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Transferências.

A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da empresa, registrando os dados do movimento, origem e destino da transferência.

Tela Principal - Transferências

A tela exibe os lançamentos realizados e previstos de transferência, com possibilidade de aplicar filtros por status de realização.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa

    • Filtrar por: Status de Realizado (Sim ou Não).

    • Campo de valor correspondente ao filtro.

  • Botões Disponíveis

    • Inserir: Inicia um novo lançamento.

    • Excel: Exporta os dados.

    • Procurar: Aplica os filtros.

  • Colunas Exibidas

    • Grupo Financeiro, Data, Lançamento, Conta Contábil, Documento, Dt. Documento, Moeda, Valor, Movimento, Usuário, Realizado, Observação.

  • Ações

    • 🔍 Visualizar detalhes do lançamento.

    • ✏️ Editar o lançamento.

    • ❌ Excluir o lançamento.

Inclusão de Transferência

Passo 1: Dados da Transferência
A primeira etapa da inclusão permite informar os dados principais da movimentação.image.png

Campos

  • Tipo de Movimento: Definido como "Transferência".

  • Data do Movimento (obrigatório).

  • Moeda: R$.

  • Valor do Lançamento (obrigatório).

  • Observação: Campo livre para descrever o motivo ou referência.

Passo 2: Dados de Origem:
Nesta etapa, é definida a conta de onde sairá o valor da transferência.image.png

Campos

  • Conta Bancária - Débito (obrigatório).

  • Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

  • Conta Contábil - Crédito: Relacionada à conta bancária selecionada.

 Passo 3: Dados de Destino
Aqui são definidos os dados da conta que receberá o valor da transferência.image.png

Campos

  • Empresa Destino, Filial Destino (obrigatórios).

  • Conta Bancária - Crédito (obrigatória).

  • Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.

  • Conta Contábil - Débito: Associada à conta de crédito informada.

Finalização de Lançamento
Após o preenchimento de todos os dados, o sistema confirma com a mensagem:image.png

"Lançamento de transferência efetuado com sucesso!"

Consulta de Lançamento

Ao clicar no botão 🔍 da tela principal, o sistema exibe os detalhes do lançamento de transferência, incluindo:image.png

  • Dados da Tesouraria

  • Dados de Lançamento Banco (Débito e Crédito)

  • Informações contábeis

Edição de Transferência

Ao clicar no botão ✏️, a tela abre as mesmas etapas da inclusão (Passos 1, 2 e 3), permitindo a alteração de informações do lançamento antes de finalizar novamente.image.png

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no botão ❌, o sistema solicita a confirmação:image.png

"Deseja realmente excluir este lançamento?"

Confirmação de Exclusão
Se confirmado, o sistema exibe a mensagem:image.png

"Registro excluído com sucesso!"

Ações e Configurações

  • Para inserir uma nova transferência, clique no botão Inserir, preencha os três passos (Dados da Transferência, Origem e Destino) e clique em Finalizar.

  • Para consultar os detalhes de uma transferência registrada, clique no ícone 🔍 da linha desejada.

  • Para editar um lançamento existente, clique no ícone ✏️, altere as informações necessárias nos passos 1, 2 e 3 e clique em Finalizar.

  • Para excluir uma transferência, clique no ícone ❌ e confirme a exclusão. Caso o lançamento possua vínculos impeditivos, a exclusão será bloqueada com a respectiva mensagem de erro.

  • Utilize os filtros da parte superior da tela para localizar lançamentos por status de realização (Sim ou Não).

  • O botão Excel exporta a listagem atual com base nos filtros aplicados.

4. Agendamentos.

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