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OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SENDDECOR de número xxx ou superior. 
    • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido.

Pré-condição:

  • Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

  • A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

  • A Nota de Crédito possuir saldo disponível.

Passo a passo:

  • Acessar a inclusão de Pedido de Venda.

  • Informar os dados do pedido.

  • Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

  • Informar a Nota de Crédito.

  • Confirmar a utilização do crédito.

  • Finalizar o pedido.

  • Liberar financeiramente o pedido.

  • Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

  • Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

  • O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

  • O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

  • Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

 

Este cenário prepara a base para o processo de estorno.

 

Cenário 02: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.

Pré-condição:

  • Existir uma Nota de Crédito integrada.

  • Status Liberado Financeiro.

  • Possuir saldo disponível.

  • Não possuir estorno pendente.

Passo a passo:

  • Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

  • Localizar a Nota de Crédito.

  • Selecionar a opção Estornar.

  • Informar a observação.

  • Informar o valor do estorno (total ou parcial).

  • Confirmar.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

  • Deve gerar um Número de Estorno.

  • O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

  • O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 01.

Cenário 03: AprovarAprovação e integrarintegração odo estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar o novo processo dea aprovação e integração dode estorno.uma solicitação de estorno de Nota de Crédito por meio da nova tela de Aprovação/Integração.

Pré-condição:

  • Existir uma solicitação de estorno pendente.

    de Nota de Crédito pendente de aprovação.
  • O

    Osusuário parâmetrospossuir obrigatóriosacesso (Grupo Financeiro, Conta de Despesa e Centro de Custo) estarem configurados.

  • Aà funcionalidade TNotCreEstAprovacaoWW estar liberada para Aprovação/Integração usuário.

    de Estorno.

Passo a passo:

  • Acessar

    Acessaro menu Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.

  • Localizar a solicitação de estorno criado.

    criada no cenário anterior.

  • Selecionar o registro.

    registro desejado.
  • Conferir

    as informações apresentadas.

  • Confirmar a aprovação.

    o do estorno.

  • Consultar novamente a solicitação de estorno.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve aprovarpermitir ea integrar aprovação da solicitação de estorno.

  • Deve gerar automaticamente o documento SPD.

  • O estorno deve ficarser integrado com status aprovado/integrado.

    sucesso.
  • A

    Devesituação do estorno deve ser possíatualizada para Aprovado/Integrado.

  • A solicitação deve permanecer disponível consultarpara oconsulta SPDna gerado.

    tela de Aprovação/Integração.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 02.

Cenário 04: Validar o extrato da Nota de Crédito após a aprovação do estorno

Objetivo: Validar a atualização do extrato e do saldo disponível da Nota de Crédito após a aprovação do estorno.

Pré-condição:

  • Existir um estorno aprovado e integrado.

Passo a passo:

  • Acessar o Extrato da Nota de Crédito.
  • Localizar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
  • Consultar o extrato.
  • Consultar os detalhes do estorno.

Resultado Esperado:

  • O extrato deve apresentar:
    • o crédito original;
    • a utilização parcial realizada no pedido;
    • o estorno aprovado.
  • O saldo disponível deve ser recalculado considerando os valores utilizados e estornados.
  • A consulta do estorno deve permitir visualizar o SPD gerado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 03.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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