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OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SENDDECOR de número xxx ou superior. 
    • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Parametrização obrigatória para aprovação/integração do estornoestorno.

Objetivo: Validar o preenchimento dos parâmetros obrigatórios necessários para permitir a aprovação/integração do estorno da Nota de Crédito.

Pré-condição: Usuário com permissão de acesso aos parâmetros do Adm. de Vendas.

Passo a passo:

  • Acessar o menu Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros.
  • Localizar os campos utilizados para geração do processo financeiro do estorno.
  • Informar o Grupo Financeiro.
  • Informar a Conta Despesa.
  • Informar o Centro de Custo, quando obrigatório para a Conta Despesa.
  • Salvar as alterações.

Resultado Esperado: O sistema deve gravar os parâmetros com sucesso, permitindo que o estorno da Nota de Crédito seja posteriormente aprovado/integrado.

Acesando a funcionalidade
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Parametros Gerais

Na tela principal, informe os campos Grupo Financeiro, Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa).

Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações.

Observação: O Centro de Custo será utilizado na geração do SPD somente quando for obrigatório para a Conta Despesa informada.

 

Cenário 02: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido.

Pré-condição:

  • Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

  • A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

  • A Nota de Crédito possuir saldo disponível.

Passo a passo:

  • Acessar a inclusão de Pedido de Venda.

  • Informar os dados do pedido.

  • Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

  • Informar a Nota de Crédito.

  • Confirmar a utilização do crédito.

  • Finalizar o pedido.

  • Liberar financeiramente o pedido.

  • Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

  • Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

  • O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

  • O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

  • Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

Acessando a funcionalidade
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EstePedido cenáriode preparaVenda
Na atela baseprincipal, paraclique em Incluir ou Editar um pedido. Neste exemplo, será demonstrado o processo de estorno.inclusão.
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Informe os dados do cliente e clique em Confirmar.

Acesse a aba Pagamento e selecione a forma de pagamento Nota de Crédito.

Na tela de inclusão da parcela, informe os campos obrigatórios, incluindo o Número da Nota de Crédito e a opção Geração de NC via Talão (Sim/Não). Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Se necessário, utilize a opção Extrato da Nota de Crédito para consultar as movimentações e o saldo disponível da nota antes de concluir o pedido.

Após concluir o preenchimento do pedido, realize sua finalização e aprovação financeira para dar continuidade ao processo.

Com o pedido aprovado financeiramente, o sistema gerará automaticamente o título correspondente no módulo Contas a Receber.

 

 

Cenário 03: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.

Pré-condição:

  • Existir uma Nota de Crédito integrada.

  • Status Liberado Financeiro.

  • Possuir saldo disponível.

  • Não possuir estorno pendente.

Passo a passo:

  • Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

  • Localizar a Nota de Crédito.

  • Selecionar a opção Estornar.

  • Informar a observação.

  • Informar o valor do estorno (total ou parcial).

  • Confirmar.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

  • Deve gerar um Número de Estorno.

  • O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

  • O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

EsteAcessando cenárioa validafuncionalidade

integralmente

Estorno de Nota de Crédito

Na tela principal, localize a Nota de Crédito desejada.

Observe que foi disponibilizada a nova opção Estornar Nota de Crédito. Clique nesta opção para iniciar o processo de estorno.

Regras para realização do estorno:

  • A Nota de Crédito deve estar com o status Liberado Financeiro;
  • A Nota de Crédito deve possuir saldo disponível;
  • Não pode existir outro estorno em andamento para a mesma Nota de Crédito;
  • Não será permitido cancelar a Nota de Crédito caso já exista alguma movimentação sobre ela, seja por utilização de crédito ou por estorno.

Ao abrir a tela de estorno, informe a Observação e o AjusteValor 01do Estorno.

Clique em Confirmar.

O sistema exibirá uma mensagem informando que o estorno foi registrado com sucesso.

Após a confirmação, é possível consultar o Extrato da Nota de Crédito, onde será apresentada a movimentação referente ao estorno solicitado.

Observação: Enquanto o estorno permanecer pendente de Aprovação/Integração, seu valor ainda não será considerado no cálculo do saldo disponível da Nota de Crédito.

O sistema também gerará automaticamente um Número de Estorno, seguindo o padrão:

Ano + Mês + Dia + Sequencial do estorno no dia

Exemplo: 260610001 (26 + 06 + 10 + 001).

 

Cenário 04: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a aprovação e integração de uma solicitação de estorno de Nota de Crédito por meio da nova tela de Aprovação/Integração.

Pré-condição:

  • Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação.
  • O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno.

Passo a passo:

  • Acessar o menu Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.
  • Localizar a solicitação de estorno criada no cenário anterior.
  • Selecionar o registro desejado.
  • Conferir as informações apresentadas.
  • Confirmar a aprovação do estorno.
  • Consultar novamente a solicitação de estorno.
  • Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW

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Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir a aprovação da solicitação de estorno.
  • O estorno deve ser integrado com sucesso.
  • A situação do estorno deve ser atualizada para Aprovado/Integrado.
  • A solicitação deve permanecer disponível para consulta na tela de Aprovação/Integração.

EsteAcessando cenárioa validafuncionalidade

integralmente

 o Ajuste 02.

Cenário 05: Validar o extrato da Nota de Crédito após a aprovação do estorno

Objetivo: Validar a atualização do extrato e do saldo disponível da Nota de Crédito após a aprovação do estorno.

Pré-condição:

  • Existir um estorno aprovado e integrado.

Passo a passo:

  • Acessar o Extrato da Nota de Crédito.
  • Localizar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
  • Consultar o extrato.
  • Consultar os detalhes do estorno.

Resultado Esperado:

  • O extrato deve apresentar:
    • o crédito original;
    • a utilização parcial realizada no pedido;
    • o estorno aprovado.
  • O saldo disponível deve ser recalculado considerando os valores utilizados e estornados.
  • A consulta do estorno deve permitir visualizar o SPD gerado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 03.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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