OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa garantirincluir o código do Grupo Financeiro na consulta de lançamentos, permitindo que oso anexosusuário (comprovantes,identifique PDFs,com XMLsclareza ea demaisqual documentos)grupo sejamfinanceiro exibidoscada corretamentelançamento nospertence processosdurante o processo de Compras,conciliação.

Recebimento

Com eessa Contasinformação avisível Pagarna listagem (Todos os clientes), quando o fluxousuário envolver faturas dentro de borderô, considerando que nestes casos o anexo está vinculado ao Borderô com fatura e não diretamente ao Título.

Antes da correção, ao consultar:consegue:

• TítulosValidar nose Contasos alançamentos Pagarpertencem ao grupo correto

• NotasConferir Fiscaisdivergências nodurante Recebimentoa conciliação

• PedidosReduzir noretrabalho Comprase necessidade de consultas adicionais

• Aumentar a rastreabilidade das informações financeiras

O sistema não apresentava os anexos anexados ao borderô com fatura, exibindo apenas o relatório da fatura.

Com a nova validação implementada, o sistema passa a:

• Identificar se o título pertence a uma fatura

• Verificar se existe anexo vinculado ao borderô.

• Consolidar corretamente os anexos envolvidos no processo

• Exibir os comprovantes corretamente nos pontos de consulta

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com asa versões:versão
  Conciliação
  • ComprasFinanceira de número 132939xxxx Genexus 17 ou superior;
  • Recebimento de número 132939 Genexus 17 ou superior;
  • Contas a Pagar de número 132936 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ConsultaVisualização da faturanova nocoluna Borderô.na consulta.

Objetivo do cenário:Objetivo: ConsultarValidar se a faturacoluna baixada“Grupo peloFinanceiro” brderôfoi eincluída seus anexos.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar.

2. Entrarcorretamente na consulta de borderô baixado.

3. Verificar os anexos ao borderô.

Resultado esperado: visualizar a fatura baixada e anexos no borderô

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta de borderô baixado.

Na tela principal de consulta, utilize o filtro para encontrar o borderô desejado.

Na tela de consulta do borderô (1), verifique qual fatura (2) está relacionada ao borderô.

No botão Anexo, é possível verificar quais anexos estão relacionados.

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Cenário 2: Visualização de anexos no módulo de Compras

Objetivo do cenário: Garantir que os anexos vinculados ao borderô de fatura também sejam apresentados na manutenção de pedidos.lançamentos.

Passo a passo

1. Acessar:Acessar Compraso →módulo ManutençConciliação de Pedidos

2. Localizar o pedido relacionado ao processo.Financeira.

3. Acessar consulta/detalhamento.a tela de Efetuar Conciliação

4. Verificar ase exibição dosgrupo anexos.

   financeiro é exibido na consulta do lançamento.

Resultado esperado

• SistemaNa identificaconsulta, vínculodeve comexibir fatura.uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro.

• CasoA haja anexo no borderô de fatura, elecoluna deve serestar exibido.posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.

• A

  Nãoconsulta deve havercarregar falhanormalmente, ousem ausência de anexos.

  erros.

Acessando a funcionalidade

Tela de manutençconciliação de pedidos

Na tela de manutençconciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, seránote exibidoque os lançamentos são botãoexibidos de anexo,forma ondeagrupada. seráAo clicar em consultar, é possível verificar os anexostítulos vinculadosrelacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao borderô.finalizar.

1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

Ao clicar no anexo, será possível fazer o download.

• Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.
• Demais formatos permitem download.

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Cenário 3:2: ConsultaValidação deda Títuloinformação no Contas a Pagar (com fatura dentro de borderô).apresentada

Objetivo: ValidarConfirmar que oso anexoscódigo vinculadosdo Grupo Financeiro exibido corresponde ao borderô de fatura sejam exibidos na consultacadastro do título.lançamento.

Passo a passo

1. Acessar:Na Contas a Pagar → Consultatela de Títulosconsulta, localizar um lançamento listado.

2. LocalizarAnotar o títulocódigo vinculado à fatura do borderô.

3. Clicarexibido na opçãocoluna deGrupo consulta/detalhamento do título.Financeiro.

4. Acessar a aba ou opção decadastro anexos/comprovantes.individual do lançamento.

5. Verificar o Grupo Financeiro vinculado ao registro.

6. Comparar com o código apresentado na grid.

Resultado esperado

• O sistemacódigo identificado queGrupo oFinanceiro títuloexibido pertencena aconsulta umadeve fatura.

  ser

• O sistema valida se existe anexo vinculadoidêntico ao borderô.

  registrado
no
• cadastro

  Odo comprovante anexado ao borderô é exibido corretamente.lançamento.

• Não deve exibirhaver somentedivergência ode relatório da fatura.

• O arquivo deve estar disponível para visualizaçinformação e download.o.

AcessandoLançamento aconsultado funcionalidade
na Conciliação.

TelaConsulta do lançamento no Fluxo de ConsultaCaixa.

Na tela principal, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô de fatura.

1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

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Cenário 4: Consulta de Nota Fiscal no Recebimento

Objetivo: Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura apareçam na consulta da nota fiscal.

Passo a passo

1. Acessar: Recebimento → Consulta de Notas Fiscais

2. Localizar a nota vinculada à fatura do borderô.

3. Abrir a consulta detalhada da nota.

4. Verificar a área de anexos/comprovantes.

Resultado esperado

• O sistema realiza validação adicional para identificar vínculo com fatura.

• Caso exista anexo no borderô, ele deve ser exibido na consulta.

• Arquivos e comprovantes devem estar disponíveis.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Consulta
Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô.

1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.