Fluxo de Caixa Oficial

1. Saldo Bancário

A tela de Saldo Bancário permite visualizar, consultar e editar os saldos bancários vigentes por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa:

  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

  • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

• Colunas Exibidas:

  • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

• Ações:

  • 🔍 Visualizar detalhes do saldo.

  • ✏️ Editar o saldo informado.

Consulta do Saldo

Ao clicar no ícone 🔍, o sistema apresenta os detalhes do saldo bancário da conta selecionada, incluindo:

• Banco, Agência, Número da Conta

• Data do Saldo

• Valor do Saldo Bancário

Edição do Saldo

Ao clicar no ícone ✏️, o sistema abre a tela de edição, listando os registros por vigência e permitindo alteração dos valores dos saldos bancários informados.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

• Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

• Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

• Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

• O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

• O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

• A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

2. Fluxo de Caixa.

A tela de Fluxo de Caixa permite a visualização, inclusão, processamento e cancelamento dos fluxos financeiros da empresa, considerando o tipo (Previsto ou Realizado), período e visão (Principal ou Apoio).

Tela Principal – Listagem de Fluxos de Caixa

Exibe a listagem dos fluxos de caixa já cadastrados, permitindo a aplicação de filtros para facilitar a consulta.

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

• Filtrar por: Fluxo de Caixa, Data, Situação etc.
• Campo de valor correspondente ao filtro selecionado.

Botões Disponíveis

• Inserir: Adiciona um novo fluxo de caixa.
• Atualizar: Recarrega a listagem com base nos filtros aplicados.

Colunas Exibidas

• Fluxo de Caixa, Tipo de Fluxo, Tipo de Período, Data Inicial, Data Final, Tipo, Visão, Última Atualização, Situação.

Ações

• 🔍 Visualizar os detalhes do fluxo.
• ❌ Cancelar o fluxo de caixa.

Inclusão de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão Inserir, o sistema apresenta o formulário para cadastro de um novo fluxo.

Campos

• Fluxo de Caixa: Nome de identificação.

• Tipo: Previsto ou Realizado.

• Tipo de Período: Período ou Anual.

• Período: Data inicial e final do fluxo.

• Visão: Principal ou Apoio.

• Tipo: Informação complementar que pode identificar a finalidade do fluxo.

Confirmação de Inclusão
Após preencher os campos e clicar em Confirmar, o sistema inicia o processamento do fluxo com a seguinte mensagem:

“Processamento iniciado em segundo plano”

O novo fluxo passa a aparecer na listagem com o status “Em processamento”.

Consulta de Fluxo de Caixa Processado

Ao clicar no botão 🔍 da linha desejada, o sistema apresenta os detalhes do fluxo processado, incluindo:

• Dados gerais (nome, período, visão, tipo).

• Última atualização.

• Saldo por dia agrupado por categoria (ex: Caixas e Bancos, Saldo Inicial e Final).

• Visualização por Unidade Operacional e Contas Bancárias.

Cancelamento de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão ❌ de um fluxo, o sistema solicita a confirmação da exclusão com a seguinte mensagem:

“Deseja cancelar o fluxo de caixa selecionado?”

Confirmação do Cancelamento
Após a confirmação, o fluxo é excluído e o sistema exibe a mensagem:

“Registro excluído com sucesso!”

Ações e Configurações

• Para incluir um novo fluxo de caixa, clique em Inserir, preencha as informações obrigatórias e clique em Confirmar.

• O processamento é feito em segundo plano. O status será exibido como “Em processamento” até ser finalizado.

• Para consultar detalhes de um fluxo, clique no ícone 🔍.

• Para cancelar um fluxo, clique no ícone ❌ e confirme a exclusão.

• Use os filtros da parte superior para localizar fluxos por nome, situação, período, etc.

• O sistema permite a inclusão de múltiplos fluxos de diferentes tipos e visões para facilitar o controle.

• A visualização dos saldos é dinâmica e pode ser exportada via botão Excel.

• Somente fluxos processados podem ser consultados ou cancelados.

• A visualização dos saldos exibe totais negativos em vermelho, facilitando a análise de déficits.

