Fluxo de Caixa Oficial

A funcionalidade Fluxo de Caixa Oficial permite a geração de fluxos oficiais mensais com base nos dados consolidados, possibilitando a gestão e análise de movimentações previstas e realizadas para um período específico. Essa funcionalidade é exclusiva para empresas com a funcionalidade "FLUXO OFICIAL" ativa na base.

Tela Principal.

Na tela de criação do fluxo oficial, o usuário deve preencher os campos obrigatórios e clicar em Confirmar para realizar o processamento do fluxo.

Campos Obrigatórios:

• Fluxo de Caixa: Nome de identificação do fluxo.

• Tipo: Definido como “Realizado”.

• Mês e Ano: Período do fluxo a ser criado.

• Visão: Define a visão dos dados (ex: CLONE, PRINCIPAL).

• Tipo (visualização): Fixo como “OFICIAL”.

Validação de Fluxo Existente
Ao tentar confirmar a criação de um fluxo oficial para um período que já possui um fluxo existente, o sistema exibe a seguinte mensagem de validação:

"Já existe um fluxo oficial para esse período (Janeiro 2024)"

 Geração do Fluxo – Redirecionamento

Após a geração bem-sucedida do fluxo, o sistema redireciona automaticamente o usuário para a tela Fluxo de Caixa (TrFluxoWW), onde é possível acompanhar a listagem dos fluxos criados e suas situações de processamento.

Ações e Configurações

• Para criar um novo fluxo oficial, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
• O sistema valida se já existe um fluxo oficial para o período selecionado. Caso exista, a criação será bloqueada.
• Após a geração, o novo fluxo será exibido na listagem da tela de Fluxo de Caixa, com status de “Em Processamento”.
• Apenas um fluxo oficial pode existir por mês e ano.
• A funcionalidade é exclusiva para bases com o parâmetro FLUXO OFICIAL ativo.
• A identificação de que o fluxo é oficial é feita pelo campo fixo “Tipo = OFICIAL”.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.