91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA PARA BORDERÔ

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o usuário consiga importar normalmente arquivosprocesso de extrato bancário em formato OFX do Banco Santander na rotina de Conciliação Financeira,Automática dos lançamentos bancários no módulo semContas ocorrênciaa Receber funcione de erroforma deprecisa, sistemaconsistente e íntegra, assegurando que:

1. Somente borderôs cujo valor total (telaincluindo amarelajuros, “Valuedescontos, wasvariações eitherVA/VP) toocorresponda largeexatamente orao toovalor smalldo forlançamento anbancário Int64”).sejam elegíveis para conciliação automática.

2. ComEvitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o ajustesistema naconciliava rotinaapenas deum leiturados e importaçãotítulos do arquivo OFX, mesmoborderô quando o extratovalor possuirdo valoreslançamento altosbancário oucorrespondia informaçõesapenas a uma parcela.

3. Garantir que anteso causavamresultado estouroda deconciliação campo,seja coerente em todas as telas, relatórios e dashboards do sistema.

4. Evitar o sistemadesaparecimento deve:indevido do borderô da listagem quando ele não deve ser conciliado.

5. Melhorar a confiabilidade dos relatórios:

   • processar Conciliação arquivo até o fim,Automática

   • apresentarDocumentos mensagemFinanceiros de sucesso,Conciliados

   • disponibilizarCancelamento osde lançamentos para conciliação,

   • sem interrupção da aplicação ou erro técnico para o usuário.Conciliações

   Situaç

A correção reportada:implementada

• Usuário reportagarante que aotítulos tentarde importarmesmo valor podem ser corretamente identificados e conciliados somente quando o extratovalor apresentatotal odo erroborderô abaixo:for atendido.
  

  

  
  

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número 126409 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ImportarVerificar conciliação quando o mesmo tipo de OFXvalor do Santanderextrato quecorresponde geravaAPENAS oa erroum título do borderô

Objetivo:  ComprovarValidar que o errosistema denão estourorealiza deconciliação campoautomática (“Valuequando waso eithervalor toodo largelançamento or too small for an Int64”)bancário não ocorrecorresponde mais.ao valor total do borderô.

Pré-condições:Premissa:

• UsuárioBorderô com acessovalor aosuperior móduloa R$ 7.215,00 (Exemplo)

  • 3 títulos
  • Um dos títulos ter o valor ConciliaçãoR$ Financeira7215,00. (Exemplo)
• Ter um extrato bancário

  • Valor: R$ 7.215,00 (Exemplo)

  • Data compatível com o vencimento dos títulos

  • ContaTipo: bancária do Banco Santander cadastrada e vinculada.Crédito

  • este

    Arquivovalor OFXcorresponde deapenas testea (mesmo1 layout/tipodos usado3 natítulos ocorrência)do borderô.

Passo a passo:passo

 Acessar Conciliação Automática

1. AcessarMenu: Conciliação sistema> SEND.Conciliação Automática

2. MenuSelecionar:

   Conciliação
   ➜
   • opção Upload arquivo extrato

     Conta bancário (WUploadExtrato).ria

   • NaPeríodo abado lançamento

3. Executar conciliação.

Conta03. BancáriaVerificar relatório da Conciliação Automática,

selecionar

1. Após a contaexecução, doabrir Bancoo Santanderrelatório (conforme cadastro do cliente).gerado.

2. InformarLocalizar o períodolançamento de referênciaR$ do extrato (data inicial e final).

3. Clicar em Próximo.

4. Na aba Selecionar arquivo, clicar em Adicionar Arquivo.

5. Escolher o arquivo OFX de teste do Santander.

6. Clicar em Concluir / Upload para iniciar o processamento.7.215,00.

Resultado esperado:Esperado

• O sistemarelatório processadeve exibir o arquivotítulo sem apresentar a tela de erro do servidor.

• É exibidacomo mensagemNÃO de processamento concluído com sucessoCONCILIADO.

• OMotivo arquivoesperado: aparece na listagem com valorstatus “Concluído”/“Importado”.

• Os lançamentos do extrato ficam disponíveis na rotina de conciliação, conforme layoutdiferente do arquivo.valor total do borderô.

Resultado obtido:Obtido

• ImportaçãO relatório apresenta o realizadatítulo com sucesso,como sem“Não ocorrência do erro “Value was either too large or too small for an Int64”conciliado”.
  

• Arquivo OFX do Santander processado e lançamentos disponibilizados paraA conciliação.

  o não é realizada.

Acessando a funcionalidade

Tela de importaçconciliação automática

na tela

principal,

---

informe

Cenário os2: dadosVerificar econciliação cliqueautomática emcom valor TOTAL do borderô

próximoObjetivo: .garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso.

ImportePremissa:

• Borderô com valor superior a R$ (Exemplo)
  • 3 títulos
    
• Ter um extrato bancário

  • Valor: R$ 7.215,00 (Exemplo)

  • Data compatível com o extratovencimento edos cliquetítulos
  em
  • confirmar.

    Tipo: Crédito

  • este valor corresponde apenas a soma dos títulos do borderô.

ApósPasso confirmar,a passo

1. Criar novo lançamento bancário com o sistemavalor irátotal processardo borderô

2. Executar conciliação arquivoautomática

   e
direcionará
3. para

   Verificar dashboard,relatórios

   onde
é

possível

Resultado baixarEsperado

• Conciliação relatódeve ocorrer corretamente

• Registrar em:

  • Relatório da importaçConciliação.o Automática (Conciliado)

  • Documentos Financeiros Conciliados

  • Cancelamento de Conciliação

• Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)

Resultado Obtido

• Com base no comportamento corrigido:
  ✔ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem.

Acessando a funcionalidade

Arquivo processado.

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.