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OS 102453 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES A PARTIR DO CONTAS A RECEBER

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que, ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento, o sistema:

  • Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques;

  • Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado, assegurando rastreabilidade;

  • Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa, eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques;

  • Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados);

  • Bloqueie ações inconsistentes, como:

    • Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”;

    • Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo.

O processo passa a ser automático, rastreável e seguro, reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contabilidade de número XXX ou superior;
    • Contas a Receber de número XXX ou superior;
    • Controle de Cheques de número XXX ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa

  2. Inserir os dados conforme necessidade,

  3. Marcar a opção Informar Cheque na Baixa.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Cadastro
Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.image.png

Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.image.pngQuando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título.

Pré-requisitos:

  • Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque.

  • Título em aberto no Contas a Receber.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos.

  2. Selecionar um título em aberto.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • Baixa realizada com sucesso.

  • Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.

  • Cheque vinculado ao título baixado.

  • Cheque criado com status Em Aberto.

Baixa de Títulos

Acessando a funcionalidade
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Tela de Baixa

Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione o título desejado e clique em próximo.image.png

Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. image.png

Efetive o lançamento de baixa.image.png

Informe a grade, lote e confirme a efetivação.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Consulta do Títuloimage.png

Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.image.png

Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.image.png

Na tela de detalhes aba Título / Borderô, é possível ver o titulo que originou o cheque.image.png

Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa - Cheque (1 Cliente)Cheque.

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.

Pré-requisitos:

  • Borderô contendo títulos dedo apenas ummesmo cliente.

  • Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

  2. Selecionar um borderô válido.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • ✔ Borderô baixado com sucesso.

  • ✔ Cheque gerado automaticamente.

  • ✔ Vínculo criado entre cheque e borderô.

  • ✔ Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.

  • Quando
    tiver

    Cenárioclientes 4:diferentes, Baixao desistema Borderônão comvai Múltiplospermitir Clientesefetivar (Controle de Cheques Ativo)

    Objetivo: Validar bloqueio daa baixa conformedo regra.

    Pré-requisitos:

    • Controle de Cheques ativo.

    • Borderô contendo títulos de mais de um clienteborderô.

    • Tipo de Baixa = Cheque.

    Passo a Passo:

    1. Acessar

      Baixa de Borderô.

    2. Selecionar um borderô com múltiplos clientes.

    3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

    4. Tentar confirmar a baixa.

    Resultado Esperado:

    • ❌ Baixa bloqueada.

    • ✔ Mensagem informando que o borderô deve conter apenas um cliente.

    • ✔ Nenhum cheque gerado.

    Cenário 5: Cancelamento de Baixa com Cheque em Aberto

    Objetivo:Acessando a Funcionalidade

    Validar cancelamento da baixa e exclusão do cheque.

    Pré-requisitos:Baixa de Borderô

    • Baixa realizada com Tipo de Baixa = Cheque.

    • Cheque com status Em Aberto.

    Passo a Passo:

    1. Acessar Cancelamento de Baixa.

    2. Selecionar a baixa realizada.

    3. Confirmar o cancelamento.

    Resultado Esperado:

    • ✔ Baixa cancelada com sucesso.

    • ✔ Cheque removido automaticamente do Controle de Cheques.

    • ✔ Vínculo com título/borderô desfeito.

    Cenário 6: Cancelamento de Baixa com Cheque NÃO Em Aberto

    Objetivo: Validar bloqueio do cancelamento conforme status do cheque.

    Pré-requisitos:

    • Baixa realizada com cheque.

    • Cheque com status diferente de Em Aberto (Depositado, Compensado, etc.).

    Passo a Passo:

    1. Acessar Cancelamento de Baixa.

    2. Selecionar a baixa.

    3. Tentar cancelar.

    Resultado Esperado:

    • ❌ Cancelamento bloqueado.

    • ✔ Mensagem informando que o cheque não está em status permitido.

    • ✔ Cheque permanece vinculado ao título/borderô.

    Cenário 7: Consulta de Títulos – Visualização do Cheque

    Objetivo: Validar exibição das informações do cheque na consulta.

    Passo a Passo:

    1. Acessar Consulta de Títulos – Contas a Receber.

    2. Consultar um título baixado via cheque.

    3. Abrir os detalhes da baixa.

    Resultado Esperado:

    • ✔ Exibição do número do cheque.

    • ✔ Exibição do status do cheque.

    • ✔ Indicação de vínculo com o Controle de Cheques.

    Cenário 8: Consulta no Módulo Controle de Cheques (Origem)

    Objetivo: Validar ampliação das informações de origem do cheque.

    Passo a Passo:

    1. Acessar Módulo- Controle de Cheques.

      Acessando a Funcionalidade

    2. Consultar o cheque gerado via baixa.

    3. Visualizar os dadosConsulta do cheque.

      Cheque 

    Resultado Esperado:

       

    • ✔ Exibição da origem do cheque:

      • Pedido (quando aplicável)

      • Título

      • Borderô

    • ✔ Informações consistentes com a baixa realizada.

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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