OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO
Objetivo:
Esta alteração visa incluir o código do Grupo Financeiro na consulta de lançamentos, permitindo que o usuário identifique com clareza a qual grupo financeiro cada lançamento pertence durante o processo de conciliação.
Com essa informação visível na listagem (Todos os clientes), o usuário consegue:
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Validar se os lançamentos pertencem ao grupo correto
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Conferir divergências durante a conciliação
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Reduzir retrabalho e necessidade de consultas adicionais
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Aumentar a rastreabilidade das informações financeiras
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxxx Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.
Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos.
Passo a passo
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Acessar o módulo Conciliação Financeira.
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Acessar a tela de Efetuar Conciliação
- Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.
Resultado esperado
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Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro.
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A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.
- A consulta deve carregar normalmente, sem erros.
Acessando a funcionalidade
Tela de conciliação
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.
Ao exibir o extrato, informe a data e clique em Conciliação Manual
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.
Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).
Confirme a conciliação no pop-up.
O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.
Cenário 2: Validação da informação apresentada
Objetivo: Confirmar que o código do Grupo Financeiro exibido corresponde ao cadastro do lançamento.
Passo a passo
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Na tela de consulta, localizar um lançamento listado.
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Anotar o código exibido na coluna Grupo Financeiro.
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Acessar o cadastro individual do lançamento.
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Verificar o Grupo Financeiro vinculado ao registro.
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Comparar com o código apresentado na grid.
Resultado esperado
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O código do Grupo Financeiro exibido na consulta deve ser idêntico ao registrado no cadastro do lançamento.
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Não deve haver divergência de informação.
Lançamento consultado na Conciliação.
Consulta do lançamento no Fluxo de Caixa.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.