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OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando:

1️⃣ Inclusão de melhoria na consulta

  • Inclusão da coluna Grupo Financeiro na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário visualize o grupo financeiro diretamente na grid.

  • A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos.

2️⃣ Correção da conciliação de borderô

Ajustar a lógica de conciliação para que:

  • O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos.

  • O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento.

  • Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente.

3️⃣ Ajuste no comportamento da conciliação para itens:

🔹 Itens Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

  • Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o agrupamento definido na baixa.

  • O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação.

  • A baixa deve refletir corretamente todos os títulos que compõem o agrupamento.

🔹 Itens Não Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

  • Quando os títulos não estiverem agrupados, a conciliação deve ocorrer de forma individualizada.

  • Cada lançamento deve manter seu valor original.

  • A soma dos títulos conciliados deve corresponder exatamente ao valor do extrato/borderô.

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.

Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.

  2. Acessar a tela de Efetuar Conciliação

  3. Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.

Resultado esperado

  • Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro.

  • A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.

  • A consulta deve carregar normalmente, sem erros.

Acessando a funcionalidade
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Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Ao clicar em consultar, é possível verificar os títulos relacionados e o grupo financeiro.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

Cenário 2: Conciliação de borderô com itens NÃO agrupados

Objetivo: Validar que a conciliação distribui corretamente os valores quando os títulos não possuem agrupamento.

Passo a passo

  1. Criar ou utilizar borderô com múltiplos títulos não agrupados.

  2. Confirmar que na grade de baixa os títulos estão individuais.

  3. Acessar: Conciliação manual por borderô.

  4. Selecionar banco, conta e período.

  5. Localizar o lançamento do borderô.

  6. Selecionar o lançamento.

  7. Confirmar conciliação.

  8. Gerar relatório “Extrato x Contábil”.

Resultado esperado

  • Todos os títulos vinculados ao borderô devem ser conciliados.

  • Cada documento deve manter seu valor individual.

  • A soma dos documentos deve totalizar o valor do borderô.

  • Nenhum único documento deve assumir o valor total.

  • O lançamento deve desaparecer da tela após conciliação integral.

Cenário 3:  Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS

Objetivo: Validar que a conciliação respeita o agrupamento definido na grade de baixa.

Passo a passo

  1. Criar ou utilizar borderô com títulos agrupados.

  2. Confirmar que na grade de lançamento da baixa existe agrupamento.

  3. Acessar a tela de conciliação.

  4. Localizar o lançamento referente ao borderô.

  5. Selecionar e confirmar conciliação.

  6. Validar relatório Extrato x Contábil.

Resultado esperado

  • O sistema deve considerar o agrupamento como unidade lógica.

  • Todos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados.

  • O valor não deve ser concentrado indevidamente.

  • O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação.

  • O relatório deve apresentar corretamente os documentos vinculados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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