3. Fluxo de Variações Oficiais.

A tela Fluxo de Variações Oficiais permite a consulta das variações nos valores dos grupos financeiros do fluxo oficial, considerando o intervalo de períodos definidos. Essa funcionalidade é exclusiva para empresas com a funcionalidade "FLUXO OFICIAL" ativa na base.

Tela Principal

Ao acessar a tela, são exibidos os filtros para seleção do período de análise.

Tela Principal – Filtros e Processamento das Variações

Ao acessar a tela, são exibidos os filtros para seleção do período de análise. Após configurar os campos, é necessário clicar em Processar para carregar o grid com os resultados.

Componentes da Tela

Filtros Disponíveis

• Período Inicial (obrigatório): Mês e Ano de início da análise.

• Período Final (obrigatório): Mês e Ano de fim da análise.

• Unidade: Seleção de uma ou mais unidades.

• Contas Bancárias: Filtro opcional por conta bancária.

• Visão: Define a visão utilizada no fluxo (ex.: CLONE, PRINCIPAL etc).

🔎 Após o processamento:

• Os filtros serão congelados (bloqueados para edição).

• Os botões de busca desaparecem da interface.

• Para realizar uma nova consulta, clique em Novo filtro.

Regras da Funcionalidade

• Tela exclusiva para empresas que utilizam Fluxo Oficial.

• O Período Inicial e Período Final são preenchidos automaticamente com o mês e ano atual, podendo ser alterados manualmente.

• O grid exibido após o processamento apresenta somente os valores de variações dos grupos financeiros, de forma consolidada por período.

• Essa tela não exibe saldos completos, apenas as variações registradas nos fluxos oficiais.

 Botões e Ações

• Excel: Exporta os dados exibidos no grid para um arquivo .xlsx.

• Novo filtro: Libera novamente os campos para nova seleção de filtros.

• Processar: Aplica os filtros informados e carrega o grid com as variações dos grupos financeiros.

Ações e Configurações

• Ao entrar na tela, defina os filtros desejados e clique em Processar para visualizar os dados.
• Após o carregamento, os campos serão bloqueados e os botões de busca ocultos.
• Para uma nova consulta, clique em Novo filtro para desbloquear os campos.
• O botão Excel permite exportar os dados exibidos na tela para planilha.
• A análise é restrita aos valores de variação dos grupos financeiros vinculados ao fluxo oficial.
• Não são exibidos saldos acumulados ou totais – apenas variações periódicas.

4. Fluxo de Caixa Oficial.

A funcionalidade Fluxo de Caixa Oficial permite a geração de fluxos oficiais mensais com base nos dados consolidados, possibilitando a gestão e análise de movimentações previstas e realizadas para um período específico. Essa funcionalidade é exclusiva para empresas com a funcionalidade "FLUXO OFICIAL" ativa na base.

Tela Principal.

Na tela de criação do fluxo oficial, o usuário deve preencher os campos obrigatórios e clicar em Confirmar para realizar o processamento do fluxo.

Campos Obrigatórios:

• Fluxo de Caixa: Nome de identificação do fluxo.

• Tipo: Definido como “Realizado”.

• Mês e Ano: Período do fluxo a ser criado.

• Visão: Define a visão dos dados (ex: CLONE, PRINCIPAL).

• Tipo (visualização): Fixo como “OFICIAL”.

Validação de Fluxo Existente
Ao tentar confirmar a criação de um fluxo oficial para um período que já possui um fluxo existente, o sistema exibe a seguinte mensagem de validação:

"Já existe um fluxo oficial para esse período (Janeiro 2024)"

 Geração do Fluxo – Redirecionamento

Após a geração bem-sucedida do fluxo, o sistema redireciona automaticamente o usuário para a tela Fluxo de Caixa (TrFluxoWW), onde é possível acompanhar a listagem dos fluxos criados e suas situações de processamento.

Ações e Configurações

• Para criar um novo fluxo oficial, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
• O sistema valida se já existe um fluxo oficial para o período selecionado. Caso exista, a criação será bloqueada.
• Após a geração, o novo fluxo será exibido na listagem da tela de Fluxo de Caixa, com status de “Em Processamento”.
• Apenas um fluxo oficial pode existir por mês e ano.
• A funcionalidade é exclusiva para bases com o parâmetro FLUXO OFICIAL ativo.
• A identificação de que o fluxo é oficial é feita pelo campo fixo “Tipo = OFICIAL”.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.