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OS 102453 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES A PARTIR DO CONTAS A RECEBER

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que, ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento, o sistema:

  • Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques;

  • Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado, assegurando rastreabilidade;

  • Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa, eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques;

  • Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados);

  • Bloqueie ações inconsistentes, como:

    • Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”;

    • Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo.

O processo passa a ser automático, rastreável e seguro, reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contabilidade de número XXX ou superior;
    • Contas a Receber de número XXX ou superior;
    • Controle de Cheques de número XXX ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa

  2. Inserir os dados conforme necessidade,

  3. Marcar a opção Informar Cheque na Baixa.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Cadastro
Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.image.png

Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.image.pngQuando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título.

Pré-requisitos:

  • Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque.

  • Título em aberto no Contas a Receber.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos.

  2. Selecionar um título em aberto.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • Baixa realizada com sucesso.

  • Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.

  • Cheque vinculado ao título baixado.

  • Cheque criado com status Em Aberto.

Acessando a funcionalidade
image.png
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Tela de Baixa

 

Consulta do Título

Consulta do Cheque 

Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa - Cheque (1 Cliente)

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.

Pré-requisitos:

  • Borderô contendo títulos de apenas um cliente.

  • Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

  2. Selecionar um borderô válido.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • ✔ Borderô baixado com sucesso.

  • ✔ Cheque gerado automaticamente.

  • ✔ Vínculo criado entre cheque e borderô.

  • ✔ Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.

Cenário 4: Baixa de Borderô com Múltiplos Clientes (Controle de Cheques Ativo)

Objetivo: Validar bloqueio da baixa conforme regra.

Pré-requisitos:

  • Controle de Cheques ativo.

  • Borderô contendo títulos de mais de um cliente.

  • Tipo de Baixa = Cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Baixa de Borderô.

  2. Selecionar um borderô com múltiplos clientes.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Tentar confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • ❌ Baixa bloqueada.

  • ✔ Mensagem informando que o borderô deve conter apenas um cliente.

  • ✔ Nenhum cheque gerado.

Cenário 5: Cancelamento de Baixa com Cheque em Aberto

Objetivo: Validar cancelamento da baixa e exclusão do cheque.

Pré-requisitos:

  • Baixa realizada com Tipo de Baixa = Cheque.

  • Cheque com status Em Aberto.

Passo a Passo:

  1. Acessar Cancelamento de Baixa.

  2. Selecionar a baixa realizada.

  3. Confirmar o cancelamento.

Resultado Esperado:

  • ✔ Baixa cancelada com sucesso.

  • ✔ Cheque removido automaticamente do Controle de Cheques.

  • ✔ Vínculo com título/borderô desfeito.

Cenário 6: Cancelamento de Baixa com Cheque NÃO Em Aberto

Objetivo: Validar bloqueio do cancelamento conforme status do cheque.

Pré-requisitos:

  • Baixa realizada com cheque.

  • Cheque com status diferente de Em Aberto (Depositado, Compensado, etc.).

Passo a Passo:

  1. Acessar Cancelamento de Baixa.

  2. Selecionar a baixa.

  3. Tentar cancelar.

Resultado Esperado:

  • ❌ Cancelamento bloqueado.

  • ✔ Mensagem informando que o cheque não está em status permitido.

  • ✔ Cheque permanece vinculado ao título/borderô.

Cenário 7: Consulta de Títulos – Visualização do Cheque

Objetivo: Validar exibição das informações do cheque na consulta.

Passo a Passo:

  1. Acessar Consulta de Títulos – Contas a Receber.

  2. Consultar um título baixado via cheque.

  3. Abrir os detalhes da baixa.

Resultado Esperado:

  • ✔ Exibição do número do cheque.

  • ✔ Exibição do status do cheque.

  • ✔ Indicação de vínculo com o Controle de Cheques.

Cenário 8: Consulta no Módulo Controle de Cheques (Origem)

Objetivo: Validar ampliação das informações de origem do cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Módulo Controle de Cheques.

  2. Consultar o cheque gerado via baixa.

  3. Visualizar os dados do cheque.

Resultado Esperado:

  • ✔ Exibição da origem do cheque:

    • Pedido (quando aplicável)

    • Título

    • Borderô

  • ✔ Informações consistentes com a baixa realizada.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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