, Tipo de Fluxo, Tipo de Período, Data Inicial, Data Final, Tipo, Visão, Última Atualização, Situação.

Ações

  • 🔍 Visualizar os detalhes do fluxo.
  • ❌ Cancelar o fluxo de caixa.

Inclusão de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão Inserir, o sistema apresenta o formulário para cadastro de um novo fluxo.image.png

Campos

  • Fluxo de Caixa: Nome de identificação.

  • Tipo: Previsto ou Realizado.

  • Tipo de Período: Período ou Anual.

  • Período: Data inicial e final do fluxo.

  • Visão: Principal ou Apoio.

  • Tipo: Informação complementar que pode identificar a finalidade do fluxo.

Confirmação de Inclusão
Após preencher os campos e clicar em Confirmar, o sistema inicia o processamento do fluxo com a seguinte mensagem:

“Processamento iniciado em segundo plano”

image.png

O novo fluxo passa a aparecer na listagem com o status “Em processamento”.

Consulta de Fluxo de Caixa Processado

Ao clicar no botão 🔍 da linha desejada, o sistema apresenta os detalhes do fluxo processado, incluindo:image.png

  • Dados gerais (nome, período, visão, tipo).

  • Última atualização.

  • Saldo por dia agrupado por categoria (ex: Caixas e Bancos, Saldo Inicial e Final).

  • Visualização por Unidade Operacional e Contas Bancárias.

Cancelamento de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão ❌ de um fluxo, o sistema solicita a confirmação da exclusão com a seguinte mensagem:image.png

“Deseja cancelar o fluxo de caixa selecionado?”

Confirmação do Cancelamento
Após a confirmação, o fluxo é excluído e o sistema exibe a mensagem:image.png

“Registro excluído com sucesso!”

 

Ações e Configurações

  • Para incluir um novo fluxo de caixa, clique em Inserir, preencha as informações obrigatórias e clique em Confirmar.

  • O processamento é feito em segundo plano. O status será exibido como “Em processamento” até ser finalizado.

  • Para consultar detalhes de um fluxo, clique no ícone 🔍.

  • Para cancelar um fluxo, clique no ícone ❌ e confirme a exclusão.

  • Use os filtros da parte superior para localizar fluxos por nome, situação, período, etc.

  • O sistema permite a inclusão de múltiplos fluxos de diferentes tipos e visões para facilitar o controle.

  • A visualização dos saldos é dinâmica e pode ser exportada via botão Excel.

  • Somente fluxos processados podem ser consultados ou cancelados.

  • A visualização dos saldos exibe totais negativos em vermelho, facilitando a análise de déficits.

3. Fluxo de Variações Oficiais.

4. Fluxo de Caixa Oficial.

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