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91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA PARA BORDERÔ

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o processo de Conciliação Automática dos lançamentos bancários no módulo Contas a Receber funcione de forma precisa, consistente e íntegra, assegurando que:

  1. Somente borderôs cujo valor total (incluindo juros, descontos, variações VA/VP) corresponda exatamente ao valor do lançamento bancário sejam elegíveis para conciliação automática.

  2. Evitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o sistema conciliava apenas um dos títulos do borderô quando o valor do lançamento bancário correspondia apenas a uma parcela.

  3. Garantir que o resultado da conciliação seja coerente em todas as telas, relatórios e dashboards do sistema.

  4. Evitar o desaparecimento indevido do borderô da listagem quando ele não deve ser conciliado.

  5. Melhorar a confiabilidade dos relatórios:

    • Conciliação Automática

    • Documentos Financeiros Conciliados

    • Cancelamento de Conciliações

A correção implementada garante que títulos de mesmo valor podem ser corretamente identificados e conciliados somente quando o valor total do borderô for atendido.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número 126409 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Verificar conciliação quando o valor do extrato corresponde APENAS a um título do borderô

Objetivo: Validar que o sistema não realiza conciliação automática quando o valor do lançamento bancário não corresponde ao valor total do borderô.

Premissa:

  • Borderô com valor superior a R$ 18.001,00 (Exemplo)
    • 3 títulos
    • Um dos títulos ter o valor R$ 18.001,00 (Exemplo)
  • Ter um extrato bancário

    • Valor: R$ 18.001,00 (Exemplo)

    • Data compatível com o vencimento dos títulos

    • Tipo: Crédito

    • este valor corresponde apenas a 1 dos 3 títulos do borderô.

Passo a passo

 Acessar Conciliação Automática

  1. Menu: Conciliação > Conciliação Automática

  2. Selecionar:

    • Conta bancária

    • Período do lançamento

  3. Executar conciliação.

  4. Após a execução, abrir o relatório gerado.

  5. Validar o resultado da conciliação.

    Resultado Esperado

    • O relatório deve exibir o título como NÃO CONCILIADO.

    • Motivo esperado: valor do extrato diferente do valor total do borderô.

    Resultado Obtido

    • O relatório apresenta o título como “Não conciliado”.

    • A conciliação não é realizada.

    Acessando a funcionalidade
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    Tela de conciliação

    Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.image.png

    Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática.image.png

    Confirme a conciliação no pop-up.image.png

    O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não.
    Para verificar a resultado, basta baixar o relatório image.png

    Relatório geradoimage.png

    Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que  lançamento ainda continua pendente.image.png

    Cenário 2: Verificar conciliação automática com valor TOTAL do borderô

    Objetivo: garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso.

    Premissa:

    • Borderô com valor de R$ 42.722,00 (Exemplo)
      • 3 títulos
    • Ter um extrato bancário

      • Valor: R$ 42.722,00 (Exemplo)

      • Data compatível com o vencimento dos títulos

      • Tipo: Crédito

      • este valor corresponde ao valor total do borderô.

    Passo a passo

    1. Criar novo lançamento bancário com o valor total do borderô

    2. Executar conciliação automática

    3. Verificar relatórios

    Resultado Esperado

    • Conciliação deve ocorrer corretamente

    • Registrar em:

      • Relatório da Conciliação Automática (Conciliado)

      • Documentos Financeiros Conciliados

      • Cancelamento de Conciliação

    • Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)

    Resultado Obtido

    • Com base no comportamento corrigido:
      ✔ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
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    Tela de conciliação

    Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.image.png

    Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática.image.png

    Confirme a conciliação no pop-up.image.png

    O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não.
    Para verificar a resultado, basta baixar o relatório.image.png

    Relatório gerado - Conciliação Realizadaimage.png


    Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento foi conciliado e não parece para uma nova conciliação.image.png

    No relatório de documentos conciliados, note que é exibido o item conciliado corretamente.image.png

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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